华盛资讯10月14日讯，美股当前进入Q3财报季，以小摩为代表的银行股迎来强劲“开门红”，带动道指、标普500指数连续创下历史新高，其中标普500历史首度站上5800点整数关口。
在多重利好加持下，最受投资者关注的股王“英伟达”在近8个交易日内7次收涨，年内累计涨幅已达到168%。
值得注意的是，英伟达盘前股价现报136.34美元，已经超过6月中旬的135.57美元最高收盘价，较盘中历史新高140.75美元仅一步之遥。
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英伟达AI芯片Blackwell需求“疯狂”！华尔街看涨声一片：站上150美元
在6月触及历史高点后，英伟达呈“W”走势陷入一轮震荡，主要原因在于公司财报没能达到市场的超高预期，同时新产品Blackwell被爆延期，导致股价大幅回撤。
不过近来，Blackwell 芯片需求已获得市场验证。从走势看，自8月6日的近期低点以来，英伟达已经拉涨超32%。
作为英伟达的最新力作，新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。此前在二季度业绩会上，英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。
- Cantor Fitzgerald 分析师认为，在芯片行业，英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长，公司的未来业绩可能超出预期。该行认为，第一季度的收入将达到约370亿美元，第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。
- 大摩则爆料指出，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”，且未来12个月左右的供应已经售罄。由于其GPU芯片业务的需求持续飙升， 英伟达的股票有望进一步上涨，目标价较当前水平有可能上涨11.2%。
整体而言，据华尔街分析师对英伟达股票的评级一致为“强烈买入”：过去三个月内，他们给出了39个买入评级、3个持有评级和0个卖出评级。平均目标价为152.86美元，这意味着该股还有约13.4%的上涨空间。
高盛剧透AI下半场“香饽饽”！这五只软件股更值得买入？
另一方面，随着二季度以来以英伟达、苹果为代表的美股七巨头资金“抱团效应”瓦解，投资者在降息环境下寻求AI中小盘投资机会。
过去六个月，AI相关股票走势波动加剧，在近几周一波反弹后，高盛在最新研究报告指出，以公共事业板块为代表的AI“第二阶段”交易正逐渐进入高估值阶段，投资者目前需要考虑估值有望爆发的“第三阶段”投资。
值得注意的是，早在今年3月，高盛曾关于AI投资的“四阶段论”；而目前，数据库和开发工具等软件股可能在第三阶段脱颖而出。
- “第一阶段”：英伟达等“卖铲人”最明确的AI受益者（代表：英伟达、 $AMD ）
- "第二阶段"：包括专注于AI基础设施的公司（代表： $VST 、台积电）
- "第三阶段"：聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司
公司 |
公司简介 |
潜在涨幅 |
微软 |
全球最大软件商、Open AI最大股东 | 20.85% |
Datadog $DDOG |
提供监控和分析平台，专注于云计算和应⽤程序性能监控，利⽤AI进⾏数据分析和异常检测 | 11.30% |
MongoDB $MDB |
高质量的数据库特许经营商，公司主导的非结构化的数据领域占比全球80%的数据体量 | 11.83% |
Elastic $ESTC |
专门从事开源搜索和分析软件开发的企业，旗下AI搜索引擎为开发人员提供多项功能 | 24.28% |
Snowflake |
数据仓库市场占有率第一，公司通过整合AI技术，为企业提供强大而灵活的云数据平台 | 36.46% |
| 数据来源：高盛、TipRanks；截止日期：2024.10.14 | ||
- "第四阶段"：主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司（代表：沃尔玛、宜曼达）
美股“信仰”英伟达今晚冲击历史新高
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