發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
DeepSeek推动价值重估！小米月内涨近40%创历史新高，海外资金疯抢中国科技股；蜜雪创超额认购记录带动行业走强，奈雪单周飙升近60%；机构看好智能驾驶概念有望迎来戴维斯双击>>
DeepSeek推动价值重估！小米月内涨近40%创历史新高，海外资金疯抢中国科技股
受益于DeepSeek利好影响，港股持续走强，恒指盘中一度突破24000点，恒生科技指数一度逼近6100点。随后行情突变，港股三大指数集体收跌。
随着DeepSeek的热度传导至整个科技板块，海外市场投资者也在重估中国科技股资产，有美国分析师梳理了中国“科技十姐妹”（即阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际），称它们自2023年年底至2025年2月12日的累计涨幅已超过美股“科技七巨头”（即苹果、微软、Alphabet、特斯拉、Meta、英伟达和亚马逊）同期的表现。
数据显示，近期，在海外上市的中国互联网科技ETF大幅吸金。其中，CQQQ单日吸金幅度创三年多以来新高；跟踪中国互联网指数的KWEB蛇年以来吸金超100亿元，另一互联网指数基金CWEB也于近期创单日吸金力度新高。杰富瑞认为，AI主题应该会开启中国互联网股的新一轮上涨周期，该行业的估值似乎并不高，股价也低于海外同行。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
月内表现 |
中芯国际 |
+6.64% |
+52.11% |
美团-W |
+6.08% |
+16.6% |
小米集团-W |
+2.71% |
+38.64% |
京东集团-SW |
+3.77% |
+6.56% |
比亚迪 $01211.HK 、小鹏汽车月内飙升超44%！机构看好智能驾驶乃至整个板块有望迎来戴维斯双击
近期，新能源汽车市场迎来新一轮技术变革，多家车企纷纷发力智能驾驶（智驾）领域。业内人士指出，这一趋势不仅标志着汽车智能化进程的加速，也为整个行业注入了新的活力：
- 此前，比亚迪在智能化战略发布会上发布全民智驾战略，在整车智能战略下，比亚迪构建起天神之眼技术矩阵，其全系车型将搭载高阶智驾技术。此外，比亚迪宣布将携手大疆于3月2日在深圳全球总部举办智能车载无人机系统发布会，此次合作旨在提升用户的智能化出行体验。
- 随后，2月25日，特斯拉宣布开始分批推送城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）软件更新内容。
- 小鹏汽车CEO何小鹏近期在广东省高质量发展大会上则提到，小鹏汽车的核心优势在于自动驾驶，在于换道赛车。“2025年下半年，小鹏汽车的目标是做到L3级别自动驾驶，并在2026年扩展到全球。”
大摩发布最新研报称，非常看好中美两国在电动汽车领域展开合作，该机构表示，中美汽车产业关系可能已度过最低谷，尽管国家竞争持续，但预计华盛顿与北京将围绕电动汽车技术不断探索合作领域。
华泰证券表示，本轮智驾行情将是AI赋能下汽车板块大周期的开启，智能驾驶乃至整个板块有望迎来EPS与PE提升的戴维斯双击。DeepSeek的引爆将引领中国AI科技股的重估，并对智驾领域产生深远影响。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
月内表现 |
理想汽车 |
+19.88% |
+40.56% |
小鹏汽车 |
+19.51% |
+44.48% |
地平线机器人-W |
+19.46% |
+114.22% |
蔚来 |
+6.31% |
+9.26% |
速腾聚创 |
+0.61% |
+50.38% |
比亚迪股份 |
+0.36% |
+46.01% |
奈雪周内飙升近60%！政策面有望促进终端消费，餐饮消费补贴力度有望加大
2月10日召开国务院常务会议，研究提振消费有关工作，审议通过《2025年稳外资行动方案》，研究化解重点产业结构性矛盾政策措施，讨论《中华人民共和国国家发展规划法(草案)》。其中，会议指出，提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。要切实转变观念，把提振消费摆到更加突出位置。要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，提升消费能力。要聚焦牵动性强、增长空间大的消费领域，深挖消费潜力。
受蜜雪冰城IPO情绪提振，奈雪的茶盘中今日再度飙升。据悉，蜜雪冰城港股公开发售正式结束，其融资认购倍数高达5266倍，认购金额突破1.8万亿港元，成为港股新一代“冻资王”。这一现象级IPO不仅刷新了港股市场的记录，更是将原来由快手保持的最高冻资纪录刷新了近5000亿港元之多。有分析人士指出，这场现象级IPO背后，是资本对“下沉市场王者”的狂热追逐，也是新茶饮行业“低价神话”的极致演绎。
德邦证券表示，餐饮供应链板块整体2024年业绩承压，由于终端需求持续减弱，餐饮供应链企业整体缺少增长动能，目前大部分公司估值水平已经处于历史较低水平，安全边际充足。后续期待伴随政策面促进终端消费，公司业绩能够筑底反弹，建议关注业绩韧性更强的龙头公司和后续需求有望修复的弹性标的。
东兴证券指出，作为消费中的重要领域，食品饮料消费也将受益于消费政策的刺激，预期消费环境会得到积极改善，食品饮料消费无论是线上线下都会受益。看好未来国家政策在消费环境、交易环境、政策环境方面的改革推动。特别是餐饮消费，随着方案落实，旅游、商圈购物、线下体验等消费得到提振，对餐饮消费将会有明显的拉动。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
月内表现 |
奈雪的茶 |
+58.09% |
+83.76% |
古茗 |
+24% |
+24.75% |
茶百道 |
+15.33% |
+3.09% |
海底捞 |
+9.24% |
+17.79% |
海伦司 |
+8.72% |
+17.65% |
呷哺呷哺 |
+8.6% |
+14.77% |
九毛九 |
+4.23% |
+22.14% |
蜜雪集团 |
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以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
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