一、大盘概览
华盛资讯03月08日讯，在特朗普翻烧饼式的关税政策下，上周美市场动荡不安；标普500指数创下去年9月以来的最大单周跌幅，也是连续第三周下跌。
交易员继续关注特朗普贸易政策的不确定性；此外，美国2月非农就业数据不及预期，机构称其将支持美联储6月降息。美联储主席鲍威尔称要等特朗普政策的“更明确”之后再决定下一步利率行动。
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美股周一盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.63%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.55%，道指期货 $YMmain 跌0.45%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨1.92%，当日期权成交总量达542万张，较前一日增加127.24万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有2455万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 受制于投资者担心关税和人工智能算力设备支出放缓，英伟达市值在短短两个月蒸发了1万亿美元，缩水幅度超过27%为2022年以来最大。
2、特斯拉：隔夜跌0.3%，当日期权成交总量达367万张，较前一日增加86.55万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有827万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉已经录得创纪录的连续第七周下跌，完全回吐了其在美国总统大选以来的涨幅。分析师称，特斯拉核心电动汽车业务，即当前现金流的来源，正在遭遇滑坡。
3、$MSTR ：隔夜跌5.57%，当日期权成交总量达118万张，较前一日增加41.51万张，环比前一日放量0.54倍。未平仓量有250万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 特朗普在白宫举行数字货币峰会，计划建立美国联邦政府比特币储备，并透露美国政府拥有20万枚比特币。不过，加密市场对特朗普的比特币储备计划反应平淡，比特币周一一度跌破8万美元大关。
4、博通：隔夜涨8.64%，当日期权成交总量达109万张，较前一日增加45.1万张，环比前一日放量0.7倍。未平仓量有241万张。期权链：博通 AVGO 期权链
5、苹果：隔夜涨1.59%，当日期权成交总量达106万张，较前一日增加24.97万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有480万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 112.69 | 5.42M | 24.55M | 0.9 |
| $TSLA | 262.67 | 3.67M | 8.28M | 0.8 |
| $MSTR | 287.18 | 1.18M | 2.51M | 0.7 |
| $AVGO | 194.96 | 1.09M | 2.41M | 0.9 |
| $AAPL | 239.07 | 1.06M | 4.8M | 0.9 |
| $AMZN | 199.25 | 1.05M | 3.97M | 0.7 |
| $PLTR | 84.91 | 0.95M | 3.73M | 0.7 |
| $META | 625.66 | 0.71M | 2.08M | 0.8 |
| $AMD | 100.31 | 0.52M | 3.95M | 0.8 |
| $MARA | 16.02 | 0.49M | 1.88M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉：隔夜跌0.3%，其中TSLA_260320_P_150.0 行权价在150.0美元、2026年03月20日到期的看跌期权，成交7.03万张，该张期权跌1.61%。
2、$MSTR ：隔夜跌5.57%，其中MSTR_250314_C_410.0 行权价在410.0美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交4.62万张，该张期权跌65.32%。
3、英伟达：隔夜涨1.92%，其中NVDA_250314_P_83.0 行权价在83.0美元、2025年03月14日到期的看跌期权，成交1.81万张，该张期权跌50.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $TSLA | PUT $150.0 |
03/20/26 | 70.28K | 108 | 650.74 |
| $MSTR | CALL $410.0 |
03/14/25 | 46.21K | 300 | 154.05 |
| $WBD | PUT $10.5 |
04/04/25 | 11.82K | 103 | 114.81 |
| $NVDA | PUT $83.0 |
03/14/25 | 18.06K | 159 | 113.6 |
| $COIN | CALL $257.5 |
03/14/25 | 25.92K | 254 | 102.06 |
| $WDC | CALL $45.0 |
03/21/25 | 10.11K | 106 | 95.35 |
| $LUNR | CALL $10.0 |
03/07/25 | 8.81K | 100 | 88.11 |
| $MSTR | CALL $332.5 |
03/14/25 | 16.26K | 206 | 78.92 |
| $CYH | CALL $4.0 |
04/17/25 | 12.8K | 175 | 73.12 |
| $AI | CALL $22.5 |
03/14/25 | 20.19K | 282 | 71.61 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Gorilla Technology $GRRR 当日期权总成交量达1.55万张，其中看跌期权占总成交量的38%，看涨期权占62%，隐含波动率为204.35%。
- Gorilla Technology此前遭知名投资者看空，公司对此报道发表声明，相关文章依赖于暗示和模糊的暗指，而非事实。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $IOVA | 4.42K | 426.64% | 84.86% | 99% |
| $MVIS | 6.77K | 289.68% | 54.53% | 93% |
| $GRRR | 15.46K | 204.35% | 47.45% | 84% |
| $ARVN | 4.49K | 179.95% | 75.57% | 93% |
| $KOPN | 5.35K | 168.63% | 22.24% | 77% |
| $ASPI | 4.04K | 164.18% | 44.09% | 71% |
| $CHPT | 11.13K | 160.87% | 75.46% | 97% |
| $KULR | 7.53K | 159.79% | 17.10% | 15% |
| $FFIE | 7.61K | 158.24% | 2.95% | 2% |
| $QBTS | 32.70K | 151.04% | 25.44% | 56% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月7日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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