一、大盘概览
华盛资讯9月29日讯，截至周五收盘，道琼斯指数涨幅0.65%，报46247.29点；纳斯达克指数涨幅0.44%，报22484.07点；标普500指数涨幅0.59%，报6643.7点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量231.60万张，看涨期权成交量198.37万张，看跌/看涨交易量比率约1.17，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPX_260116_C_9200.00 成交量达1.41万张，VOL/OI值录得88.43。该合约的行权价为9200.00美元，该张期权跌16.67%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨4.02%，当日期权成交总量达409万张，较前一日增加151.63万张，环比前一日放量0.59倍。未平仓量有817万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 消息面上，Wedbush将特斯拉目标价大幅上调至600美元，并维持“跑赢大盘”评级，核心逻辑在于其人工智能加速发展即将迎来关键突破。Wedbush指出，人工智能和自动驾驶的机会对公司而言至少价值1万亿美元。预计在未来几年内，在特朗普白宫的领导下，围绕自动驾驶汽车的监管挑战将显著减少，从而加快这些计划的推进。韦德布什表示，预计特斯拉将在未来十年占据全球自动驾驶市场近70%的份额，全自动驾驶渗透率将超过50%。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.28%，当日期权成交总量达284万张，较前一日减少19.78万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有1934万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英特尔 $INTC ：隔夜涨4.44%，当日期权成交总量达227万张，较前一日增加1.66万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有679万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 路透社报道称，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。根据计划，美国商务部将对进口产品征收关税，税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.55%，当日期权成交总量达126万张，较前一日减少0.57万张，环比前一日放量0.0倍。未平仓量有582万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Opendoor $OPEN ：隔夜跌3.08%，当日期权成交总量达113万张，较前一日减少11.29万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有376万张。期权链：Opendoor OPEN 期权链
Palantir $PLTR ：隔夜跌0.87%，当日期权成交总量达91万张，较前一日减少4.43万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有360万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
Strategy $MSTR ：隔夜涨2.78%，当日期权成交总量达82万张，较前一日增加2.86万张，环比前一日放量0.04倍。未平仓量有279万张。期权链：Strategy MSTR 期权链
亚马逊 $AMZN ：隔夜涨0.75%，当日期权成交总量达81万张，较前一日减少15.95万张，环比前一日降低0.16倍。未平仓量有440万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
超微半导体 $AMD ：隔夜跌1.12%，当日期权成交总量达66万张，较前一日增加6.87万张，环比前一日放量0.12倍。未平仓量有374万张。期权链：超微半导体 AMD 期权链
Wolfspeed $WOLF ：隔夜跌34.59%，当日期权成交总量达60万张，较前一日增加10.41万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有215万张。期权链：Wolfspeed WOLF 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 440.4 | 4.09M | 8.17M | 0.8 |
| NVDA | 178.19 | 2.84M | 19.34M | 0.9 |
| INTC | 35.5 | 2.27M | 6.79M | 0.7 |
| AAPL | 255.46 | 1.26M | 5.82M | 0.7 |
| OPEN | 8.81 | 1.14M | 3.76M | 0.6 |
| PLTR | 177.57 | 0.91M | 3.6M | 0.9 |
| MSTR | 309.06 | 0.82M | 2.79M | 0.9 |
| AMZN | 219.78 | 0.81M | 4.4M | 0.7 |
| AMD | 159.46 | 0.66M | 3.74M | 0.8 |
| WOLF | 1.21 | 0.6M | 2.15M | 1.3 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
英特尔 $INTC ：隔夜涨4.44%，其中INTC_250926_P_35.5 行权价在35.5美元、2025年09月26日到期的看跌期权，成交6.12万张，该张期权跌98.32%，投资者押注该股长期看跌趋势。
- 路透社报道称，特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量，对外国电子设备征收关税，此举旨在推动企业将生产转移至美国。根据计划，美国商务部将对进口产品征收关税，税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。该消息一定程度上提振美国半导体企业股价表现。
Galaxy Digital Inc. Ordinary Shares - Class A $GLXY ：隔夜跌3.78%，其中GLXY_251003_P_31.0 行权价在31.0美元、2025年10月03日到期的看跌期权，成交4.02万张，该张期权涨12.86%，投资者押注该股长期看跌趋势。
Wolfspeed $WOLF ：隔夜跌34.59%，其中WOLF_251017_C_0.5 行权价在0.5美元、2025年10月17日到期的看涨期权，成交4.95万张，该张期权跌51.08%，投资者押注该股长期看涨趋势。
- Wolfspeed股价走跌的原因或与公司持续恶化的基本面有关。最新财务报告显示，Wolfspeed旗下SiC业务收入下滑与固定成本分摊增加拖累了公司业绩，营收同比下降5.0%，净利润亏损同比扩大24.5%。此外，净资产同比收缩66.7%，主要由于净利润大幅亏损与资产减值。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| GLXY | PUT $31.0 |
10/03/25 | 40.24K | 194 | 207.41 |
| INTC | PUT $35.5 |
09/26/25 | 61.18K | 390 | 156.88 |
| INTC | CALL $42.0 |
10/10/25 | 13.0K | 105 | 123.83 |
| GLXY | PUT $29.0 |
10/03/25 | 40.39K | 418 | 96.64 |
| WOLF | CALL $0.5 |
10/17/25 | 49.48K | 519 | 95.33 |
| CCL | CALL $36.0 |
11/21/25 | 10.2K | 117 | 87.18 |
| INTC | PUT $36.0 |
10/03/25 | 11.33K | 130 | 87.15 |
| META | CALL $742.5 |
09/26/25 | 10.44K | 120 | 86.97 |
| MSTR | CALL $322.5 |
10/03/25 | 19.18K | 227 | 84.52 |
| INTC | PUT $36.0 |
09/26/25 | 24.23K | 290 | 83.54 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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