發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
“国会山股神”佩洛西出手，Tempus AI周内大涨43%；特朗普的“星际之门”引爆美股AI概念！ARM周内飙升20%；证监会释放利好！券商股、保险股逆势上涨>>
证监会释放利好！券商股、保险股大涨
今日（1月23日）《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》正式发布，通过中长期考核引导险资、社保、养老金、年金入市。
证监会主席吴清表示《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。2025年第二批保险资金长期股票投资试点将在2025年上半年落地，资金规模将不低于1000亿元。
国金证券表示，长期资金入市方案落地，有利于资本市场长期稳定发展，政策积极+流动性宽松+基本面改善催化，利好券商板块估值和业绩双提升。
财政部副部长廖岷表示，修订国有商业保险公司长周期考核制度。证监会主席吴清表示，国有商业保险公司经营业绩考核由一年变三年；力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
方正证券看好保险板块投资机会，因资产端压力缓解、权益投资改善，负债端成本降低，2025 年一季度险企利润与 NBV 或延续增长。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
招商证券 |
2.98% |
-8.11% |
中金公司 |
6.05% |
-0.92% |
华泰证券 |
4.02% |
-0.77% |
中国太保 |
1.77% |
-4.69% |
新华保险 |
5.49% |
1.48% |
中国人寿 |
4.31% |
-4.23% |
“星际之门”引爆AI概念
1月21日，美国总统特朗普在白宫宣布，OpenAI、软银和甲骨文已联手打造一个名为“星际之门”（Stargate）的项目，将共同投资5000亿美元推动美国AI基础设施建设。其中项目的主要出资方包括软银、OpenAI、甲骨文、中东AI基金MGX，微软、英伟达、 $ARM 作为核心技术合作伙伴加入。
分析人士表示，特朗普宣布的“星际之门”项目可能会在美国开启一个“大规模”人工智能投资的时代，尽管在未来一段时间内人们可能还不知道其更广泛的影响。
Wedbush Securities分析师表示：“我们认为，这是美国大规模人工智能投资浪潮的开始。我们预计未来几周将有更多大型科技公司宣布消息。”“星际之门真正关注的是美国的数据中心建设。我们最终相信，随着硅谷的发展势头，美国其他大型科技公司可能会投入另外1万亿美元的人工智能投资。”
值得注意的是，马斯克在 X 上转发了纳德拉的采访视频，并评论称：“从另一方面来说，萨蒂亚绝对有这笔钱。”马斯克此前声称，这一涉及 OpenAI、甲骨文和软银的项目缺乏充足资金。他透露，软银筹集的资金“远低于 100 亿美元”，并对其能否支撑项目庞大的财务需求表示怀疑。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
20.55% |
45.86% |
|
软银 $SFTBY |
15.51% |
18.32% |
甲骨文 |
14.40% |
10.82% |
英伟达 |
6.80% |
9.52% |
微软 |
4.00% |
5.86% |
“AI+”最强主线浮出水面！“国会山股神”与高盛将目光投向“AI+医疗”
2025年伊始，与“AI+”相关联的最强投资主线已经悄然显现，那就是“国会山股神”佩洛西用真金白银押注，以及华尔街大行高盛最新覆盖的“AI+医疗”。
有着“国会山股神”称号的美国国会议员南希·佩洛西提交的一份新的国会议员股票市场交易记录表格显示，她在去年年底和今年年初大幅增持谷歌、亚马逊以及其他几家美国大型科技巨头的权益衍生品资产持仓，并且还选择新配置Tempus AI与Vistra Energy这两只同样大幅受益于AI投资热潮的“AI投资新势力”。
此前，高盛在最新发布的研报中，强调该机构对于“AI+医疗”领域最前沿医药健康公司雅培与Teladoc Health的“买入”评级，并且认为股价潜在涨幅空间巨大，同时还看涨另一“AI+医疗”领军者iRhythm Technologies。高盛认为这些公司在利用数字健康和消费者健康领域的增长趋势，以及将生成式AI整合进核心业务方面方面处于最佳位置。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
Tempus AI |
43.53% |
49.44% |
Vistra Energy $VST |
9.36% |
35.53% |
Teladoc Health |
8.69% |
8.69% |
亚马逊 |
4.01% |
7.12% |
雅培 |
3.79% |
4.67% |
iRhythm Technologies |
2.27% |
22.87% |
谷歌 |
1.26% |
5.04% |
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
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