一、大盘概览
华盛资讯6月03日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.08%，报42305.48点；纳斯达克指数涨幅0.67%，报19242.61点；标普500指数涨幅0.41%，报5935.94点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量165.16万张，看涨期权成交量146.54万张，看跌/看涨交易量比率约1.13，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250603_P_5885.00 成交量达0.98万张，VOL/OI值录得80.13。该合约的行权价为5885.00美元，该张期权跌85.47%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨1.67%，当日期权成交总量达211万张，较前一日减少311.56万张，环比前一日降低0.6倍，其中看跌期权占总成交量的39.72%，看涨期权占60.28%。未平仓量有2180万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌1.09%，当日期权成交总量达162万张，较前一日减少211.26万张，环比前一日降低0.57倍。未平仓量有834万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir $PLTR ：隔夜涨0.2%，当日期权成交总量达84万张，较前一日减少124.87万张，环比前一日降低0.6倍。未平仓量有334万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
Applied Digital $APLD ：隔夜涨48.46%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加34.62万张，环比前一日放量6.78倍，其中看跌期权占总成交量的33.11%，看涨期权占66.89%。未平仓量有48万张。期权链：Applied Digital APLD 期权链
- 消息面上，该公司宣布与CoreWeave在北达科他州租赁250MW AI数据中心。根据租赁协议，Applied Digital 将在其位于北达科他州埃伦代尔的数据中心园区提供 250 兆瓦 (MW) 的关键 IT 负载，以托管 CoreWeave 的人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 基础设施。在约 15 年的租赁期内，Applied Digital 预计将从租赁中获得约 70 亿美元的总收入。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
137.38 |
2.11M |
21.8M |
0.9 |
|
342.69 |
1.62M |
8.34M |
0.9 |
|
132.04 |
0.84M |
3.34M |
0.8 |
|
201.7 |
0.57M |
5.16M |
0.8 |
|
670.9 |
0.51M |
2.0M |
0.7 |
|
10.14 |
0.4M |
0.48M |
0.5 |
|
206.65 |
0.39M |
3.97M |
0.8 |
|
114.63 |
0.36M |
3.67M |
0.8 |
|
372.27 |
0.33M |
2.18M |
0.8 |
|
304.72 |
0.31M |
1.36M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Roblox $RBLX ：隔夜涨3.41%，当日期权总成交量达7.86万张，其中看跌期权占总成交量的14.9%，看涨期权占85.1%。其中RBLX_250606_C_93.0 行权价在93.0美元、2025年06月06日到期的看涨期权，成交2.85万张，该张期权涨206.25%。
威富集团 $VFC ：隔夜跌1.85%，其中VFC_250620_P_10.5 行权价在10.5美元、2025年06月20日到期的看跌期权，成交1.82万张，该张期权涨71.43%。
AT&T $T ：隔夜涨0.47%，其中T_250613_P_26.5 行权价在26.5美元、2025年06月13日到期的看跌期权，成交0.88万张，该张期权跌46.15%。
Enterprise Products Partners LP $EPD ：隔夜涨0.75%，其中EPD_250606_C_32.0 行权价在32.0美元、2025年06月06日到期的看涨期权，成交2.93万张，该张期权涨0.0%。
嘉年华邮轮 $CCL ：隔夜涨1.38%，其中CCL_250613_P_23.0 行权价在23.0美元、2025年06月13日到期的看跌期权，成交0.92万张，该张期权跌27.78%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $93.0 |
06/06/25 |
28.5K |
125 |
227.98 |
|
PUT $10.5 |
06/20/25 |
18.16K |
146 |
124.39 |
|
PUT $26.5 |
06/13/25 |
8.77K |
147 |
59.67 |
|
CALL $32.0 |
06/06/25 |
29.29K |
498 |
58.81 |
|
PUT $23.0 |
06/13/25 |
9.18K |
163 |
56.31 |
|
PUT $9.5 |
06/20/25 |
33.55K |
712 |
47.13 |
|
CALL $4.5 |
06/06/25 |
5.28K |
112 |
47.12 |
|
PUT $6.5 |
06/27/25 |
5.16K |
116 |
44.45 |
|
CALL $31.5 |
06/06/25 |
15.12K |
343 |
44.07 |
|
CALL $10.5 |
06/06/25 |
7.46K |
185 |
40.3 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
$ADBE 期权总成交量达3.4万张，隐含波动率为44.95%
高iv个股 |
||||
代码 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
5.93K |
320.90% |
100.00% |
100.00% |
|
7.84K |
62.42% |
100.00% |
99.00% |
|
34.99K |
121.03% |
95.24% |
98.00% |
|
18.33K |
91.20% |
89.40% |
98.00% |
|
33.94K |
44.95% |
79.94% |
91.00% |
|
12.32K |
227.48% |
77.50% |
98.00% |
|
3.60K |
61.31% |
77.42% |
95.00% |
|
25.21K |
72.30% |
76.58% |
91.00% |
|
5.63K |
53.03% |
75.46% |
91.00% |
|
10.51K |
107.14% |
75.32% |
57.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年6月2日 | ||||
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