一、大盘概览
华盛资讯09月30日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.15%，报46316.07点；纳斯达克指数涨幅0.48%，报22591.15点；标普500指数涨幅0.26%，报6661.21点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量205.90万张，看涨期权成交量186.35万张，看跌/看涨交易量比率约1.10，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_250930_C_6765.00 成交量达1.90万张，VOL/OI值录得47.70。该合约的行权价为6765.00美元，该张期权跌33.33%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨2.05%，当日期权成交总量达240万张，较前一日减少44.37万张，环比前一日降低0.16倍。未平仓量有1832万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨0.64%，当日期权成交总量达142万张，较前一日减少267.11万张，环比前一日降低0.65倍。未平仓量有746万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
英特尔 ：隔夜跌2.87%，当日期权成交总量达95万张，较前一日减少131.82万张，环比前一日降低0.58倍。未平仓量有655万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
Robinhood Markets：隔夜涨12.27%，当日期权成交总量达82万张，较前一日增加33.78万张，环比前一日放量0.7倍。未平仓量有195万张。期权链：Robinhood Markets HOOD 期权链
- Robinhood的CEO Vlad Tenev在社交媒体上透露，自公司成立以来，该平台上已经交易了超过四十亿份事件合约。Tenev指出，事件合约的参与度在加速，仅第三季度的交易量就突破了二十亿份合约，这占到了自平台成立以来的约一半交易量。虽说股价创下历史新高令人兴奋，但这一切并非只因股市波动，更重要的是Robinhood在拓展用户群体及增加收入来源方面取得了显著成效。公司新推出的预测市场业务正以年化超过两亿美元的收入速度增长。
大麻股Tilray Brands $TLRY ：隔夜涨60.87%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加62.94万张，环比前一日放量14.57倍，其中看跌期权占总成交量的12.24%，看涨期权占87.76%。未平仓量有109万张。期权链：Tilray Brands TLRY 期权链
- 特朗普周末在社交媒体发文称大麻二酚可能具有健康益处。今年 8 月初，特朗普曾透露，其政府正考虑重新对大麻进行分类，这一举措还有可能降低与大麻使用相关的刑事处罚力度。
MARA Holdings $MARA ：隔夜涨15.69%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加9.3万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有258万张。期权链：MARA Holdings MARA 期权链
Opendoor $OPEN ：隔夜跌6.92%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少56.94万张，环比前一日降低0.5倍。未平仓量有306万张。期权链：Opendoor OPEN 期权链
苹果 ：隔夜跌0.4%，当日期权成交总量达54万张，较前一日减少71.94万张，环比前一日降低0.57倍。未平仓量有549万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
181.85 |
2.4M |
18.33M |
1.0 |
TSLA |
443.21 |
1.42M |
7.46M |
0.8 |
INTC |
34.48 |
0.95M |
6.55M |
0.6 |
HOOD |
136.72 |
0.82M |
1.95M |
0.6 |
TLRY |
1.85 |
0.67M |
1.09M |
0.2 |
OPEN |
8.2 |
0.57M |
3.06M |
0.5 |
MARA |
18.66 |
0.57M |
2.58M |
0.7 |
AAPL |
254.43 |
0.54M |
5.49M |
0.7 |
AMZN |
222.17 |
0.53M |
4.14M |
0.7 |
AMD |
161.36 |
0.52M |
3.52M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Robinhood：隔夜涨12.27%，获多张看涨期权押注股价大涨，其中：
- HOOD_251003_C_136.0 行权价在136.0美元、2025年10月03日到期的看涨期权，成交1.94万张，该张期权涨1075.68%。
- HOOD_251003_C_141.0 行权价在141.0美元、2025年10月03日到期的看涨期权，成交1.57万张，该张期权涨980.95%。
Beyond Meat $BYND ：隔夜跌36.14%，获多张看跌期权押注，其中
BYND_260116_P_0.5 行权价在0.5美元、2026年01月16日到期的看跌期权，成交3.48万张，该张期权涨600.0%。
BYND_251121_P_1.0 行权价在1.0美元、2025年11月21日到期的看跌期权，成交1.2万张，该张期权涨1200.0%。
MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $MLTX ：隔夜跌89.93%，其中MLTX_251017_C_17.5 行权价在17.5美元、2025年10月17日到期的看涨期权，成交0.93万张，该张期权跌99.69%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
HOOD |
CALL $136.0 |
10/03/25 |
19.36K |
188 |
102.99 |
BYND |
PUT $0.5 |
01/16/26 |
34.83K |
375 |
92.88 |
HOOD |
CALL $141.0 |
10/03/25 |
15.7K |
184 |
85.33 |
MLTX |
CALL $17.5 |
10/17/25 |
9.27K |
110 |
84.23 |
BYND |
PUT $1.0 |
11/21/25 |
12.0K |
152 |
78.92 |
MGM |
CALL $37.5 |
10/03/25 |
12.66K |
169 |
74.89 |
ALK |
CALL $57.5 |
11/21/25 |
15.95K |
242 |
65.91 |
BYND |
CALL $2.0 |
01/16/26 |
13.7K |
211 |
64.91 |
FCX |
CALL $40.0 |
10/31/25 |
66.03K |
1071 |
61.65 |
KGC |
CALL $26.0 |
10/03/25 |
15.29K |
249 |
61.42 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。