一、大盘概览
华盛资讯3月3日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数涨幅1.39%，报43840.91点；纳斯达克指数涨幅1.63%，报18847.28点；标普500指数涨幅1.59%，报5954.5点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量约120万张，看涨期权成交量约67.2万张，看跌/看涨交易量比率约1.78，表明投资者押注指数看跌意愿较强。而上周五在关键通胀数据符合预期、消费支出数据创4年来最大降幅的背景下，美股大幅反弹，SPXW_250303_C_5955 成交6626张，该期权涨超125%。
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华盛证券支持交易的美国指数期权包括 $SPX (标普500指数)、 $VIX (恐慌指数)， $XSP (迷你标普500指数)；后续将会支持更多的指数期权供客户交易，如 $DJX (1/100道琼斯指数)、 $NDX (纳斯达克100指数)等，敬请期待。
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美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.05%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.14%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：上周五涨3.97%，当日期权成交总量达688万张，较前一日减少89.95万张，环比前一日降低0.12倍，其中看跌期权占总成交量的42.77%，看涨期权占57.23%。未平仓量有2406万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国银行认为，英伟达仍是一笔可靠的投资，并将其目标价上调了5%。该行重申了对英伟达的“买入”评级，并将其年底目标股价从190美元上调至200美元，这意味着该股还能较当前水平上涨60%以上。
特斯拉 ：上周五涨3.91%，当日期权成交总量达381万张，较前一日增加67.84万张，环比前一日放量0.22倍。未平仓量有805万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨0.18%，当日期权成交总量达125万张，较前一日增加26.95万张，环比前一日放量0.27倍。未平仓量有368万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
苹果：上周五涨1.91%，当日期权成交总量达99万张，较前一日增加14.25万张，环比前一日放量0.17倍。未平仓量有476万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略 ：上周五涨6.41%，当日期权成交总量达89万张，较前一日增加30.0万张，环比前一日放量0.51倍。未平仓量有231万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
亚马逊 ：上周五涨1.7%，当日期权成交总量达81万张，较前一日增加9.18万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有376万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
124.92 |
6.88M |
24.06M |
0.9 |
|
292.98 |
3.81M |
8.05M |
0.8 |
|
84.92 |
1.25M |
3.68M |
0.7 |
|
241.84 |
0.99M |
4.76M |
0.8 |
|
255.43 |
0.89M |
2.31M |
0.6 |
|
212.28 |
0.81M |
3.76M |
0.7 |
|
41.46 |
0.78M |
3.81M |
0.9 |
|
99.86 |
0.73M |
3.83M |
0.8 |
|
23.73 |
0.57M |
5.95M |
0.6 |
|
668.2 |
0.53M |
2.07M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
MODERNA $MRNA ：上周五跌0.42%，当日期权总成交量达14.84万张，其中看跌期权占总成交量的15.58%，看涨期权占84.42%。其中MRNA_250307_C_32.5 行权价在32.5美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交2.54万张，该张期权跌28.57%。
- 美国卫生部官员正在重新评估拜登政府向公司授予的5.9亿美元禽流感疫苗合约。这是特朗普政府推动审查mRNA疫苗开支的一部分。美国卫生与公共服务部发言人表示，由于拜登政府过去四年的失败监管，重新审查疫苗生产协议变得必要。这一消息导致Moderna股价在盘后交易中下跌约4.8%至6%。
美鹰服饰 $AEO ：上周五收平，其中AEO_250307_C_14.0 行权价在14.0美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交3.64万张，该张期权跌46.15%。
康宁 $GLW ：上周五涨2.94%，其中GLW_251121_C_60.0 行权价在60.0美元、2025年11月21日到期的看涨期权，成交2.3万张，该张期权涨9.38%。
- 公司参与2025年世界移动通信大会，展示其在光通信、移动消费电子和显示技术领域的最新产品，凸显其在5G和未来6G网络建设中的关键角色。同时，康宁的UTG技术可能参与苹果未来折叠屏iPhone项目，展现了公司在高端消费电子市场的潜力。
阿斯利康 $AZN ：上周五涨0.74%，其中AZN_250307_C_78.0 行权价在78.0美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交1.14万张，该张期权跌58.33%。
Medical Properties Trust $MPW ：上周五涨5.73%，其中MPW_250516_P_5.0 行权价在5.0美元、2025年05月16日到期的看跌期权，成交2.53万张，该张期权跌2.94%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $32.5 |
03/07/25 |
25.39K |
115 |
220.81 |
|
CALL $14.0 |
03/07/25 |
36.41K |
175 |
208.09 |
|
CALL $60.0 |
11/21/25 |
23.02K |
191 |
120.53 |
|
CALL $78.0 |
03/07/25 |
11.37K |
100 |
113.74 |
|
PUT $5.0 |
05/16/25 |
25.34K |
223 |
113.64 |
|
CALL $98.0 |
02/28/25 |
10.92K |
104 |
105.0 |
|
CALL $81.0 |
02/28/25 |
28.39K |
273 |
104.0 |
|
PUT $1.5 |
04/17/25 |
20.08K |
194 |
103.5 |
|
CALL $36.0 |
03/07/25 |
25.8K |
250 |
103.19 |
|
CALL $84.0 |
02/28/25 |
40.27K |
546 |
73.76 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股量子计算概念股 $RGTI 当日期权总成交量达9.92万张，其中看跌期权占总成交量的49.46%，看涨期权占50.54%，隐含波动率回落至144.80%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
69.45K |
197.31% |
55.13% |
87.00% |
|
5.80K |
187.83% |
42.96% |
73.00% |
|
5.48K |
186.62% |
60.17% |
96.00% |
|
87.11K |
161.31% |
61.62% |
90.00% |
|
13.04K |
157.47% |
61.42% |
91.00% |
|
14.23K |
156.69% |
16.32% |
25.00% |
|
42.91K |
148.28% |
24.66% |
51.00% |
|
99.18K |
144.80% |
10.74% |
39.00% |
|
43.00K |
143.34% |
41.97% |
65.00% |
|
10.14K |
140.94% |
35.26% |
24.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月2日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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