一、大盘概览
华盛资讯3月24日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数涨幅0.08%，报41985.35点；纳斯达克指数涨幅0.52%，报17784.05点；标普500指数涨幅0.08%，报5667.56点。
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美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.79%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.65%，道指期货 $YMmain 涨幅0.54%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：上周五涨5.27%，当日期权成交总量达366万张，较前一日增加121.73万张，环比前一日放量0.5倍。未平仓量有940万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉上周累计下跌0.51%，为连续第九周录得跌幅，创上市以来的最长连续下跌纪录。周五有报道指出，在特斯拉股价持续暴跌之际，一些坚信马斯克会给他们带来丰厚回报的散户投资者正在以前所未有的速度买入这家电动汽车制造商的股票。
英伟达 ：上周五跌0.7%，当日期权成交总量达358万张，较前一日增加24.9万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有2405万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：上周五涨4.09%，当日期权成交总量达84万张，较前一日增加24.76万张，环比前一日放量0.42倍。未平仓量有363万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
微策略 $MSTR ：上周五涨0.64%，当日期权成交总量达75万张，较前一日增加19.26万张，环比前一日放量0.35倍。未平仓量有256万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
蔚来 $NIO ：上周五跌4.46%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加16.21万张，环比前一日放量0.39倍，其中看跌期权占总成交量的18.08%，看涨期权占81.92%。未平仓量有383万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
- 花旗称，预计蔚来第一季度汽车利润率环比下滑至11%-12%，因汽车销售淡季等因素。花旗将公司美股和港股目标价分别调降至8.1美元和62.5港元，维持买入评级；下调前美股、港股目标价分别在8.9美元、68.1港元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
248.71 |
3.66M |
9.4M |
0.9 |
|
117.7 |
3.58M |
24.05M |
0.9 |
|
218.27 |
0.91M |
5.13M |
0.8 |
|
90.96 |
0.84M |
3.63M |
0.7 |
|
596.25 |
0.75M |
2.21M |
0.7 |
|
304.0 |
0.75M |
2.56M |
0.8 |
|
94.72 |
0.66M |
2.28M |
0.7 |
|
196.21 |
0.61M |
4.19M |
0.7 |
|
4.5 |
0.58M |
3.83M |
0.5 |
|
42.15 |
0.53M |
3.29M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Coinbase Global $COIN ：上周五跌0.27%，多只看涨期权获大单押注，其中
- COIN_250328_C_197.5 行权价在197.5美元、2025年03月28日到期的看涨期权，成交3.01万张，该张期权跌17.56%。
- COIN_250328_C_217.5 行权价在217.5美元、2025年03月28日到期的看涨期权，成交2.85万张，该张期权跌19.67%。
加密货币概念股普遍下跌，Coinbase一度跌超4%。尽管后来有所反弹，Coinbase股价上涨超过2%，但整体仍呈现下跌趋势。这可能与加密货币市场的波动有关，过去24小时内有近9万人被爆仓，爆仓总金额达2.13亿美元。此外，渣打银行分析师指出Coinbase在2024年第四季度主动出售了大量以太坊。
C3.ai $AI ：上周五涨1.07%，其中AI_250328_C_26.0 行权价在26.0美元、2025年03月28日到期的看涨期权，成交3.68万张，该张期权跌37.5%。
微策略 $MSTR ：上周五涨0.64%，其中MSTR_250328_C_365.0 行权价在365.0美元、2025年03月28日到期的看涨期权，成交2.58万张，该张期权跌32.17%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $8.0 |
04/11/25 |
12.9K |
104 |
124.05 |
|
CALL $197.5 |
03/28/25 |
30.12K |
246 |
122.46 |
|
CALL $217.5 |
03/28/25 |
28.47K |
248 |
114.8 |
|
CALL $26.0 |
03/28/25 |
36.77K |
394 |
93.34 |
|
CALL $365.0 |
03/28/25 |
25.77K |
293 |
87.94 |
|
PUT $12.5 |
12/19/25 |
6.5K |
110 |
59.1 |
|
CALL $120.0 |
04/17/25 |
9.34K |
162 |
57.66 |
|
CALL $322.5 |
03/28/25 |
27.17K |
516 |
52.65 |
|
PUT $75.0 |
09/19/25 |
5.04K |
100 |
50.4 |
|
PUT $18.0 |
07/18/25 |
23.09K |
497 |
46.46 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算股 $QBTS ：当日期权总成交量达19.55万张，其中看跌期权占总成交量的56.62%，看涨期权占43.38%，隐含波动率达135.33%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
7.90K |
197.91% |
75.10% |
95.00% |
|
10.82K |
182.16% |
41.42% |
71.00% |
|
79.85K |
141.53% |
14.42% |
20.00% |
|
31.71K |
137.36% |
74.11% |
94.00% |
|
195.57K |
135.33% |
20.97% |
32.00% |
|
54.94K |
124.88% |
19.74% |
52.00% |
|
32.12K |
116.38% |
40.77% |
55.00% |
|
35.42K |
116.36% |
61.39% |
48.00% |
|
3.74K |
114.46% |
54.44% |
97.00% |
|
35.42K |
114.04% |
43.25% |
43.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月23日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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