一、大盘概览
华盛资讯03月06日讯，华尔街主要股指在震荡中收高，因美国与主要贸易伙伴之间的贸易紧张局势有所缓和。截至收盘，道琼斯指数涨幅1.14%，报43006.59点；纳斯达克指数涨幅1.46%，报18552.73点；标普500指数涨幅1.12%，报5842.63点。
$SPX 在3月7日到期的期权成交异常活跃。其中看跌期权成交超25.23万张，而看涨期权成交为19.49万张，看跌/看涨交易量比率约2.18，表明投资者押注指数看跌意愿较强。其中SPXW_250307_P_5700.00 成交7736张，该期权跌60%。
值得注意的是，当天是美国大非农数据公布。彭博预期美国2月非农就业人数将增加16万。失业率预计将维持在4%，而平均时薪预计同比增长4.1%。花旗集团表示：“经济增长数据走弱，再加上特朗普关税相关消息，已迫使市场将更大的每日波动定价。这也意味着，如今经济数据的恶化有可能推高实际波动率。”
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美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.17%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 平盘。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨1.13%，当日期权成交总量达319万张，较前一日减少190.96万张，环比前一日降低0.37倍。未平仓量有2359万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨2.6%，当日期权成交总量达198万张，较前一日减少68.98万张，环比前一日降低0.26倍。未平仓量有791万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 摩根士丹利分析师Adam Jonas将特斯拉重新列为美国汽车板块的"首选股"，给予增持评级，目标股价显示有超过46%的上涨空间。Jonas认为，尽管特斯拉2025年交付量可能同比下降，但这为其人工智能概念股创造了吸引力入场点。他指出特斯拉正从纯粹的汽车公司向人工智能和机器人领域高度多元化的公司转型。
苹果：隔夜跌0.08%，当日期权成交总量达95万张，较前一日增加25.53万张，环比前一日放量0.37倍。未平仓量有459万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略 ：隔夜涨12.14%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加0.74万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有227万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
阿里巴巴 ：隔夜涨8.61%，当日期权成交总量达50万张，较前一日增加21.82万张，环比前一日放量0.78倍。未平仓量有259万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 阿里巴巴Qwen团队正式发布他们最新的研究成果 —— QwQ-32B大语言模型。这是一款拥有320亿参数的模型，其性能可与具备6710亿参数（其中370亿被激活）的DeepSeek-R1媲美。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
117.3 |
3.19M |
23.59M |
0.9 |
|
279.1 |
1.98M |
7.91M |
0.8 |
|
235.74 |
0.95M |
4.6M |
0.9 |
|
308.55 |
0.79M |
2.28M |
0.7 |
|
90.13 |
0.67M |
3.55M |
0.7 |
|
20.81 |
0.61M |
5.88M |
0.6 |
|
141.03 |
0.5M |
2.59M |
0.5 |
|
208.36 |
0.46M |
3.82M |
0.7 |
|
9.65 |
0.36M |
5.5M |
1.2 |
|
101.67 |
0.35M |
3.86M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
诺德斯特龙 $JWN ：隔夜涨0.41%，其中JWN_250314_C_24.5 行权价在24.5美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交1.6万张。
- 公司第四季度财报表现超出预期。诺德斯特龙第四季度调整后每股收益为1.10美元，显著超过分析师预期的0.92美元。与去年同期相比，每股收益增长14.58%。尽管季度销售额为42亿美元，略低于预期，但强劲的盈利表现可能是推动股价小幅上涨的主要因素。此外，公司宣布每股0.19美元的季度股息，也可能对投资者信心产生积极影响。
Wolfspeed $WOLF ：隔夜跌2.85%，其中WOLF_260320_P_4.0 行权价在4.0美元、2026年03月20日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权涨17.97%。
VERTIV HOLDINGS LLC $VRT ：隔夜涨1.74%，其中VRT_250516_P_70.0 行权价在70.0美元、2025年05月16日到期的看跌期权，成交1.1万张，该张期权跌3.36%。
梯瓦制药 $TEVA ：隔夜涨1.34%，其中TEVA_250417_C_19.0 行权价在19.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交1.0万张，该张期权涨10.0%。
世纪互联 $VNET ：隔夜涨16.43%，其中VNET_250620_C_20.0 行权价在20.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交1.53万张，该张期权涨83.33%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $24.5 |
03/14/25 |
16.0K |
113 |
141.6 |
|
PUT $4.0 |
03/20/26 |
10.04K |
104 |
96.55 |
|
PUT $70.0 |
05/16/25 |
10.98K |
115 |
95.48 |
|
CALL $19.0 |
04/17/25 |
10.01K |
129 |
77.6 |
|
CALL $20.0 |
06/20/25 |
15.26K |
209 |
73.0 |
|
CALL $4.0 |
03/14/25 |
19.43K |
323 |
60.16 |
|
PUT $18.0 |
10/17/25 |
6.39K |
112 |
57.04 |
|
CALL $360.0 |
03/07/25 |
4.98K |
107 |
46.57 |
|
CALL $152.5 |
03/07/25 |
8.98K |
213 |
42.18 |
|
CALL $53.0 |
03/21/25 |
6.84K |
169 |
40.5 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股量子计算概念股 $RGTI 隔夜涨4%，盘后暴跌9%，隐含波动率为161.01%。
- Rigetti Computing (RGTI) 于周三晚间公布了第四季度每摊薄股份亏损0.68美元，较去年同期的0.09美元亏损有所扩大。截至12月31日的三个月期间，营业收入为227万，较去年同期的338万下降。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
12.38K |
206.25% |
47.97% |
84.00% |
|
24.19K |
190.71% |
52.35% |
86.00% |
|
5.15K |
171.47% |
24.62% |
90.00% |
|
54.82K |
162.73% |
62.28% |
90.00% |
|
183.84K |
161.01% |
12.63% |
54.00% |
|
3.96K |
160.27% |
42.29% |
45.00% |
|
9.40K |
153.31% |
50.19% |
83.00% |
|
18.40K |
151.46% |
57.64% |
90.00% |
|
45.44K |
150.57% |
25.31% |
55.00% |
|
16.61K |
148.99% |
15.36% |
23.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月5日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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