一、大盘概览
华盛资讯7月10日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.49%，报44458.3点；纳斯达克指数涨幅0.94%，报20611.34点；标普500指数涨幅0.61%，报6263.26点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量181.98万张，看涨期权成交量161.07万张，看跌/看涨交易量比率约1.13，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250710_P_6015.00 成交量达1.29万张，VOL/OI值录得84.59。该合约的行权价为6015.00美元，该张期权跌70%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨1.8%，当日期权成交总量达292万张，较前一日增加130.78万张，环比前一日放量0.81倍。未平仓量有1972万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 周三盘中，英伟达市值一度突破4万亿美元。市场人士认为，英伟达股价受益于市场对其在人工智能领域领先地位的乐观预期，以及对其AI芯片需求激增的期待。
特斯拉：隔夜跌0.65%，当日期权成交总量达154万张，较前一日减少42.33万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir $PLTR ：隔夜涨2.45%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加33.6万张，环比前一日放量0.75倍。未平仓量有332万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
- Palantir与Tomorrow.io合作，为国防、政府和企业提供主动智能和全球天气情报。
微策略 ：隔夜涨4.65%，当日期权成交总量达54万张，较前一日增加27.91万张，环比前一日放量1.05倍。未平仓量有235万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 比特币价格逼近至11.2万美元，创下新纪录。渣打预测比特币Q3或冲13.5万美元，年底有望达20万。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
162.88 |
2.92M |
19.72M |
0.9 |
|
295.88 |
1.54M |
8.44M |
1.0 |
|
211.14 |
0.79M |
5.3M |
0.7 |
|
143.13 |
0.79M |
3.32M |
0.8 |
|
176.62 |
0.57M |
3.37M |
0.6 |
|
222.54 |
0.56M |
3.97M |
0.8 |
|
415.41 |
0.54M |
2.35M |
0.9 |
|
138.41 |
0.46M |
3.73M |
0.8 |
|
732.78 |
0.43M |
1.97M |
0.7 |
|
94.54 |
0.41M |
2.27M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
西南航空：隔夜涨1.65%，其中LUV_250711_C_35.5 行权价在35.5美元、2025年07月11日到期的看涨期权，成交1.56万张，该张期权涨60.0%。
瑞银将西南航空目标股价从每股27美元上调至34美元。
C3.ai $AI ：隔夜涨3.87%，其中AI_250718_C_29.5 行权价在29.5美元、2025年07月18日到期的看涨期权，成交1.51万张，该张期权涨83.33%。
Coinbase ：隔夜涨5.36%，期权总成交量达39.73万张，其中看跌期权占总成交量的29.25%，看涨期权占70.75%。其中COIN_250718_C_397.5 行权价在397.5美元、2025年07月18日到期的看涨期权，成交1.24万张，该张期权涨155.56%。
辉瑞 ：隔夜跌0.23%，其中PFE_250808_P_26.0 行权价在26.0美元、2025年08月08日到期的看跌期权，成交1.41万张，该张期权涨9.35%。
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC $FTAI ：隔夜涨0.59%，其中FTAI_250815_P_95.0 行权价在95.0美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交1.1万张，该张期权跌7.58%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $35.5 |
07/11/25 |
15.6K |
120 |
130.03 |
|
CALL $29.5 |
07/18/25 |
15.13K |
140 |
108.06 |
|
CALL $397.5 |
07/18/25 |
12.42K |
119 |
104.34 |
|
PUT $26.0 |
08/08/25 |
14.11K |
138 |
102.21 |
|
PUT $95.0 |
08/15/25 |
10.98K |
111 |
98.96 |
|
PUT $70.0 |
08/15/25 |
10.03K |
114 |
87.96 |
|
CALL $77.0 |
07/11/25 |
10.22K |
135 |
75.74 |
|
CALL $387.5 |
07/18/25 |
7.48K |
103 |
72.58 |
|
CALL $422.5 |
07/18/25 |
7.41K |
104 |
71.29 |
|
CALL $25.0 |
08/15/25 |
16.88K |
249 |
67.8 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
7.05K |
60.69% |
100.00% |
100.00% |
|
14.95K |
126.19% |
100.00% |
100.00% |
|
18.66K |
109.81% |
99.22% |
94.00% |
|
15.46K |
139.52% |
94.85% |
99.00% |
|
10.73K |
144.21% |
93.59% |
98.00% |
|
12.10K |
110.70% |
90.03% |
99.00% |
|
4.77K |
86.43% |
85.00% |
92.00% |
|
7.61K |
91.46% |
80.70% |
88.00% |
|
3.85K |
92.44% |
78.79% |
91.00% |
|
4.55K |
102.51% |
78.43% |
44.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年7月9日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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