發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
DeepSeek热度飙升，AI概念股金山云本周暴涨46%；又新高！现货黄金站上2870美元，山东黄金周涨近20%；中国资产迎布局良机？德银料港股于今年年中超过前高>>
DeepSeek热度飙升，AI概念股再度走强，金山云周累涨46%
2月6日，AI概念股集体走强，金山云一度涨超9%，万国数据涨超5%，第四范式一度涨超3%。高盛最新报告指出，DeepSeek的崛起，意味着AI行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移，这一趋势不仅冲击了“美国例外主义”，也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股。
中信证券研报指出，DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。
随着DeepSeek热度飙升，越来越多公司加入DeepSeek“朋友圈”，包括华为云、阿里云、百度云、腾讯云、火山引擎、天翼云、京东云等。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
金山云 $03896.HK |
+46.22% |
+47.46% |
中芯国际 $00981.HK |
+26.05% |
+62.10% |
阿里巴巴-W $09988.HK |
+11.61% |
+19.31% |
第四范式 $06682.HK |
+13.37% |
+23.34% |
Cloudflare $NET |
+4.26% |
+25.76% |
赛富时 $CRM |
+1.82% |
+4.51% |
新高！现货黄金站上2870美元，山东黄金周涨近20%；世界黄金协会称2025年金价有望继续稳定
2月5日，世界黄金协会发布数据称，2024年全球黄金总需求达到创纪录的4974吨，超过上一年的4899吨。
去年金价创下40次新高，而在今年2月5日欧洲交易时段，COMEX黄金和伦敦金再次双双创下历史新高，现货黄金站上2870美元/盎司，最高触及2877.04美元/盎司，日内涨逾1%；COMEX黄金升至2900美元/盎司关口上方。
世界黄金协会高级市场分析师Louise Street表示：“我们预计，2025年央行将继续发挥主导作用，黄金ETF投资者也将加入进来，尤其是在利率下降（尽管波动性加剧）的情况下。地缘政治和宏观经济不确定性应成为今年的主要主题，这将支撑黄金作为财富储存手段和风险对冲工具的需求。”
展望2025年，世界黄金协会认为，中国可能会在2025年进一步下调贷款基准利率以支持经济增长，从而使得金饰消费得以提振。此外，如果宏观情境与共识预期一致，2025年金价将有望保持稳定，助力消费者金饰购买力的回升。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
老铺黄金 $06181.HK |
-2.50% |
+49.12% |
紫金矿业 $02899.HK |
+7.28% |
+8.02% |
山东黄金 $01787.HK |
+19.94% |
+17.47% |
黄金ETF-SPDR $GLD |
+2.15% |
+10.24% |
2倍做多黄金ETF-ProShares $UGL |
+3.68% |
+19.59% |
中国资产迎布局良机？南方两倍做多恒科本周累涨14%！德银：料港股于今年年中超过前高
在2月5日的最新报告中，德意志银行表示，Deepseek爆火之后，要重估的或是整个中国资产。2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。
德银预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。
此外，据央视新闻此前报道，美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。但德银认为，实际情况可能比预期更为有利。一个快速达成的中美贸易协议可能涉及有限的关税、撤销一些当前的限制，以及美国和中国公司之间的一些大型合同。如果这种情况发生，预计中国股市将会上涨。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
南方两倍做多恒科 $07226.HK |
+14.01% |
+24.88% |
恒生沪深三百 $03130.HK |
+0.75% |
-2.09% |
南方沪深三百 $03133.HK |
+0.35% |
-1.53% |
3倍做多富时中国ETF $YINN |
0.00% |
+13.61% |
中国海外互联网ETF $KWEB |
-0.06% |
+5.01% |
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
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