一、大盘概览
华盛资讯12月26日讯，美股周三因圣诞节休市，截至周二收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.91%，报43297.03点；纳斯达克综合指数涨幅1.35%，报20031.13点；标准普尔500指数涨幅1.1%，报6040.04点。
美股周四盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.20%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.04%，道指期货 $YMmain 跌0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：周二涨0.39%，当日期权成交总量达219万张，较前一日减少126.4万张，环比前一日降低0.37倍。未平仓量有2587万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 纳指100本周进行年度成分股调整再平衡，英伟达权重从7.9%升至8.4%。
2、特斯拉：周二涨7.36%，当日期权成交总量达167万张，较前一日减少23.06万张，环比前一日降低0.12倍。未平仓量有809万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 据报道，特斯拉上海储能超级工厂完工在即，预计在今年年底前建设完毕，有望突破其整车超级工厂建设速度，仅7个月就实现从动工到完工的全过程。
3、Palantir $PLTR ：周二涨2.09%，当日期权成交总量达76万张，较前一日增加1.73万张，环比前一日放量0.02倍。未平仓量有350万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
4、奥驰亚 ：周二跌0.21%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加58.58万张，环比前一日放量23.87倍。未平仓量有38万张。期权链：奥驰亚 MO 期权链
5、苹果：周二涨1.15%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少7.64万张，环比前一日降低0.12倍。未平仓量有583万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 140.22 | 2.19M | 25.87M | 1.0 |
| $TSLA | 462.28 | 1.67M | 8.09M | 1.0 |
| $PLTR | 82.38 | 0.76M | 3.5M | 0.9 |
| $MO | 53.47 | 0.61M | 0.38M | 1.1 |
| $AAPL | 258.2 | 0.57M | 5.83M | 0.9 |
| $AMD | 126.29 | 0.37M | 3.85M | 0.8 |
| $SMCI | 34.33 | 0.35M | 3.86M | 0.9 |
| $AVGO | 239.68 | 0.33M | 2.55M | 1.0 |
| $MSTR | 358.18 | 0.29M | 2.6M | 1.0 |
| $AMZN | 229.05 | 0.25M | 4.02M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Palantir $PLTR ：周二涨2.09%，其中PLTR_241227_P_84.0 行权价在84.0美元、2024年12月27日到期的看跌期权，成交1.26万张，该张期权跌48.22%。
- Palantir和Anduril正在与十几家竞争对手谈判，以组建一个联盟共同竞标美国政府合同，挑战大型国防公司。该联盟计划于下个月宣布与多家科技公司达成协议。
2、思科：周二涨1.48%，其中CSCO_250103_C_61.0 行权价在61.0美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交1.16万张，该张期权涨71.43%。
3、英伟达：周二涨0.39%，其中NVDA_250117_P_141.0 行权价在141.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交1.73万张，该张期权跌14.45%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $PLTR | PUT $84.0 |
12/27/24 | 12.58K | 132 | 95.3 |
| $CSCO | CALL $61.0 |
01/03/25 | 11.6K | 238 | 48.73 |
| $NVDA | PUT $141.0 |
01/17/25 | 17.32K | 374 | 46.32 |
| $AAL | PUT $20.0 |
12/19/25 | 6.04K | 137 | 44.1 |
| $AFRM | CALL $65.0 |
01/03/25 | 9.3K | 217 | 42.87 |
| $PLTR | PUT $82.0 |
12/27/24 | 26.09K | 627 | 41.61 |
| $GME | CALL $38.5 |
12/27/24 | 4.02K | 106 | 37.96 |
| $RIOT | CALL $28.0 |
01/17/25 | 4.63K | 131 | 35.33 |
| $PLTR | PUT $85.0 |
12/27/24 | 8.28K | 285 | 29.05 |
| $AFRM | PUT $65.0 |
01/03/25 | 9.38K | 333 | 28.16 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Snow Lake能源 $LITM 隔夜IV升至年内最高值423.14%，期权成交0.51万张，消息面上，该公司表示已获得融资，以继续其2025年的勘探计划。
隔夜高iv个股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $SAVEQ | 5.15 | 845.26% | 85.12% | 88% |
| $LAC | 1.56 | 423.14% | 100.00% | 100% |
| $LITM | 5.12 | 421.99% | 53.39% | 76% |
| $NMRA | 13.29 | 379.80% | 89.87% | 95% |
| $GALT | 3.69 | 279.07% | 33.24% | 86% |
| $SES | 8.05 | 269.75% | 28.36% | 76% |
| $OPTT | 1.97 | 256.88% | 21.29% | 21% |
| $SAVA | 4.28 | 252.40% | 45.19% | 90% |
| $LODE | 1.85 | 240.17% | 20.31% | 56% |
| $SLS | 1.74 | 232.71% | 27.15% | 83% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月24日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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