一、大盘概览
华盛资讯03月05日讯，美国周二连续两天大幅下跌，部分原因是投资者担心特朗普的激进关税政策将引发一场严重的贸易战。截至收盘，道琼斯指数跌幅1.55%，报42520.99点；纳斯达克指数跌幅0.35%，报18285.16点；标普500指数已经抹去了去年11月大选后的所有涨幅，标普500指数跌幅1.22%，报5778.15点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量大增，约240万张，看涨期权成交量约187.18万张，看跌/看涨交易量比率约1.28，表明投资者押注指数看跌意愿较强。其中3月5日到期，SPX价位在5800点的看跌期权成交异常活跃，SPXW_250305_P_5800.00 成交8988张，该期权涨近60%，两日累涨近300%
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华盛证券支持交易的美国指数期权包括 $SPX (标普500指数)、 $VIX (恐慌指数)， $XSP (迷你标普500指数)。
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美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.76%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.69%，道指期货 $YMmain 涨幅0.57%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨1.69%，当日期权成交总量达509万张，较前一日增加25.08万张，环比前一日放量0.05倍。未平仓量有2315万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌4.43%，当日期权成交总量达267万张，较前一日增加35.93万张，环比前一日放量0.16倍。未平仓量有765万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 根据中国乘用车信息联席会（CPCA）周二发布的数据显示，2月份特斯拉中国销量为30688辆，其中包括在中国销售的汽车和从中国出口到海外市场的汽车。这比去年同期的60365辆同比下降了49.16%，比1月份的63238辆环比下降了51.47%。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨1.17%，当日期权成交总量达84万张，较前一日增加5.38万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有344万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 券商Wedbush近日发表研报，称看好Palantir获得更多业务，并预计该公司将从美国联邦支出增加中受益。该行重申对Palantir“跑赢大盘”的评级和120美元的目标价。
亚马逊 ：隔夜跌0.6%，当日期权成交总量达83万张，较前一日增加26.88万张，环比前一日放量0.48倍。未平仓量有368万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜涨9.66%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加12.85万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有212万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 比特币价格大幅上涨，从周五低于80,000美元反弹至周日超过95,000美元。此外，特朗普宣布将建立美国战略加密货币储备，包括比特币在内的五种加密货币，这一消息推动了加密货币概念股的上涨。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜跌3.54%，当日期权成交总量达60万张，较前一日增加33.64万张，环比前一日放量1.26倍。未平仓量有289万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
115.99 |
5.1M |
23.15M |
0.9 |
|
272.04 |
2.67M |
7.65M |
0.8 |
|
84.4 |
0.84M |
3.44M |
0.7 |
|
203.8 |
0.83M |
3.68M |
0.7 |
|
275.15 |
0.79M |
2.12M |
0.7 |
|
21.33 |
0.73M |
5.76M |
0.6 |
|
235.93 |
0.69M |
4.52M |
0.9 |
|
13.09 |
0.6M |
2.89M |
0.6 |
|
100.75 |
0.59M |
3.77M |
0.8 |
|
640.0 |
0.55M |
1.93M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜跌3.54%，其中SOFI_250321_P_11.5 行权价在11.5美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交6.44万张，该张期权涨38.1%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌4.43%，其中TSLA_250411_P_190.0 行权价在190.0美元、2025年04月11日到期的看跌期权，成交1.07万张，该张期权涨36.97%。
Meta Platforms $META ：隔夜跌2.3%，其中META_250307_C_635.0 行权价在635.0美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交0.86万张，该张期权跌42.51%。
拉姆研究 $LRCX ：隔夜涨0.87%，其中LRCX_250314_C_80.0 行权价在80.0美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交0.99万张，该张期权涨13.21%。
新纪元能源 $NEE ：隔夜跌1.08%，其中NEE_250307_C_75.0 行权价在75.0美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交1.8万张，该张期权跌33.33%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $11.5 |
03/21/25 |
64.4K |
302 |
213.24 |
|
PUT $190.0 |
04/11/25 |
10.75K |
137 |
78.46 |
|
CALL $635.0 |
03/07/25 |
8.59K |
114 |
75.39 |
|
CALL $80.0 |
03/14/25 |
9.86K |
155 |
63.64 |
|
CALL $75.0 |
03/07/25 |
18.02K |
287 |
62.79 |
|
PUT $100.0 |
03/07/25 |
6.97K |
117 |
59.57 |
|
CALL $220.0 |
03/07/25 |
8.48K |
154 |
55.08 |
|
PUT $21.0 |
03/07/25 |
8.75K |
162 |
54.01 |
|
PUT $7.0 |
03/28/25 |
10.06K |
208 |
48.37 |
|
CALL $67.0 |
03/07/25 |
7.41K |
158 |
46.91 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股量子计算概念股 $RGTI 隔夜涨2.08%，隐含波动率为151.91%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
14.65K |
211.51% |
49.40% |
85.00% |
|
13.76K |
195.60% |
27.53% |
84.00% |
|
58.65K |
172.68% |
66.89% |
92.00% |
|
128.32K |
151.91% |
11.57% |
44.00% |
|
21.59K |
148.50% |
15.29% |
22.00% |
|
70.54K |
147.99% |
24.57% |
52.00% |
|
42.25K |
145.41% |
33.33% |
55.00% |
|
6.76K |
144.73% |
45.86% |
71.00% |
|
27.48K |
143.43% |
100.00% |
100.00% |
|
9.35K |
139.72% |
34.75% |
24.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月4日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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