一、大盘概览
华盛资讯01月06日讯，截至周一收盘，道琼斯指数涨幅1.23%，报48977.18点；纳斯达克指数涨幅0.69%，报23395.82点；标普500指数涨幅0.64%，报6902.05点。
美东时间周一，美股主要股指全线收高，在金融股强劲上涨的带动下，道琼斯指数创下历史新高；与此同时，在美国军方对委内瑞拉发起军事行动并控制马杜罗之后，能源股大幅走强。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量217.47万张，看涨期权成交量173.00万张，看跌/看涨交易量比率约1.26，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_260106_C_6980.00成交量达1.92万张，VOL/OI值录得53.70。该合约的行权价为6980.00美元，该张期权跌30.00%。
二、个股期权成交量TOP 10
隔夜个股期权成交量前十位分别为：特斯拉、英伟达、摩根大通集团、苹果、SoFi、亚马逊、Nu Holdings、Palantir、Strategy 、英特尔。
第1名特斯拉 ：隔夜涨3.1%，当日期权成交总量达176.91万张，环比前一日降低0.49倍，其中看跌期权占比39.4%，看涨期权占比60.6%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260109_C_450.0）交易量达5.98万张，该合约行权价为450.0美元，行权日在2026-01-09，该张期权涨88.47%。
- 消息面上，马斯克周日官宣特斯拉Cybercab将在2026年第二季度在德州工厂上线量产。
第2名英伟达 ：隔夜跌0.39%，当日期权成交总量达175.38万张，环比前一日降低0.38倍，其中看跌期权占比32.8%，看涨期权占比67.2%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260109_C_200.0）交易量达9.54万张，该合约行权价为200.0美元，行权日在2026-01-09，该张期权跌43.48%。
- 消息面上，英伟达宣布开源其首个推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1。该模型旨在打造能在意外情况下"思考"解决方案的车辆，采用 100 亿参数架构，使用视频输入生成轨迹和推理过程。
第3名摩根大通集团 隔夜涨2.63%，当日期权成交总量达126.96万张，环比前一日放量22.33倍，其中看跌期权占比2.7%，看涨期权占比97.3%。期权链：摩根大通 JPM 期权链
其中一看涨期权（JPM_260116_C_300.0）交易量达17.21万张，该合约行权价为300.0美元，行权日在2026-01-16，该张期权涨32.97%。
- 消息面上，该公司将于1月6日除息引发期权套利，看涨期权占比逾9成，期权成交飙升20余倍。
第4名苹果 ：隔夜跌1.38%，当日期权成交总量达61.49万张，环比前一日降低0.28倍，其中看跌期权占比36.9%，看涨期权占比63.1%。期权链：苹果 AAPL 期权链
第5名SoFi Technologies ：隔夜涨6.63%，当日期权成交总量达61.37万张，环比前一日放量0.29倍，其中看跌期权占比29.9%，看涨期权占比70.1%。期权链：SoFi Technologies SOFI 期权链
- 消息面上，据《金融时报》报道，在特朗普政府拥抱数字资产之际，「四大会计师事务所」之一的普华永道（PwC）在对加密货币保持多年谨慎态度后，决定加大对该领域的投入。
第6名亚马逊 ：隔夜涨2.9%，当日期权成交总量达60.2万张，环比前一日降低0.36倍，其中看跌期权占比30.2%，看涨期权占比69.8%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
第7名Nu Holdings ：隔夜涨5.41%，当日期权成交总量达58.4万张，环比前一日放量16.6倍，其中看跌期权占比36.7%，看涨期权占比63.3%。期权链：Nu Holdings NU 期权链
其中一看涨期权（NU_260116_C_18.0）交易量达5.53万张，该合约行权价为18.0美元，行权日在2026-01-16，该张期权涨414.29%。
- 消息面上，美银分析师指出，新任首席执行官和首席财务官致力于一项长期战略规划，该规划的重点是在2029年前大幅扩大公司的贷款规模，主要通过无担保流动资金贷款来实现。尽管支付领域面临短期挑战，这可能在短期内限制收益增长，但管理层专注于利用强大的银行特许经营权，依托庞大的客户和存款基础，前景可期。
第8名Palantir $PLTR ：隔夜涨3.68%，当日期权成交总量达55.46万张，环比前一日降低0.53倍，其中看跌期权占比32.8%，看涨期权占比67.2%。期权链：Palantir PLTR 期权链
第9名Strategy ：隔夜涨4.81%，当日期权成交总量达53.88万张，环比前一日降低0.32倍，其中看跌期权占比43.5%，看涨期权占比56.5%。期权链：Strategy MSTR 期权链
- 据市场消息，Strategy 上周花费 1.16 亿美元增持 1,287 枚比特币，其比特币储备增加至 673,783 枚。此外，Strategy 将其美元储备增加了 6200 万美元至 22.5 亿美元。此外，比特币昨日一度涨至接近9.5万美元。
第10名英特尔 ：隔夜跌0.03%，当日期权成交总量达48.06万张，环比前一日降低0.3倍，其中看跌期权占比30.8%，看涨期权占比69.2%。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 消息面上，英特尔正式发布基于18A工艺的AI PC芯片Panther Lake，标志实现该先进制程的大规模量产，性能较上代提升60%。搭载该芯片的笔记本电脑1月7日开启预订，1月27日全球同步上市。
