一、大盘概览
华盛资讯09月11日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.48%，报45490.92点；纳斯达克指数涨幅0.03%，报21886.06点；标普500指数涨幅0.3%，报6532.04点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量237.72万张，看涨期权成交量188.49万张，看跌/看涨交易量比率约1.26，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。
其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250911_P_6365.00成交量达0.90万张，VOL/OI值录得44.70。该合约的行权价为6365.00美元，该张期权跌58.97%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨3.85%，当日期权成交总量达378万张，较前一日增加178.41万张，环比前一日放量0.89倍。未平仓量有2041万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉：隔夜涨0.24%，当日期权成交总量达188万张，较前一日增加73.85万张，环比前一日放量0.65倍。未平仓量有789万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、甲骨文：隔夜涨35.95%，当日期权成交总量达171万张，较前一日增加130.73万张，环比前一日放量3.23倍。未平仓量有118万张。期权链：甲骨文 ORCL 期权链
- 公司近期与OpenAI签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。
4、苹果：隔夜跌3.23%，当日期权成交总量达164万张，较前一日增加32.45万张，环比前一日放量0.25倍。未平仓量有578万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、Palantir：隔夜涨2.7%，当日期权成交总量达102万张，较前一日增加14.36万张，环比前一日放量0.16倍。未平仓量有389万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
6、博通：隔夜涨9.77%，当日期权成交总量达78万张，较前一日增加46.55万张，环比前一日放量1.47倍。未平仓量有215万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 博通CEO陈福阳预计，公司AI相关收入预计在两年内将超过软件和非AI业务收入的总和。同时，其设定了到2030财年AI收入最高达到1200亿美元的目标，并与CEO薪酬直接挂钩。他指出，未来AI芯片市场将出现分化——大型云服务商将主导定制化ASIC芯片的应用，而广大企业级客户将继续依赖通用GPU。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 177.33 | 3.78M | 20.41M | 0.9 |
| $TSLA | 347.79 | 1.88M | 7.89M | 0.9 |
| $ORCL | 328.33 | 1.71M | 1.18M | 0.8 |
| $AAPL | 226.79 | 1.64M | 5.78M | 0.7 |
| $PLTR | 166.74 | 1.02M | 3.89M | 1.0 |
| $PCG | 15.26 | 0.98M | 2.77M | 0.3 |
| $AMZN | 230.33 | 0.8M | 3.91M | 0.8 |
| $AMD | 159.54 | 0.79M | 4.02M | 0.9 |
| $AVGO | 369.57 | 0.78M | 2.15M | 1.0 |
| $OPEN | 5.86 | 0.76M | 3.03M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、博通：隔夜涨9.77%，其中
- AVGO_250912_P_360.0 行权价在360.0美元、2025年09月12日到期的看跌期权，成交2.16万张，该张期权跌89.53%。
- AVGO_250912_P_365.0 行权价在365.0美元、2025年09月12日到期的看跌期权，成交1.63万张，该张期权跌85.1%。
2、纽曼矿业：隔夜涨3.31%，其中NEM_250912_C_81.0 行权价在81.0美元、2025年09月12日到期的看涨期权，成交3.58万张，该张期权涨110.0%。
3、甲骨文：隔夜涨35.95%，其中ORCL_250919_P_300.0 行权价在300.0美元、2025年09月19日到期的看跌期权，成交2.34万张，该张期权跌95.17%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $AVGO | PUT $360.0 |
09/12/25 | 21.56K | 202 | 106.74 |
| $NEM | CALL $81.0 |
09/12/25 | 35.77K | 349 | 102.49 |
| $ORCL | PUT $300.0 |
09/19/25 | 23.41K | 244 | 95.96 |
| $SMCI | CALL $51.0 |
09/19/25 | 39.21K | 460 | 85.25 |
| $AVGO | PUT $365.0 |
09/12/25 | 16.3K | 192 | 84.89 |
| $ORCL | CALL $335.0 |
09/12/25 | 17.8K | 213 | 83.55 |
| $BSX | CALL $107.0 |
09/19/25 | 10.44K | 142 | 73.52 |
| $ORCL | PUT $270.0 |
09/12/25 | 8.3K | 114 | 72.83 |
| $ANET | CALL $175.0 |
11/21/25 | 8.64K | 133 | 64.94 |
| $UPST | PUT $59.0 |
09/12/25 | 14.38K | 222 | 64.79 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $ASST ：隔夜股价暴涨28.8%，当日期权成交总量达10.5万张，当日隐含波动率348.03%，达到年内最高值。
- Vivek Ramaswamy支持的Strive和Asset Entities $ASST 获得股东批准合并，推出15亿美元的公共比特币国库公司。
高iv个股 |
||||
代码 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $ATYR | 32.64K | 536.57% | 100.00% | 100% |
| $CLOV | 49.35K | 394.35% | 100.00% | 100% |
| $ASST | 105.50K | 348.03% | 100.00% | 99% |
| $WOLF | 128.01K | 296.55% | 61.50% | 93% |
| $KIDZ | 7.99K | 268.71% | 11.16% | 73% |
| $SHOT | 29.69K | 247.53% | 21.20% | 64% |
| $QURE | 5.43K | 199.94% | 98.23% | 99% |
| $PMVP | 5.03K | 193.81% | 25.16% | 20% |
| $NFE | 16.23K | 184.88% | 77.48% | 88% |
| $PLCE | 9.54K | 183.87% | 25.47% | 86% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年9月10日 | ||||
期权小知识：
隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。