一、大盘概览
华盛资讯10月31日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.23%，报47522.12点；纳斯达克指数跌幅1.57%，报23581.14点；标普500指数跌幅0.99%，报6822.34点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量226.68万张，看涨期权成交量182.74万张，看跌/看涨交易量比率约1.24，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_251031_C_7015.00 成交量达0.69万张，VOL/OI值录得24.82。该合约的行权价为7015.00美元，该张期权跌93.87%。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅1.09%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.59%，道指期货 $YMmain 涨幅0.12%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌2.0%，当日期权成交总量达328万张，较前一日减少253.58万张，环比前一日降低0.44倍。未平仓量有2061万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
Meta $META ：隔夜跌11.33%，当日期权成交总量达233万张，较前一日增加185.2万张，环比前一日放量3.87倍。未平仓量有231万张。期权链：Meta META 期权链
- 消息面上，Meta三季度营收为512亿美元，同比大增26%；第三财季净利润为27亿美元，远低于分析师预期，公司将净利润大幅下滑归因于推动特朗普“大美丽法案”而确认的159.3亿美元一次性税务支出。公司计划通过债券发行筹集至少250亿美元。Meta引发市场对AI投入产出比的广泛担忧。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌4.64%，当日期权成交总量达200万张，较前一日增加59.47万张，环比前一日放量0.42倍。未平仓量有814万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美国最大的公共养老金计划——加州公务员退休系统（CalPERS）正计划投票反对马斯克价值1万亿美元的特斯拉公司薪酬协议，这对特斯拉公司试图为马斯克授予美国企业史上最丰厚薪酬方案之一的计划构成了阻碍。
亚马逊 $AMZN ：隔夜跌3.23%，当日期权成交总量达127万张，较前一日增加60.55万张，环比前一日放量0.91倍。其中看跌期权占总成交量的34.64%，看涨期权占65.36%。未平仓量有493万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
- 亚马逊公布超预期的三季度业绩后，股价在夜盘交易中大涨超12%，一举扭转了其在常规交易时段跌超3%的颓势。该公司三季度营收同比增长13%至1802亿美元，高于市场预期的1778亿美元；净利润212亿美元，与上年同期的153亿美元相比大幅增长39%；稀释后每股收益为1.95美元，高于市场预期的1.57美元。亚马逊预计，第四季度营收在2060亿美元至2130亿美元之间，意味着同比增长10%至13%之间；预计第三季度的营业利润将达到210亿美元至260亿美元之间。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.63%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加53.75万张，环比前一日放量0.8倍。未平仓量有562万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果服务收入近三年持续创单季新高，三季度同比增长加快至15%；三季度iPhone销售增逾6%，增速较上季放缓过半，大中华区销售下滑3.6%，而分析师预期增超9%，关税产生成本11亿美元符合公司预期，较前季高近四成。CEO库克称，四季度将是苹果业绩最佳季，营收料增10%-12%，大中华区将恢复增长，iPhone17反响强烈超乎预期。营收指引创至少四年增速新高。CFO称，四季度iPhone销售也将增10%-12%。苹果盘后先跌后涨，一度涨超5%。
谷歌A $GOOGL ：隔夜涨2.52%，当日期权成交总量达98万张，较前一日增加24.45万张，环比前一日放量0.33倍。未平仓量有354万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 高盛认为，谷歌在模型、云、应用全链条卡位，拥有10亿+用户分发能力和成本优势，AI货币化前景广阔。谷歌Q3财报显示：营收首破千亿美元，搜索业务增长15%，云计算收入增34%、利润率达23%成最大亮点。该行上调谷歌目标价至330美元并维持买入评级。
Strategy $MSTR ：隔夜跌7.55%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加38.55万张，环比前一日放量1.27倍。未平仓量有278万张。期权链：Strategy MSTR 期权链
- 截至发稿，Strategy $MSTR 股价大幅反弹，夜盘涨幅超8%。消息面上，该公司Q3营业收入为39亿美元，去年同期营业亏损为4.326亿美元；净利润28亿美元，去年同期亏损3.40亿美元；现金及现金等价物为5430万美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
202.89 |
3.28M |
20.61M |
0.9 |
META |
666.47 |
2.33M |
2.32M |
0.7 |
TSLA |
440.1 |
2.0M |
8.14M |
0.9 |
AMZN |
222.86 |
1.27M |
4.93M |
0.7 |
AAPL |
271.4 |
1.21M |
5.62M |
0.7 |
GOOGL |
281.48 |
0.98M |
3.54M |
0.7 |
MSFT |
525.76 |
0.87M |
2.56M |
0.7 |
MSTR |
254.57 |
0.69M |
2.78M |
0.9 |
CMG |
32.53 |
0.68M |
1.41M |
0.8 |
PLTR |
194.55 |
0.67M |
3.4M |
1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Meta Platforms $META ：隔夜跌11.33%，获多张CALL单押注看涨，其中：
- META_251031_C_670.0 行权价在670.0美元、2025年10月31日到期的看涨期权，成交4.22万张，该张期权跌92.45%。
- META_251031_C_675.0 行权价在675.0美元、2025年10月31日到期的看涨期权，成交3.15万张，该张期权跌94.24%。
- META_251107_C_680.0 行权价在680.0美元、2025年11月07日到期的看涨期权，成交1.35万张，该张期权跌86.7%。
- META_251031_C_685.0 行权价在685.0美元、2025年10月31日到期的看涨期权，成交1.51万张，该张期权跌96.84%。
谷歌 $GOOG ：隔夜涨2.45%，其中GOOG_251031_P_287.5 行权价在287.5美元、2025年10月31日到期的看跌期权，成交1.5万张，该张期权跌61.02%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
META |
CALL $670.0 |
10/31/25 |
42.16K |
183 |
230.37 |
META |
CALL $675.0 |
10/31/25 |
31.54K |
239 |
131.96 |
META |
CALL $680.0 |
11/07/25 |
13.49K |
105 |
128.47 |
GOOG |
PUT $287.5 |
10/31/25 |
14.97K |
129 |
116.08 |
META |
CALL $685.0 |
10/31/25 |
15.12K |
158 |
95.72 |
RKLB |
PUT $51.0 |
11/07/25 |
15.19K |
162 |
93.75 |
AMCR |
PUT $7.0 |
12/19/25 |
23.07K |
254 |
90.81 |
QUBT |
PUT $14.0 |
11/07/25 |
57.84K |
673 |
85.94 |
META |
CALL $680.0 |
10/31/25 |
48.24K |
595 |
81.08 |
AI |
CALL $18.0 |
11/07/25 |
29.02K |
379 |
76.57 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。