一、大盘概览
华盛资讯10月02日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.09%，报46441.1点；纳斯达克指数涨幅0.42%，报22755.16点；标普500指数涨幅0.34%，报6711.2点。
值得注意的是， $XSP 的看跌期权成交量8.27万张，看涨期权成交量5.43万张，看跌/看涨交易量比率约1.52，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $XSP 的一看跌期权XSP_251219_P_629.00 成交量达1.39万张，VOL/OI值录得83.28。该合约的行权价为629.00美元，该张期权跌7.26%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.31%，当日期权成交总量达248万张，较前一日增加88.91万张，环比前一日放量0.56倍。未平仓量有767万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.35%，当日期权成交总量达247万张，较前一日减少114.31万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有1912万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英特尔 $INTC ：隔夜涨7.12%，当日期权成交总量达117万张，较前一日增加54.65万张，环比前一日放量0.87倍。未平仓量有688万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
辉瑞 $PFE ：隔夜涨6.79%，当日期权成交总量达101万张，较前一日减少1.78万张，环比前一日降低0.02倍。未平仓量有301万张。期权链：辉瑞 PFE 期权链
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.32%，当日期权成交总量达87万张，较前一日增加36.59万张，环比前一日放量0.72倍。未平仓量有564万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 459.46 | 2.48M | 7.67M | 0.9 |
| NVDA | 187.24 | 2.47M | 19.12M | 0.9 |
| INTC | 35.94 | 1.17M | 6.88M | 0.6 |
| PFE | 27.21 | 1.01M | 3.01M | 0.7 |
| AAPL | 255.45 | 0.87M | 5.64M | 0.7 |
| SMCI | 52.39 | 0.83M | 2.38M | 0.8 |
| MSTR | 338.41 | 0.74M | 2.74M | 0.9 |
| OPEN | 8.06 | 0.65M | 3.3M | 0.5 |
| META | 717.34 | 0.63M | 2.0M | 0.7 |
| AMZN | 220.63 | 0.62M | 4.35M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
贝壳 ：隔夜涨1.58%，其中BEKE_260320_C_22.0 行权价在22.0美元、2026年03月20日到期的看涨期权，成交3.0万张，该张期权涨6.45%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Energy Fuels ：隔夜涨2.35%，其中UUUU_280121_C_17.0 行权价在17.0美元、2028年01月21日到期的看涨期权，成交3.62万张，该张期权涨2.04%，投资者押注该股长期看涨趋势。
特斯拉：隔夜涨3.31%，其中TSLA_260320_C_880.0 行权价在880.0美元、2026年03月20日到期的看涨期权，成交1.86万张，该张期权涨13.94%，投资者押注该股长期看涨趋势。
波士顿科学 ：隔夜跌1.82%，其中BSX_251010_C_98.0 行权价在98.0美元、2025年10月10日到期的看涨期权，成交2.5万张，该张期权跌26.06%。
Lucid ：隔夜涨2.12%，其LCID_251010_C_25.0 行权价在25.0美元、2025年10月10日到期的看涨期权，成交2.51万张，该张期权涨17.95%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| BEKE | CALL $22.0 |
03/20/26 | 30.02K | 116 | 258.77 |
| UUUU | CALL $17.0 |
01/21/28 | 36.21K | 201 | 180.17 |
| TSLA | CALL $880.0 |
03/20/26 | 18.63K | 110 | 169.35 |
| BSX | CALL $98.0 |
10/10/25 | 24.97K | 159 | 157.04 |
| LCID | CALL $25.0 |
10/10/25 | 25.1K | 186 | 134.95 |
| TSLA | CALL $870.0 |
03/20/26 | 18.28K | 146 | 125.18 |
| META | CALL $715.0 |
10/03/25 | 23.13K | 224 | 103.28 |
| UUUU | PUT $15.5 |
10/31/25 | 10.16K | 109 | 93.18 |
| SOC | CALL $20.0 |
10/10/25 | 13.26K | 160 | 82.88 |
| RKT | CALL $20.5 |
10/10/25 | 30.85K | 377 | 81.83 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。