一、大盘概览
华盛资讯10月30日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.16%，报47632.0点；纳斯达克指数涨幅0.55%，报23958.47点；标普500指数平盘0.0%，报6890.59点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量187.25万张，看涨期权成交量179.69万张，看跌/看涨交易量比率约1.04，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_251030_C_7150.00 成交量达1.74万张，VOL/OI值录得99.79。该合约的行权价为7150.00美元，该张期权跌72.00%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨2.99%，当日期权成交总量达582万张，较前一日增加67.29万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有1987万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达涨约3%，总市值站上5万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的公司，距离突破4万亿美元市值仅过去了不到四个月；英伟达年内累涨超50%。
特斯拉 ：隔夜涨0.21%，当日期权成交总量达141万张，较前一日减少62.49万张，环比前一日降低0.31倍。未平仓量有803万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉将于11月6日召开年度股东大会，表决首席执行官马斯克提出的总额达1万亿美元的薪酬方案。
Palantir $PLTR ：隔夜涨4.86%，当日期权成交总量达105万张，较前一日增加53.5万张，环比前一日放量1.05倍。未平仓量有329万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
- 英伟达CEO黄仁勋宣布，英伟达与Palantir达成合作，推动AI实战化，将企业数据转化为动态决策智能。Palantir将把英伟达加速计算、英伟达CUDA-X库以及开源英伟达NEMOTRON 模型整合到其本体框架中；Palantir AIP平台也将支持英伟达面向政府参考设计的全新AI工厂。
谷歌A ：隔夜涨2.65%，当日期权成交总量达74万张，较前一日增加44.49万张，环比前一日放量1.53倍。未平仓量有332万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
微软：隔夜跌0.1%，当日期权成交总量达59万张，较前一日增加11.93万张，环比前一日放量0.26倍。未平仓量有237万张。期权链：微软 MSFT 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
207.04 |
5.82M |
19.87M |
0.9 |
TSLA |
461.51 |
1.41M |
8.04M |
0.9 |
PLTR |
198.81 |
1.05M |
3.29M |
0.9 |
GOOGL |
274.57 |
0.74M |
3.32M |
0.7 |
AAPL |
269.7 |
0.67M |
5.58M |
0.7 |
AMZN |
230.3 |
0.66M |
4.76M |
0.7 |
AMD |
264.33 |
0.61M |
3.86M |
0.9 |
MSFT |
541.55 |
0.59M |
2.37M |
0.8 |
SOFI |
30.9 |
0.59M |
4.42M |
0.7 |
BYND |
1.84 |
0.5M |
2.74M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Avantor $AVTR ：隔夜跌23.21%，其中AVTR_251121_P_10.0 行权价在10.0美元、2025年11月21日到期的看跌期权，成交5.39万张，该张期权涨233.33%。
- 公司Q3每股收益为0.22美元，低于分析师普遍预期的0.23美元；销售额为16.23亿美元，低于分析师普遍预期的16.47亿美元
Palantir $PLTR ：隔夜涨4.86%，其中PLTR_251031_P_197.5 行权价在197.5美元、2025年10月31日到期的看跌期权，成交1.76万张，该张期权跌61.93%。
诺基亚 ：隔夜跌5.66%，其中NOK_280121_P_7.0 行权价在7.0美元、2028年01月21日到期的看跌期权，成交2.73万张，该张期权跌23.64%，投资者押注该股长期看跌趋势。
华纳兄弟探索频道 $WBD ：隔夜涨1.67%，其中WBD_251121_C_26.0 行权价在26.0美元、2025年11月21日到期的看涨期权，成交0.75万张，该张期权涨250.0%。
Lumen $LUMN ：隔夜涨9.45%，其中LUMN_251107_C_11.0 行权价在11.0美元、2025年11月07日到期的看涨期权，成交1.38万张，该张期权涨150.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
AVTR |
PUT $10.0 |
11/21/25 |
53.93K |
462 |
116.74 |
PLTR |
PUT $197.5 |
10/31/25 |
17.62K |
162 |
108.77 |
NOK |
PUT $7.0 |
01/21/28 |
27.34K |
302 |
90.54 |
WBD |
CALL $26.0 |
11/21/25 |
7.51K |
106 |
70.87 |
LUMN |
CALL $11.0 |
11/07/25 |
13.8K |
196 |
70.39 |
SYM |
CALL $77.0 |
10/31/25 |
10.08K |
154 |
65.46 |
SMCI |
CALL $52.0 |
11/21/25 |
57.91K |
901 |
64.27 |
FLG |
CALL $15.0 |
04/17/26 |
9.53K |
162 |
58.84 |
BBD |
CALL $3.5 |
11/21/25 |
204.22K |
3487 |
58.57 |
DKNG |
CALL $31.0 |
11/21/25 |
9.34K |
173 |
53.99 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。