一、大盘概览
华盛资讯08月15日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.02%，报44911.26点；纳斯达克指数跌幅0.01%，报21710.67点；标普500指数涨幅0.03%，报6468.54点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量212.99万张，看涨期权成交量169.61万张，看跌/看涨交易量比率约1.26，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中，$SPX 的一看跌期权SPXW_250912_P_5875.0 0成交量达0.84万张，VOL/OI值录得65.25。该合约的行权价为5875.00美元，该张期权涨4.64%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.24%，当日期权成交总量达210万张，较前一日减少25.02万张，环比前一日降低0.11倍。未平仓量有2041万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 根据最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F报告，基金对冲桥水在2023年第二季度显著增加了对美国科技巨头的投资，特别是对英伟达的持股。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.12%，当日期权成交总量达190万张，较前一日增加19.47万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有826万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 公司解散了Dojo超算团队，这可能影响其AI技术发展。虽然分析师认为此举可能深化特斯拉与xAI公司的协同合作，并将资源重新配置到机器人技术与制造工艺提升上，但投资者可能担心这会影响特斯拉在AI领域的竞争力。此外，特斯拉可能增加与外部合作伙伴如英伟达、AMD的合作，这也可能引发市场对公司自主研发能力的担忧。
英特尔 $INTC ：隔夜涨7.38%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加66.52万张，环比前一日放量1.23倍。未平仓量有627万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 据知情人士透露，特朗普政府正在与英特尔商洽参股事宜，探讨由国家下场帮助这家陷入困境的芯片制造商扩大在本土的制造业务。
CoreWeave $CRWV ：隔夜跌15.5%，当日期权成交总量达85万张，较前一日增加10.18万张，环比前一日放量0.14倍。未平仓量有123万张。期权链：CoreWeave CRWV 期权链
- CoreWeave财报显示，第二季度营收同比增长2倍，至12.1亿美元，好于市场预期的10.8亿美元，调整后净亏损扩大至1.308亿美元，而上年同期为500万美元，市场此前预测亏损9630万美元。上季度，该公司资本支出为29亿美元，较第一季度高出10多亿美元。
TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF ：隔夜涨59.52%，当日期权成交总量达75万张，较前一日增加64.03万张，环比前一日放量6.01倍。未平仓量有114万张。期权链：TeraWulf Inc Ordinary Shares WULF 期权链
- TeraWulf获谷歌收购股份+与Fluidstack签署10年37亿美元的AI托管协议。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 182.02 | 2.1M | 20.41M | 0.9 |
| TSLA | 335.58 | 1.9M | 8.26M | 0.9 |
| AMZN | 230.98 | 1.48M | 4.29M | 0.8 |
| INTC | 23.86 | 1.21M | 6.27M | 0.6 |
| OPEN | 3.04 | 1.17M | 2.19M | 0.3 |
| AAPL | 232.78 | 1.15M | 5.98M | 0.7 |
| AMD | 180.95 | 1.11M | 4.25M | 0.9 |
| CRWV | 99.5 | 0.85M | 1.23M | 1.1 |
| WULF | 8.71 | 0.75M | 1.15M | 0.4 |
| PLTR | 181.02 | 0.73M | 3.65M | 1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Unity Software $U ：隔夜涨1.27%，其中U_250822_P_35.5 行权价在35.5美元、2025年08月22日到期的看跌期权，成交2.78万张，该张期权跌35.21%。
TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF ：隔夜涨59.52%，多只看涨期权大单异动：
- 其中 WULF_250822_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年08月22日到期的看涨期权，成交2.62万张，该张期权涨1333.33%。
- WULF_250829_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年08月29日到期的看涨期权，成交1.9万张，该张期权涨1080.0%。
NuScale Power $SMR ：隔夜跌3.67%，其中SMR_250822_C_37.0 行权价在37.0美元、2025年08月22日到期的看涨期权，成交1.84万张，该张期权跌43.86%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌1.26%，其中SMCI_250822_P_29.0 行权价在29.0美元、2025年08月22日到期的看跌期权，成交2.0万张，该张期权涨0.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| U | PUT $35.5 |
08/22/25 | 27.76K | 118 | 235.29 |
| WULF | CALL $10.0 |
08/22/25 | 26.21K | 114 | 229.92 |
| SMR | CALL $37.0 |
08/22/25 | 18.35K | 124 | 147.96 |
| WULF | CALL $10.0 |
08/29/25 | 18.98K | 131 | 144.87 |
| SMCI | PUT $29.0 |
08/22/25 | 20.02K | 148 | 135.27 |
| CF | CALL $77.5 |
08/15/25 | 20.8K | 168 | 123.81 |
| UPST | PUT $59.0 |
08/22/25 | 22.7K | 205 | 110.72 |
| RUN | CALL $9.5 |
08/29/25 | 15.05K | 155 | 97.1 |
| WULF | CALL $9.0 |
08/22/25 | 15.62K | 178 | 87.73 |
| ONDS | PUT $3.0 |
09/12/25 | 13.69K | 171 | 80.04 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
Viking Therapeutics $VKTX 跌超2%，期权成交4万张，IV达158%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $ALTS | 14.80K | 192.12% | 24.20% | 57% |
| $VKTX | 40.32K | 158.79% | 89.57% | 99% |
| $SBET | 153.40K | 152.12% | 22.70% | 45% |
| $DFDV | 18.72K | 147.48% | 7.82% | 10% |
| $BMNR | 326.93K | 146.97% | 66.20% | 63% |
| $UPXI | 62.52K | 125.74% | 2.64% | 43% |
| $USAR | 52.05K | 113.43% | 13.93% | 10% |
| $WULF | 106.50K | 112.91% | 15.67% | 56% |
| $WBTN | 8.40K | 110.26% | 51.31% | 59% |
| $RUN | 63.64K | 106.80% | 42.46% | 75% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年8月14日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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