个股期权成交量TOP10（2026.01.05） |
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代码 |
成交量 |
PUT/CALL成交量比 |
未平仓量 |
PUT/CALL未平仓量比 |
TSLA |
1.77M |
0.6 |
6.88M |
0.8 |
NVDA |
1.75M |
0.5 |
17.31M |
0.9 |
JPM |
1.27M |
0.0 |
0.68M |
1.1 |
AAPL |
0.61M |
0.6 |
4.97M |
0.7 |
SOFI |
0.61M |
0.4 |
3.99M |
0.7 |
AMZN |
0.6M |
0.4 |
4.2M |
0.8 |
NU |
0.58M |
0.6 |
1.65M |
0.5 |
PLTR |
0.55M |
0.5 |
3.45M |
1.0 |
MSTR |
0.54M |
0.8 |
2.51M |
0.8 |
INTC |
0.48M |
0.4 |
6.12M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪：Vol/OI 异动榜
1、Nu Holdings：隔夜涨5.41%，收盘价报17.94美元
- 一看跌期权（NU_280121_PUT_13.0 ）Vol/OI 比率高达338.79，成交量达5.01万张，未平仓量148张，行权价为13.0美元，行权日在2028-01-21，该张期权跌8.72%。
2、Antero Resources Corp. $AR ：隔夜跌3.89%，收盘价报32.88美元
- 一看跌期权（AR_260220_PUT_28.0 ）Vol/OI 比率高达152.53，成交量达2.36万张，未平仓量155张，行权价为28.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨32.14%。
3、阿里巴巴：隔夜涨0.33%，收盘价报156.26美元
- 一看跌期权（BABA_260109_PUT_149.0 ）Vol/OI 比率高达128.23，成交量达2.81万张，未平仓量219张，行权价为149.0美元，行权日在2026-01-09，该张期权涨35.59%。
4、Enovix Corporation - Common Stock：隔夜涨10.65%，收盘价报8.73美元
- 一看涨期权（ENVX_260109_CALL_9.5 ）Vol/OI 比率高达118.08，成交量达1.7万张，未平仓量144张，行权价为9.5美元，行权日在2026-01-09，该张期权涨416.67%。
- 消息面上，该公司为模因股，华尔街分析师对ENVX股票的共识评级为强烈买入，过去三个月内共给出了7个买入评级和2个持有评级。此外，Enovix的目标平均股价为每股19.00美元，这意味着该股具有156.06%的上涨空间。
5、CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD $CRDO ：隔夜跌2.08%，收盘价报140.24美元
- 一看跌期权（CRDO_260220_PUT_85.0 ）Vol/OI 比率高达94.37，成交量达1.02万张，未平仓量108张，行权价为85.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权跌42.18%。行权价85美元远低于现价140.24美元，意味着标的股价需暴跌约40%才可能行权，即只有发生灾难性下跌，该期权才会变得有价值。交易者大量卖出这张深度虚值的看跌期权，主要目的或是赚取权利金。
Vol/OI 异动榜（2026.01.05） |
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代码 |
vol（成交量）/oi（未平仓量） |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
NU |
338.79 |
PUT $13.0 |
28/01/21 |
50.14K |
148 |
AR |
152.53 |
PUT $28.0 |
26/02/20 |
23.64K |
155 |
BABA |
128.23 |
PUT $149.0 |
26/01/09 |
28.08K |
219 |
ENVX |
118.08 |
CALL $9.5 |
26/01/09 |
17.0K |
144 |
CRDO |
94.37 |
PUT $85.0 |
26/02/20 |
10.19K |
108 |
DNN |
81.22 |
CALL $4.0 |
26/07/17 |
11.29K |
139 |
SMR |
67.2 |
PUT $17.0 |
26/01/09 |
21.44K |
319 |
WBD |
62.77 |
PUT $15.0 |
26/04/17 |
9.35K |
149 |
LLY |
58.19 |
CALL $1085.0 |
26/01/09 |
8.79K |
151 |
GE |
49.59 |
CALL $370.0 |
26/03/20 |
7.49K |
151 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
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