华盛资讯03月05日讯，截至美股周二收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.55%，报42520.99点；纳斯达克综合指数跌幅0.35%，报18285.16点；标准普尔500指数跌幅1.22%，报5778.15点。
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华盛证券支持交易的美国指数期权包括 $SPX (标普500指数)、 $VIX (恐慌指数)， $XSP (迷你标普500指数)；后续将会支持更多的指数期权供客户交易，如 $DJX (1/100道琼斯指数)、 $NDX (纳斯达克100指数)等，敬请期待。
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其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价576.86美元，一看涨期权（SPY_250304_C_577.0）成交量达255773张，未平仓量471.0张，IV 16.57%，VOL/OI值录得543.04。该合约的行权价为577.0美元，行权日在2025-03-04，该张期权跌77.13%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价495.55美元，一看涨期权（QQQ_250304_C_492.0）成交量达64532张，未平仓量138.0张，IV 28.26%，VOL/OI值录得467.62。该合约的行权价为492.0美元，行权日在2025-03-04，该张期权跌34.33%。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价206.42美元，一看涨期权（IWM_250304_C_206.0）成交量达52381张，未平仓量155.0张，IV 28.03%，VOL/OI值录得337.94。该合约的行权价为206.0美元，行权日在2025-03-04，该张期权跌61.66%。
值得注意的是，iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)当日呈现微弱下行趋势，收盘价报217.67美元，跌幅为0.06%。这一表现反映了追踪小盘股的Russell 2000指数也出现小幅回调。与此同时，主要市场指数表现分化，标普500和道琼斯工业平均指数小幅上扬，而科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌0.31%。整体而言，市场呈现板块轮动特征，小盘股ETF IWM与大盘指数走势略有分化，这可能预示着投资者情绪和资金流向的微妙变化。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价206.42美元，一看跌期权（IWM_250417_P_187.0）成交量达32179张，未平仓量162.0张，IV 28.82%，VOL/OI值录得198.64。该合约的行权价为187.0美元，行权日在2025-04-17，该张期权涨7.10%。
值得注意的是，iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)当日呈现微弱下行趋势，收盘价报217.67美元，跌幅为0.06%。这一表现反映了追踪小盘股的Russell 2000指数也出现小幅回调。与此同时，主要市场指数表现分化，标普500和道琼斯工业平均指数小幅上扬，而科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌0.31%。整体而言，市场呈现板块轮动特征，小盘股ETF IWM与大盘指数走势略有分化，这可能预示着投资者情绪和资金流向的微妙变化。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价206.42美元，一看涨期权（IWM_250310_C_219.0）成交量达25407张，未平仓量182.0张，IV 29.99%，VOL/OI值录得139.6。该合约的行权价为219.0美元，行权日在2025-03-10，该张期权跌33.33%。
值得注意的是，iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)当日呈现微弱下行趋势，收盘价报217.67美元，跌幅为0.06%。这一表现反映了追踪小盘股的Russell 2000指数也出现小幅回调。与此同时，主要市场指数表现分化，标普500和道琼斯工业平均指数小幅上扬，而科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌0.31%。整体而言，市场呈现板块轮动特征，小盘股ETF IWM与大盘指数走势略有分化，这可能预示着投资者情绪和资金流向的微妙变化。
SOFI TECHNOLOGIES INC$SOFI当前现价13.09美元，一看跌期权（SOFI_250321_P_11.5）成交量达64398张，未平仓量302.0张，IV 81.67%，VOL/OI值录得213.24。该合约的行权价为11.5美元，行权日在2025-03-21，该张期权涨38.10%。
值得注意的是，尽管SoFi Technologies ($SOFI)在2024年第四季度呈现出强劲的财务业绩，其股价却呈现下行趋势。这种表面上的背离现象主要源于投资者对几个关键因素的审慎态度。虽然公司的财务指标表现优异，但市场似乎在权衡一些潜在的风险变量。这可能包括行业竞争格局的演变、监管环境的潜在变化或宏观经济的不确定性等因素。投资者可能正在平衡公司的短期业绩与长期增长轨迹，导致股价出现一定程度的波动。这种情况凸显了即便在财报数据积极的背景下，投资者情绪和市场预期在股价动态中所扮演的关键角色。这种现象也反映了金融市场的复杂性，其中公司基本面、市场心理和外部因素共同塑造了股票的价格走势。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250304_C_577.0 | Call | 577.0 | 03/04/25 | 255.77K | 471.0 | 543.04 |
| QQQ | QQQ_250304_C_492.0 | Call | 492.0 | 03/04/25 | 64.53K | 138.0 | 467.62 |
| IWM | IWM_250304_C_206.0 | Call | 206.0 | 03/04/25 | 52.38K | 155.0 | 337.94 |
| SOFI | SOFI_250321_P_11.5 | Put | 11.5 | 03/21/25 | 64.4K | 302.0 | 213.24 |
| IWM | IWM_250417_P_187.0 | Put | 187.0 | 04/17/25 | 32.18K | 162.0 | 198.64 |
| IWM | IWM_250310_C_219.0 | Call | 219.0 | 03/10/25 | 25.41K | 182.0 | 139.6 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~