一、大盘概览
华盛资讯10月27日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数涨幅1.01%，报47207.12点；纳斯达克指数涨幅1.15%，报23204.87点；标普500指数涨幅0.79%，报6791.69点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量230.69万张，看涨期权成交量197.68万张，看跌/看涨交易量比率约1.17，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_251027_C_6940.00 成交量达1.31万张，VOL/OI值录得106.98。该合约的行权价为6940.00美元，该张期权收平。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：上周五跌3.4%，当日期权成交总量达397万张，较前一日减少30.46万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有826万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 周五有媒体报道称，一位特斯拉供应链人士透露，特斯拉原本计划在今年初确定三代机器人技术方案并开始量产，这家供应商能获得价值数亿美元的订单，为此他们已投入数亿元和数百人研发近三年。此外10月24日有多位特斯拉车主反馈，自己的特斯拉账户被删除，此前设置的自动转向灯、地图路况等信息都被重置，重启车机后依旧不能恢复，只能手动再次设置。特斯拉客服称正紧急调查原因。
英伟达 ：上周五涨2.25%，当日期权成交总量达301万张，较前一日增加120.77万张，环比前一日放量0.67倍。未平仓量有1951万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
Beyond Meat $BYND ：隔夜跌23.06%，当日期权成交总量达200万张，较前一日增加34.45万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有304万张。期权链：Beyond Meat BYND 期权链
英特尔 ：上周五涨0.31%，当日期权成交总量达173万张，较前一日增加70.28万张，环比前一日放量0.69倍。未平仓量有710万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 周五有报道称，英特尔在过去不到两年内共裁员约35500人，其中约20500人是在今年夏季三个月内完成的。这也是英特尔新任CEO陈立武推动的公司重组计划的一部分。财报显示，英特尔最近裁员主要集中在2025年第二季度，当季计入的“重组及整顿费用”超10亿美元，而第三季度仅为1.75亿美元。
美国超微公司：上周五涨7.63%，当日期权成交总量达166万张，较前一日增加109.55万张，环比前一日放量1.93倍。未平仓量有389万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
Opendoor $OPEN ：隔夜涨13.37%，当日期权成交总量达113万张，较前一日增加81.19万张，环比前一日放量2.46倍。未平仓量有280万张。期权链：Opendoor OPEN 期权链
苹果 ：上周五涨1.25%，当日期权成交总量达110万张，较前一日增加56.0万张，环比前一日放量1.03倍。未平仓量有570万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
亚马逊 ：上周五涨1.41%，当日期权成交总量达90万张，较前一日增加33.08万张，环比前一日放量0.58倍。未平仓量有480万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
福特汽车 ：上周五涨12.16%，当日期权成交总量达64万张，较前一日增加37.11万张，环比前一日放量1.37倍。未平仓量有330万张。期权链：福特汽车 F 期权链
- 福特汽车公司表示，尽管其畅销车型F-150皮卡的关键供应商因一场毁灭性火灾而陷入困境，但公司明年将基本恢复元气。这一消息推动福特股价创下三年多来最大涨幅，同时缓解了市场对这家汽车制造商最赚钱业务之一的担忧。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
433.72 |
3.97M |
8.26M |
0.9 |
|
186.26 |
3.01M |
19.51M |
0.9 |
|
2.19 |
2.0M |
3.04M |
0.8 |
|
38.28 |
1.73M |
7.1M |
0.7 |
|
252.92 |
1.66M |
3.89M |
0.9 |
|
7.97 |
1.14M |
2.8M |
0.4 |
|
262.82 |
1.1M |
5.7M |
0.7 |
|
224.21 |
0.9M |
4.81M |
0.7 |
|
184.63 |
0.84M |
3.39M |
1.0 |
|
13.84 |
0.64M |
3.3M |
1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Wolfspeed $WOLF ：上周五跌0.07%，遭多张看PUT单期权押注看跌，其中：
- WOLF_251024_P_6.0 行权价在6.0美元、2025年10月24日到期的看跌期权，成交17.5万张，该张期权跌0.88%。
- WOLF_251024_P_7.0 行权价在7.0美元、2025年10月24日到期的看跌期权，成交23.34万张，该张期权跌0.75%。
TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF ：上周五涨6.44%，其中WULF_260116_C_23.0 行权价在23.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交4.05万张，该张期权涨13.43%，投资者押注该股长期看涨趋势。
值得关注的是，造成WULF（TeraWulf Inc Ordinary Shares）价格涨的原因是该公司被高度做空。根据Finviz的数据，TeraWulf Inc.的空头利息达到41.40%，在市值超过20亿美元且流通股超过500万股的公司中排名第三。这种高空头利息可能引发投资者对潜在空头挤压的预期，从而推动股价上涨。
美国超微公司 ：上周五涨7.63%，其中AMD_251024_P_247.5 行权价在247.5美元、2025年10月24日到期的看跌期权，成交5.75万张，该张期权跌99.93%，投资者押注该股长期看跌趋势。
特斯拉：隔夜跌3.4%，其中TSLA_251031_P_145.0 行权价在145.0美元、2025年10月31日到期的看跌期权，成交4.51万张，该张期权涨0.0%，投资者押注该股长期看跌趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $6.0 |
10/24/25 |
175.03K |
375 |
466.76 |
|
PUT $7.0 |
10/24/25 |
233.44K |
601 |
388.41 |
|
CALL $23.0 |
01/16/26 |
40.55K |
122 |
332.34 |
|
PUT $247.5 |
10/24/25 |
57.54K |
245 |
234.85 |
|
PUT $145.0 |
10/31/25 |
45.12K |
251 |
179.76 |
|
PUT $3.0 |
10/24/25 |
104.5K |
670 |
155.97 |
|
CALL $68.5 |
10/31/25 |
15.56K |
126 |
123.52 |
|
PUT $250.0 |
10/24/25 |
103.12K |
865 |
119.22 |
|
CALL $53.5 |
11/21/25 |
41.66K |
353 |
118.0 |
|
PUT $347.5 |
10/24/25 |
12.46K |
121 |
102.94 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。