一、大盘概览
华盛资讯5月22日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅1.91%，报41860.44点；纳斯达克指数跌幅1.41%，报18872.64点；标普500指数跌幅1.61%，报5844.61点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量237.33万张，看涨期权成交量189.46万张，看跌/看涨交易量比率约1.25，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250627_P_5400.00 成交量达0.58万张，VOL/OI值录得39.55。该合约的行权价为5400.00，该张期权涨49.78%。
- 二十年期美债拍卖结果不佳，长期美债收益率飙升、带崩美股，避险情绪升温，黄金走高。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌1.92%，当日期权成交总量达328万张，较前一日增加169.44万张，环比前一日放量1.07倍。未平仓量有2202万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达CEO黄仁勋周三表示，英伟达在华市占率从95%暴跌至50%，这一数据与近期财报中“中国市场营收占比从19%降至5%”的公开披露形成呼应。
特斯拉 ：隔夜跌2.68%，当日期权成交总量达202万张，较前一日减少48.23万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有858万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
谷歌A $GOOGL ：隔夜涨2.79%，当日期权成交总量达119万张，较前一日增加52.65万张，环比前一日放量0.79倍。未平仓量有351万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 投资者对即将举行的Google I/O开发者大会抱有期待。尽管公司面临搜索市场份额下滑和AI竞争加剧的挑战，但分析师仍看好谷歌的长期增长前景，预计到2028年营收将保持两位数增长。
苹果 ：隔夜跌2.31%，当日期权成交总量达106万张，较前一日增加47.44万张，环比前一日放量0.8倍。未平仓量有499万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌3.99%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加29.11万张，环比前一日放量0.73倍。未平仓量有342万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
Marathon Digital $MARA ：隔夜跌2.16%，当日期权成交总量达54万张，较前一日增加38.41万张，环比前一日放量2.41倍，其中看跌期权占总成交量的25.0%，看涨期权占75.0%。未平仓量有193万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- 比特币首次升破11万美元/枚大关，总市值超2.1万亿美元，全球加密货币市值超3.5万亿美元。
英伟达概念股CoreWeave, Inc. $CRWV ：隔夜涨19.0%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加22.52万张，环比前一日放量0.75倍。未平仓量有36万张。期权链：CoreWeave, Inc. CRWV 期权链
- 该股已经连续四个交易日上涨，四日累计上涨约63.3%。上市不到2个月，股价已上涨超过170%。近期有消息称该公司再获40亿美元大单。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
131.8 |
3.28M |
22.02M |
0.9 |
|
334.62 |
2.03M |
8.58M |
0.9 |
|
168.56 |
1.19M |
3.51M |
0.6 |
|
202.09 |
1.06M |
4.99M |
0.8 |
|
120.58 |
0.69M |
3.42M |
0.8 |
|
402.69 |
0.61M |
2.38M |
0.9 |
|
170.06 |
0.57M |
1.52M |
0.6 |
|
112.06 |
0.54M |
3.82M |
0.8 |
|
15.84 |
0.54M |
1.93M |
0.6 |
|
107.39 |
0.52M |
0.36M |
1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
梯瓦制药 $TEVA ：隔夜跌1.37%，其中TEVA_250606_C_17.5 行权价在17.5美元、2025年06月06日到期的看涨期权，成交7.49万张，该张期权跌21.62%。
Medical Properties Trust $MPW ：隔夜跌6.1%，其中MPW_250815_P_4.5 行权价在4.5美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交6.14万张，该张期权涨46.43%。
威富集团 $VFC ：隔夜跌15.8%，其中VFC_250530_P_10.5 行权价在10.5美元、2025年05月30日到期的看跌期权，成交1.38万张，该张期权跌16.67%。
- 截至3月底止公司第四财季净亏损收窄至1.51亿美元，经调整每股亏损13美仙，略少于市场预期的亏损14美仙；营收21.4亿美元，则低预期。
B Riley金融 $RILY ：隔夜跌7.65%，其中RILY_250530_C_4.0 行权价在4.0美元、2025年05月30日到期的看涨期权，成交3.17万张。
联信银行 $CMA ：隔夜跌3.84%，其中CMA_250919_C_72.5 行权价在72.5美元、2025年09月19日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权跌25.53%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $17.5 |
06/06/25 |
74.86K |
107 |
699.63 |
|
PUT $4.5 |
08/15/25 |
61.43K |
240 |
255.96 |
|
PUT $10.5 |
05/30/25 |
13.75K |
128 |
107.41 |
|
CALL $4.0 |
05/30/25 |
31.67K |
340 |
93.15 |
|
CALL $72.5 |
09/19/25 |
10.05K |
109 |
92.17 |
|
PUT $172.5 |
05/23/25 |
19.1K |
225 |
84.9 |
|
PUT $170.0 |
05/23/25 |
37.67K |
534 |
70.55 |
|
PUT $8.0 |
06/06/25 |
11.32K |
170 |
66.61 |
|
PUT $28.0 |
07/18/25 |
11.36K |
198 |
57.35 |
|
CALL $55.0 |
09/19/25 |
8.78K |
157 |
55.94 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Adobe期权总成交量达1.77万张，隐含波动率44.01%
- 花旗分析师Tyler Radke维持Adobe持有评级，维持目标价430美元。
2、柯尔百货期权总成交量达4.70万张，隐含波动率94.65%
高iv个股 |
||||
代码 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
6.67K |
46.33% |
87.82% |
71.00% |
|
8.84K |
82.75% |
86.57% |
98.00% |
|
46.95K |
94.65% |
83.98% |
96.00% |
|
7.01K |
70.27% |
81.73% |
94.00% |
|
74.29K |
96.61% |
81.05% |
91.00% |
|
5.69K |
40.30% |
80.92% |
94.00% |
|
3.71K |
59.48% |
79.49% |
98.00% |
|
17.70K |
44.01% |
76.51% |
85.00% |
|
8.76K |
80.23% |
76.00% |
93.00% |
|
3.23K |
58.37% |
74.20% |
91.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年5月21日 | ||||
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