编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯11月07日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.84%，报46912.3点；纳斯达克指数跌幅1.9%，报23053.99点；标普500指数跌幅1.12%，报6720.32点。
伴随着美国就业市场恶化的迹象，叠加OpenAI高管言论引发“狂撒万亿订单后，AI巨头需要美国政府担保”的误解，一众明星科技股又回到集体下跌的状态。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量266.56万张，看涨期权成交量221.23万张，看跌/看涨交易量比率约1.20，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_251107_C_6765.00 成交量达0.46万张，VOL/OI值录得41.94。该合约的行权价为6765.00美元，该张期权跌77.26%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌3.65%，当日期权成交总量达418万张，较前一日增加201.32万张，环比前一日放量0.93倍。未平仓量有2020万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达近期消息面较多，首先，"大空头"迈克尔·伯里通过其公司Scion资产管理公司大举做空英伟达，这一举动可能引发市场对英伟达股价的担忧。其次，周四OpenAI高管言论引发市场风暴，美联储近期对12月降息预期减弱以及谷歌正在推出其迄今为止最强大的芯片，意图通过提供定制硅片争取AI公司业务等各方面综合原因导致英伟达及相关AI概念股波动较大。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌3.5%，当日期权成交总量达245万张，较前一日增加53.66万张，环比前一日放量0.28倍。未平仓量有822万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 周四特斯拉股东以75%的多数票通过马斯克的薪酬方案，支持了他将这家电动汽车制造商转变为人工智能和机器人巨头的愿景。特斯拉盘后一度涨超3%。根据新的计划，马斯克可以在10年内从特斯拉股票中赚取高达8780亿美元。马斯克将获得高达1万亿美元的股票，但必须向特斯拉支付一些款项。分析人士表示，这次投票对特斯拉的股票有利，因特斯拉的估值取决于马斯克的愿景，即研发自动驾驶汽车、在美国扩大机器人出租车以及销售人形机器人，尽管他的极右翼政治言论今年已经损害了特斯拉的品牌。此外，“木头姐”凯西·伍德预计到2030年，特斯拉的股价将达到2600美元。
Palantir $PLTR ：隔夜跌6.84%，当日期权成交总量达119万张，较前一日增加13.53万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有386万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
超微半导体 $AMD ：隔夜跌7.27%，当日期权成交总量达108万张，较前一日增加1.21万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有403万张。期权链：超微半导体 AMD 期权链
Energy Transfer $ET ：隔夜跌0.24%，当日期权成交总量达93万张，较前一日增加88.6万张，环比前一日放量19.84倍，其中看涨期权占比99%。未平仓量有111万张。期权链：Energy Transfer ET 期权链
- Energy Transfer公司周四公布2025财年Q3业绩，公司Q3营收199.54亿美元，同比下降3.9%，股权持有人应占溢利9.59亿美元，同比下滑14.0%。但其股价未出现明显波动。
辉瑞 $PFE ：隔夜涨0.98%，当日期权成交总量达89万张，较前一日增加69.67万张，环比前一日放量3.58倍。未平仓量有389万张。期权链：辉瑞 PFE 期权链
Meta $META ：隔夜跌2.67%，当日期权成交总量达86万张，较前一日增加29.51万张，环比前一日放量0.53倍。未平仓量有318万张。期权链：Meta META 期权链
Robinhood $HOOD ：隔夜跌10.81%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加37.14万张，环比前一日放量0.89倍。未平仓量有225万张。期权链：Robinhood HOOD 期权链
- Robinhood三季度净营收12.7亿美元，高于分析师预期12.1亿美元；三季度调整后EBITDA为7.42亿美元，高于分析师预期7.269亿美元；加密数字货币营收2.68亿美元，跃升300%，但不及分析师预期的2.872亿美元。首席经纪业务官Steven M. Quirk于2025年11月4日出售了Robinhood 的48,350股股票，总价值6,798,677美元。根据提交给SEC的Form 4文件，Quirk目前实际控制着该公司70,279股A类普通股，其中70,279股为直接持有。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.14%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加27.95万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有572万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
SoFi Technologies $SOFI ：隔夜跌9.68%，当日期权成交总量达63万张，较前一日增加23.13万张，环比前一日放量0.58倍。未平仓量有432万张。期权链：SoFi Technologies SOFI 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 188.08 | 4.18M | 20.2M | 0.9 |
| TSLA | 445.91 | 2.45M | 8.22M | 0.8 |
| PLTR | 175.05 | 1.19M | 3.86M | 0.9 |
| AMD | 237.7 | 1.08M | 4.03M | 0.9 |
| ET | 16.87 | 0.93M | 1.11M | 0.3 |
| PFE | 24.85 | 0.89M | 3.89M | 0.6 |
| META | 618.94 | 0.86M | 3.18M | 0.6 |
| HOOD | 127.08 | 0.79M | 2.25M | 0.7 |
| AAPL | 269.77 | 0.77M | 5.72M | 0.7 |
| SOFI | 27.16 | 0.63M | 4.32M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌3.5%，其中TSLA_251107_C_820.0 行权价在820.0美元、2025年11月07日到期的看涨期权，成交3.32万张，该张期权涨0.0%。
NexGen Energy$NXE ：隔夜跌7.09%，其中NXE_251219_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年12月19日到期的看涨期权，成交3.04万张，该张期权跌45.45%。
- 当地时间周四（11月6日），美国地质调查局（USGS）在官网发布了《2025年关键矿产清单》，在铜、银和铀的加入下，清单更新后的总数增至60种。地质调查局还提到，美国能源部表示支持将冶金煤和铀列入清单。能源部指出，铀对发电和国家安全至关重要，而冶金煤对钢铁生产至关重要，并且预计钢铁产量将持续增长。铀概念股多数走低。
CoreWeave $CRWV ：隔夜跌6.55%，其中CRWV_251107_C_110.0 行权价在110.0美元、2025年11月07日到期的看涨期权，成交0.97万张，该张期权跌77.05%。
Rocket Lab $RKLB ：隔夜跌12.07%，其中RKLB_251114_C_55.0 行权价在55.0美元、2025年11月14日到期的看涨期权，成交1.15万张，该张期权跌66.35%。
Energy Transfer $ET ：隔夜跌0.24%，其中ET_260116_C_10.0 行权价在10.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交1.49万张，该张期权涨3.82%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| TSLA | CALL $820.0 |
11/07/25 | 33.23K | 100 | 332.31 |
| NXE | CALL $10.0 |
12/19/25 | 30.38K | 324 | 93.76 |
| CRWV | CALL $110.0 |
11/07/25 | 9.72K | 140 | 69.41 |
| RKLB | CALL $55.0 |
11/14/25 | 11.45K | 166 | 68.99 |
| ET | CALL $10.0 |
01/16/26 | 14.88K | 224 | 66.43 |
| COIN | CALL $310.0 |
11/14/25 | 11.57K | 202 | 57.26 |
| NXE | CALL $9.0 |
12/19/25 | 33.44K | 600 | 55.74 |
| ASTS | PUT $45.0 |
11/28/25 | 10.04K | 186 | 53.96 |
| HOOD | CALL $132.0 |
11/07/25 | 11.09K | 211 | 52.57 |
| RKLB | PUT $46.0 |
11/14/25 | 11.48K | 225 | 51.01 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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