一、大盘概览
华盛资讯10月03日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.17%，报46519.72点；纳斯达克指数涨幅0.39%，报22844.05点；标普500指数涨幅0.06%，报6715.35点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量210.31万张，看涨期权成交量184.10万张，看跌/看涨交易量比率约1.14，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_251003_C_6815.00 成交量达2.58万张，VOL/OI值录得35.66。该合约的行权价为6815.00美元，该张期权跌65.00%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：隔夜跌5.11%，当日期权成交总量达334万张，较前一日增加86.24万张，环比前一日放量0.35倍。未平仓量有801万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
英伟达 ：隔夜涨0.88%，当日期权成交总量达273万张，较前一日增加25.28万张，环比前一日放量0.1倍。未平仓量有1948万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
美国超微公司 ：隔夜涨3.49%，当日期权成交总量达112万张，较前一日增加57.74万张，环比前一日放量1.06倍。未平仓量有369万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
英特尔：隔夜涨3.78%，当日期权成交总量达104万张，较前一日减少13.06万张，环比前一日降低0.11倍。未平仓量有710万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
Strategy $MSTR ：隔夜涨4.11%，当日期权成交总量达93万张，较前一日增加19.25万张，环比前一日放量0.26倍。未平仓量有283万张。期权链：Strategy MSTR 期权链
Opendoor $OPEN ：隔夜跌0.62%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加4.34万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有337万张。期权链：Opendoor OPEN 期权链
Rocket Companies $RKT ：隔夜跌6.23%，当日期权成交总量达65万张，较前一日增加32.43万张，环比前一日放量1.01倍。未平仓量有159万张。期权链：Rocket Companies RKT 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 436.0 | 3.34M | 8.01M | 0.9 |
| NVDA | 188.89 | 2.73M | 19.48M | 0.9 |
| AMD | 169.73 | 1.12M | 3.69M | 0.8 |
| INTC | 37.3 | 1.04M | 7.1M | 0.7 |
| MSTR | 352.33 | 0.93M | 2.83M | 0.9 |
| AAPL | 257.13 | 0.81M | 5.7M | 0.7 |
| OPEN | 8.01 | 0.69M | 3.37M | 0.5 |
| AMZN | 222.41 | 0.67M | 4.39M | 0.7 |
| PLTR | 187.05 | 0.65M | 3.5M | 1.0 |
| RKT | 18.37 | 0.65M | 1.59M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Rocket Companies $RKT ：隔夜跌6.23%，其中RKT_251010_C_19.0 行权价在19.0美元、2025年10月10日到期的看涨期权，成交5.2万张，该张期权跌62.86%。
Strategy $MSTR ：隔夜涨4.11%，其中MSTR_251010_C_362.5 行权价在362.5美元、2025年10月10日到期的看涨期权，成交4.44万张，该张期权涨122.22%。
英特尔 $INTC ：隔夜涨3.78%，其中INTC_251031_C_50.0 行权价在50.0美元、2025年10月31日到期的看涨期权，成交2.64万张，该张期权涨0.0%。
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares - Class A $EOSE ：隔夜跌0.08%，其中EOSE_260515_P_22.0 行权价在22.0美元、2026年05月15日到期的看跌期权，成交1.4万张，该张期权跌4.81%。
Symbotic Inc. - Class A Common Stock $SYM ：隔夜涨9.5%，其中SYM_251010_C_64.0 行权价在64.0美元、2025年10月10日到期的看涨期权，成交1.4万张，该张期权涨203.16%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| RKT | CALL $19.0 |
10/10/25 | 51.96K | 296 | 175.55 |
| MSTR | CALL $362.5 |
10/10/25 | 44.38K | 291 | 152.52 |
| INTC | CALL $50.0 |
10/31/25 | 26.38K | 196 | 134.59 |
| EOSE | PUT $22.0 |
05/15/26 | 14.04K | 115 | 122.11 |
| SYM | CALL $64.0 |
10/10/25 | 14.0K | 118 | 118.65 |
| VG | PUT $10.0 |
02/20/26 | 20.61K | 177 | 116.44 |
| RKT | PUT $15.5 |
10/17/25 | 11.52K | 114 | 101.07 |
| RKT | CALL $18.5 |
10/17/25 | 10.68K | 106 | 100.77 |
| CZR | CALL $26.5 |
10/03/25 | 12.28K | 125 | 98.2 |
| MSTR | CALL $385.0 |
10/10/25 | 51.9K | 559 | 92.84 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。