期权扫描 | 英伟达期权成交至337万张!Unity一看涨期权涨超200%

2025-07-04 20:10 天玑AI资讯

一、大盘概览

华盛资讯07月04日讯,截至收盘,道琼斯指数涨幅0.77%,报44828.53点;纳斯达克指数涨幅1.02%,报20601.1点;标普500指数涨幅0.83%,报6279.35点。

值得注意的是, $SPX 的看跌期权成交量150.13万张,看涨期权成交量126.90万张,看跌/看涨交易量比率约1.18,表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中,$SPX 的一看跌期权SPXW_250707_P_6225.00 成交量达0.86万张,VOL/OI值录得41.69。该合约的行权价为6225.00美元,该张期权跌76.82%。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA  :隔夜涨1.33%,当日期权成交总量达337万张,较前一日增加87.69万张,环比前一日放量0.35倍。未平仓量有1987万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链 

  • 周四盘中,英伟达股价一度突破3.9万亿美元。多家机构看好该股市值突破4万亿美元,将成为历史上市值最高的公司。

特斯拉 $TSLA  :隔夜跌0.1%,当日期权成交总量达192万张,较前一日减少88.92万张,环比前一日降低0.32倍。未平仓量有863万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链 

  • 特斯拉第二季度全球汽车销量同比下降13.5%,低于分析师预期,反映出需求疲软。其次,公司高管Omead Afshar离职,可能影响公司运营。马斯克与特朗普的争端引发市场担忧,特朗普暗示可能调查马斯克获得的补贴。

苹果 $AAPL  :隔夜涨0.52%,当日期权成交总量达105万张,较前一日减少77.65万张,环比前一日降低0.42倍。未平仓量有543万张。期权链:苹果 AAPL 期权链 

  • 周四公布的数据显示,苹果公司第二季度在华iPhone销量同比增长8%,这是自2023年以来首次实现季度增长。

Robinhood $HOOD  :隔夜跌3.65%,当日期权成交总量达77万张,较前一日减少54.64万张,环比前一日降低0.42倍。未平仓量有244万张。期权链:Robinhood HOOD 期权链 

  • OpenAI周三澄清,公司并未与Robinhood合作推出股票代币。OpenAI指,公司没有参与此事,亦不支持此事。

亚马逊 $AMZN  :隔夜涨1.59%,当日期权成交总量达65万张,较前一日增加16.36万张,环比前一日放量0.34倍。未平仓量有393万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链 

Palantir $PLTR  :隔夜涨1.7%,当日期权成交总量达51万张,较前一日减少6.4万张,环比前一日降低0.11倍。未平仓量有345万张。期权链:Palantir PLTR 期权链 

代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 159.34 3.37M 19.87M 0.9
TSLA 315.35 1.92M 8.63M 1.0
AAPL 213.55 1.05M 5.43M 0.7
HOOD 94.4 0.77M 2.44M 0.6
MSTR 403.99 0.67M 2.53M 0.9
AMZN 223.41 0.65M 3.93M 0.8
PLTR 134.36 0.51M 3.45M 0.8
AMD 137.91 0.5M 3.81M 0.8
META 719.01 0.41M 2.01M 0.7
MARA 17.66 0.38M 2.27M 0.7

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

Alight $ALIT  :隔夜涨1.01%,其中ALIT_250718_C_6.0 行权价在6.0美元、2025年07月18日到期的看涨期权,成交3.64万张,该张期权涨70.0%。

挪威邮轮 $NCLH  :隔夜涨2.85%,其中NCLH_250703_C_22.5 行权价在22.5美元、2025年07月03日到期的看涨期权,成交3.04万张,该张期权跌50.0%。

特朗普媒体科技集团 $DJT  :隔夜涨4.18%,其中DJT_250711_P_18.5 行权价在18.5美元、2025年07月11日到期的看跌期权,成交2.43万张,该张期权跌61.73%。

Unity Software $U  :隔夜涨7.62%,其中U_250711_C_27.5 行权价在27.5美元、2025年07月11日到期的看涨期权,成交1.84万张,该张期权涨212.5%。

特斯拉 $TSLA  :隔夜跌0.1%,其中TSLA_250711_P_90.0 行权价在90.0美元、2025年07月11日到期的看跌期权,成交1.85万张,该张期权涨0.0%。

代码

期权方向

行权价

到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
ALIT

CALL

$6.0

07/18/25 36.37K 269 135.21
NCLH

CALL

$22.5

07/03/25 30.39K 247 123.03
DJT

PUT

$18.5

07/11/25 24.32K 204 119.19
U

CALL

$27.5

07/11/25 18.39K 166 110.8
TSLA

PUT

$90.0

07/11/25 18.5K 201 92.04
NCLH

CALL

$24.0

07/11/25 9.89K 118 83.78
CHWY

CALL

$41.5

07/03/25 11.22K 139 80.74
IREN

CALL

$18.0

03/20/26 17.54K 315 55.67
TSLA

PUT

$145.0

07/11/25 36.05K 657 54.86
CRWV

CALL

$105.0

07/18/25 29.98K 581 51.6

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

BigBear.ai Holdings $BBAI :涨超2%,当日期权总成交量达21万张,其中看涨期权占总成交量的58%,隐含波动率为155.66%。

此前,公司宣布在纽约JFK、洛杉矶LAX和芝加哥O"Hare等关键机场部署其生物识别软件,用于增强旅客处理流程。

高iv个股

代碼

成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $SBET  57.24K 162.98% 77.27% 83%
 $BBAI  199.52K 155.66% 46.81% 84%
$TMC  31.72K 146.66% 30.40% 80%
$CIFR  69.50K 143.20% 69.73% 97%
$RUN  129.73K 120.85% 56.99% 90%
$AAOI  14.45K 112.11% 33.05% 55%
$APLD  53.78K 108.29% 55.60% 24%
$QUBT  61.42K 108.25% 10.23% 6%
$SEZL  2.94K 106.26% 42.03% 64%
$SMMT  19.98K 105.43% 32.31% 58%
数据来源:barchart,数据截至日期美东时间2025年7月3

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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