一、大盘概览
华盛资讯05月19日讯，截至上周五美股收盘，道琼斯指数涨幅0.78%，报42654.74点；纳斯达克指数涨幅0.52%，报19211.1点；标普500指数涨幅0.7%，报5958.38点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量185.44万张，看涨期权成交量165.95万张，看跌/看涨交易量比率约1.12，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPX_250620_P_5970.00 成交量达0.56万张，VOL/OI值录得50.34。该合约的行权价为5970.00美元，该张期权跌18.12%。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 平盘0.00%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.26%，道指期货 $YMmain 涨幅0.35%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：上周五涨0.42%，当日期权成交总量达408万张，较前一日增加61.12万张，环比前一日放量0.18倍。未平仓量有2420万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国政府考虑放宽对阿联酋的芯片出口限制，可能允许其购买超过100万颗英伟达芯片。其次，英伟达与沙特公司Humain达成战略合作，将为其提供AI数据中心芯片，并宣布向沙特销售超1.8万枚AI芯片。此外，美国银行上调了英伟达的目标价，认为公司在沙特的AI基础设施项目中拥有巨大商机。
特斯拉：上周五涨2.09%，当日期权成交总量达360万张，较前一日增加114.53万张，环比前一日放量0.47倍。未平仓量有930万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉股票连续6个交易日上涨，累计涨幅达26.27%，创下自2025年2月以来新高。其次，上海超级工厂4月出口近3万辆Model 3和Model Y，创12个月新高，2025年第一季度上海工厂交付量达17.2万辆，显示公司在中国市场表现强劲。此外，特斯拉计划重启从中国向美国运输Cybercab和Semi卡车零部件，并考虑推出无人出租车服务。
联合健康 ：上周五涨6.4%，当日期权成交总量达123万张，较前一日减少26.88万张，环比前一日降低0.18倍，其中看跌期权占总成交量的31.14%，看涨期权占68.86%。未平仓量有119万张。期权链：联合健康 UNH 期权链
- 联合健康近期成为焦点，主要是因为其被美国司法部刑事调查的消息曝光，调查疑涉医疗保险欺诈，重点关注Medicare Advantage业务。这一调查并非新鲜事，早在去年夏天就已开始，且公司声称尚未收到正式的刑事调查通知。与此同时，公司首席执行官安德鲁·威蒂的突然辞职，以及医疗成本上涨导致财务预期调整，也为投资者增添了不确定性。
超微电脑 ：上周五涨4.98%，当日期权成交总量达103万张，较前一日增加36.43万张，环比前一日放量0.55倍。未平仓量有315万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨1.09%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加2.27万张，环比前一日放量0.03倍。未平仓量有401万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
135.4 |
4.08M |
24.2M |
1.0 |
|
349.98 |
3.6M |
9.3M |
0.9 |
|
291.91 |
1.23M |
1.19M |
0.5 |
|
46.15 |
1.03M |
3.15M |
0.6 |
|
211.26 |
0.92M |
5.45M |
0.8 |
|
399.8 |
0.86M |
2.66M |
0.8 |
|
129.52 |
0.77M |
4.01M |
0.9 |
|
266.46 |
0.73M |
1.39M |
0.6 |
|
166.19 |
0.71M |
3.72M |
0.7 |
|
117.17 |
0.67M |
4.29M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉：上周五涨2.09%，其中TSLA_250523_P_85.0 行权价在85.0美元、2025年05月23日到期的看跌期权，成交6.87万张，该张期权跌87.5%。
联合健康：上周五涨6.4%，其中：
- UNH_250516_P_287.5 行权价在287.5美元、2025年05月16日到期的看跌期权，成交1.29万张，该张期权跌99.9%。
- UNH_250516_C_292.5 行权价在292.5美元、2025年05月16日到期的看涨期权，成交2.52万张，该张期权跌91.33%。
Shell PLC $SHEL ：上周五跌0.08%，其中SHEL_250530_C_70.0 行权价在70.0美元、2025年05月30日到期的看涨期权，成交1.13万张，该张期权涨30.0%。
优步 $UBER ：上周五涨1.81%，其中UBER_250718_C_97.5 行权价在97.5美元、2025年07月18日到期的看涨期权，成交0.94万张，该张期权涨25.0%。
- 消息面上，13F报告显示，美国亿万富翁、对冲基金传奇人物比尔·阿克曼创立并亲自掌舵的潘兴广场资本管理公司一季度新建仓Uber。Uber为潘兴广场头号重仓股，持仓高达3030万股，持仓市值约22亿美元，占投资组合比例为18.50%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $85.0 |
05/23/25 |
68.72K |
173 |
397.2 |
|
PUT $287.5 |
05/16/25 |
12.9K |
128 |
100.75 |
|
CALL $70.0 |
05/30/25 |
11.28K |
137 |
82.36 |
|
CALL $292.5 |
05/16/25 |
25.15K |
335 |
75.08 |
|
CALL $97.5 |
07/18/25 |
9.44K |
127 |
74.35 |
|
PUT $22.0 |
06/13/25 |
10.01K |
142 |
70.5 |
|
CALL $35.0 |
05/16/25 |
11.58K |
169 |
68.53 |
|
PUT $62.0 |
05/23/25 |
8.77K |
145 |
60.48 |
|
PUT $262.5 |
05/16/25 |
7.67K |
133 |
57.68 |
|
CALL $7.0 |
05/16/25 |
14.46K |
258 |
56.06 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
联合健康上周五期权总成交量达123.37万张，其中看跌期权占总成交量的31.14%，看涨期权占68.86%，隐含波动率71.61%。
$URGN 股价暴跌25%，上周五期权总成交量达2.13万张，隐含波动率320.20%。
高iv个股 |
||||
代码 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
10.33K |
86.26% |
100.00% |
100.00% |
|
5.59K |
303.99% |
100.00% |
100.00% |
|
44.97K |
105.00% |
100.00% |
100.00% |
|
21.28K |
320.20% |
100.00% |
100.00% |
|
1230.37K |
71.61% |
94.83% |
99.00% |
|
43.98K |
101.00% |
85.01% |
94.00% |
|
10.80K |
81.51% |
84.25% |
96.00% |
|
79.18K |
54.91% |
78.74% |
93.00% |
|
15.40K |
67.40% |
76.96% |
91.00% |
|
11.45K |
38.59% |
73.89% |
90.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年5月17日 | ||||
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