一、大盘概览
华盛资讯03月12日讯，特朗普宣布对加拿大钢铝征收50%关税，但随后称“可能会”削减。投资者继续关注特朗普关税政策引发美国经济衰退的风险，以及本周末美国联邦政府停摆的可能性。
截至周二收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.14%，报41433.48点；纳斯达克综合指数跌幅0.18%，报17436.1点；标准普尔500指数跌幅0.76%，报5572.07点。
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美股周三盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.37%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.27%，道指期货 $YMmain 涨幅0.20%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨1.66%，当日期权成交总量达359万张，较前一日减少2.35万张，环比前一日降低0.01倍。未平仓量有2378万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达一年一度的GTC大会将于3月17日至21日召开，本届GTC将聚焦新一代AI芯片架构、多模态大模型优化、数字孪生与机器人技术三大主线，黄仁勋届时将发表主题演讲。
2、特斯拉：隔夜涨3.79%，当日期权成交总量达342万张，较前一日减少17.21万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有839万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉CEO马斯克周二表示，特斯拉将在未来两年内在美国将车辆产量翻倍。美国总统特朗普周二公开表示要买特斯电动车以支持埃隆-马斯克
3、苹果：隔夜跌2.92%，当日期权成交总量达118万张，较前一日增加0.65万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有474万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、Palantir $PLTR ：隔夜涨2.19%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少20.94万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有350万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
5、亚马逊：隔夜涨1.05%，当日期权成交总量达60万张，较前一日减少10.89万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有393万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
6、蔚来：隔夜涨17.04%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加26.04万张，环比前一日放量0.82倍。未平仓量有342万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 108.76 | 3.59M | 23.78M | 0.9 |
| $TSLA | 230.58 | 3.42M | 8.39M | 0.8 |
| $AAPL | 220.84 | 1.18M | 4.74M | 0.9 |
| $PLTR | 78.05 | 0.62M | 3.5M | 0.7 |
| $AMZN | 196.59 | 0.6M | 3.93M | 0.7 |
| $NIO | 5.22 | 0.58M | 3.42M | 0.5 |
| $MSTR | 260.59 | 0.44M | 2.25M | 0.8 |
| $SMCI | 40.84 | 0.41M | 3.21M | 0.9 |
| $META | 605.71 | 0.37M | 2.04M | 0.7 |
| $HOOD | 36.36 | 0.36M | 1.8M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.79%，当日期权成交总量达359万张，其中：
- TSLA_250815_P_165.0 行权价在165.0美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交9.04万张，该张期权跌7.8%。
- TSLA_250815_P_170.0 行权价在170.0美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交9.1万张，该张期权跌10.97%。
2、京东 $JD ：隔夜涨0.27%，其中JD_250411_C_45.0 行权价在45.0美元、2025年04月11日到期的看涨期权，成交1.04万张，该张期权涨10.53%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $TSLA | PUT $165.0 |
08/15/25 | 90.38K | 406 | 222.6 |
| $TEVA | CALL $16.5 |
03/21/25 | 13.87K | 102 | 135.98 |
| $TSLA | PUT $170.0 |
08/15/25 | 91.02K | 874 | 104.14 |
| $JD | CALL $45.0 |
04/11/25 | 10.38K | 107 | 96.97 |
| $CVNA | CALL $350.0 |
06/20/25 | 15.06K | 178 | 84.63 |
| $TSLA | PUT $185.0 |
08/15/25 | 36.26K | 541 | 67.03 |
| $MSFT | CALL $380.0 |
03/28/25 | 15.07K | 268 | 56.22 |
| $NVDA | CALL $101.0 |
03/28/25 | 11.03K | 225 | 49.02 |
| $TEVA | CALL $16.0 |
03/14/25 | 12.55K | 262 | 47.9 |
| $BX | CALL $155.0 |
03/14/25 | 6.35K | 133 | 47.75 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、医疗科技Clover Herlth：当日期权总成交量达1.15万张，其中看涨期权占总成交量的81%，隐含波动率为187.20%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $CHPT | 3.76K | 288.09% | 100.00% | 100% |
| $HIVE | 4.37K | 265.12% | 53.20% | 99% |
| $ONDS | 6.81K | 244.97% | 18.84% | 36% |
| $MVIS | 4.52K | 206.76% | 36.97% | 83% |
| $GRRR | 5.91K | 199.73% | 46.20% | 82% |
| $IRBT | 11.61K | 199.56% | 85.00% | 99% |
| $SLNO | 4.34K | 192.46% | 99.03% | 99% |
| $CLOV | 11.50K | 187.20% | 36.93% | 96% |
| $RILY | 8.29K | 175.16% | 45.82% | 80% |
| $LAES | 6.01K | 174.39% | 15.77% | 7% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月11日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。