一、大盘概览
华盛资讯8月21日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.04%，报44938.31点；纳斯达克指数跌幅0.67%，报21172.86点；标普500指数跌幅0.24%，报6395.78点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量253.34万张，看涨期权成交量207.22万张，看跌/看涨交易量比率约1.22，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250821_P_6165.00 成交量达0.87万张，VOL/OI值录得70.35。该合约的行权价为6165.00美元，该张期权跌37.50%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌0.14%，当日期权成交总量达332万张，较前一日增加72.71万张，环比前一日放量0.28倍。未平仓量有1888万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
Palantir $PLTR ：隔夜跌1.1%，股价六连跌；当日期权成交总量达259万张，较前一日增加85.22万张，环比前一日放量0.49倍。未平仓量有353万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
- 知名做空者Citron Research创始人安德鲁·莱夫认为Palantir估值严重虚高，即使股价跌至40美元仍然偏高。其次，Palantir的市盈率高达588倍，远高于其他AI公司，引发投资者对其估值的担忧。
特斯拉：隔夜跌1.64%，当日期权成交总量达181万张，较前一日增加7.98万张，环比前一日放量0.05倍。未平仓量有748万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 马斯克表示，特斯拉全新的六座版Model Y（Model Y L）可能永远不会在美国上市。
英特尔 ：隔夜跌6.99%，当日期权成交总量达97万张，较前一日减少58.85万张，环比前一日降低0.38倍，其中看跌期权占总成交量的30.39%，看涨期权占69.61%。未平仓量有624万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 据媒体周三报道，英特尔正与其他大型投资者洽谈以折价方式获得股权注入。就在几天前，这家陷入困境的芯片制造商刚从软银集团获得20亿美元的资本注入。这笔新资金将成为英特尔的又一条财务生命线。该公司为拓展合同制造业务投入了数十亿美元，但该业务在与台积电的竞争中举步维艰，导致其资产负债表承压。
Robinhood：隔夜跌2.01%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加5.77万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有217万张。期权链：Robinhood HOOD 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
175.4 |
3.32M |
18.88M |
0.9 |
|
156.01 |
2.59M |
3.53M |
1.0 |
|
323.9 |
1.81M |
7.48M |
0.9 |
|
23.54 |
0.97M |
6.24M |
0.6 |
|
165.2 |
0.97M |
3.83M |
0.9 |
|
226.01 |
0.68M |
5.53M |
0.7 |
|
3.22 |
0.65M |
2.58M |
0.3 |
|
105.34 |
0.57M |
2.17M |
0.6 |
|
223.81 |
0.5M |
3.74M |
0.9 |
|
344.37 |
0.48M |
2.67M |
1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Rigetti Computing $RGTI ：隔夜跌2.64%，其中RGTI_250829_P_13.0 行权价在13.0美元、2025年08月29日到期的看跌期权，成交10.18万张，该张期权涨5.56%。
NuScale Power ：隔夜涨3.49%，其中SMR_250829_C_35.5 行权价在35.5美元、2025年08月29日到期的看涨期权，成交1.95万张，该张期权涨1.85%。
Rocket Lab ：隔夜跌0.56%，其中RKLB_250829_C_41.5 行权价在41.5美元、2025年08月29日到期的看涨期权，成交1.57万张，该张期权跌25.64%。
IonQ $IONQ ：隔夜跌0.03%，其中IONQ_250829_C_38.0 行权价在38.0美元、2025年08月29日到期的看涨期权，成交1.87万张，该张期权跌4.62%。
超微电脑：隔夜跌1.46%，其中SMCI_250829_C_47.5 行权价在47.5美元，较现价仍有11%上升空间、2025年08月29日到期的看涨期权，成交3.52万张，该张期权跌52.08%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $13.0 |
08/29/25 |
101.79K |
553 |
184.08 |
|
CALL $35.5 |
08/29/25 |
19.48K |
148 |
131.6 |
|
CALL $41.5 |
08/29/25 |
15.73K |
132 |
119.2 |
|
CALL $38.0 |
08/29/25 |
18.72K |
163 |
114.86 |
|
CALL $47.5 |
08/29/25 |
35.2K |
339 |
103.83 |
|
CALL $155.0 |
08/22/25 |
154.23K |
1497 |
103.02 |
|
PUT $59.0 |
08/29/25 |
13.64K |
171 |
79.77 |
|
CALL $148.0 |
08/22/25 |
14.45K |
183 |
78.97 |
|
CALL $152.5 |
08/22/25 |
46.3K |
600 |
77.16 |
|
CALL $15.5 |
08/29/25 |
69.51K |
904 |
76.89 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
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【美股指数期权·4】如何在华盛通APP交易指数期权？手把手教你操作
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