编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月06日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅2.6%，报38703.27点；纳斯达克综合指数跌幅3.43%，报16200.08点；标准普尔500指数跌幅3.0%，报5186.33点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅1.78%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅1.41%，道指期货 $YMmain 涨幅1.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅6.36%，当日期权成交总量达465万张，较前一日减少291.27万张，Call单占比56%。未平仓量有2960万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 最新数据披露显示，英伟达的联合创始人兼CEO黄仁勋在7月份继续破纪录地出售了价值3.23亿美元的公司股票。
2、苹果：隔夜跌幅4.82%，当日期权成交总量达159万张，较前一日减少56.2万张。未平仓量有629万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
3、特斯拉：隔夜跌幅4.23%，当日期权成交总量达126万张，较前一日减少99.78万张。未平仓量有700万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、亚马逊：隔夜跌幅4.1%，当日期权成交总量达67万张，较前一日减少128.36万张。未平仓量有426万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、Palantir $PLTR ：隔夜跌幅2.63%，当日期权成交总量达59万张，较前一日增加16.01万张，Call单占比60%。未平仓量有245万张。期权链：Palantir期权链
- 公司股价盘后大涨超12%，Q2营收为6.78亿美元，同比增长27%超市场预期，同时上调年度业绩指引。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 100.45 | 4.65M | 29.6M | 1 |
| $AAPL | 209.27 | 1.59M | 6.29M | 0.7 |
| $TSLA | 198.88 | 1.26M | 7.0M | 0.9 |
| $AMZN | 161.02 | 0.67M | 4.27M | 0.8 |
| $PLTR | 24.09 | 0.59M | 2.45M | 0.7 |
| $AMD | 134.82 | 0.57M | 3.06M | 0.9 |
| $INTC | 20.11 | 0.56M | 3.98M | 0.8 |
| $SOFI | 6.54 | 0.5M | 2.72M | 0.6 |
| $NU | 10.71 | 0.33M | 1.31M | 0.7 |
| $MSFT | 395.15 | 0.31M | 2.4M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果：隔夜跌幅4.82%，其中行权价在212.5美元、2024年08月9日到期的看张期权，成交放大至2.7万张。
2、达美航空：隔夜跌4.77%，期权成交量26.1万张，其中Call单占比54%，隔夜现多张异动大单成交，其中：
- DAL_240920_P_37.0 行权价在37.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交10.52万张。
- DAL_240920_C_39.0 行权价在39.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交9.02万张。
消息面上，网络安全公司 $CRWD 周一称不对达美航空此前全球IT中断负责，该事件导致达美取消了数千个航班，损失大约5亿美元。
3、Paycom Software $PAYC 隔夜跌3.8%，期权成交量5.03万张，其中Call单占比49%，隔夜现多张异动大单成交，其中：
PAYC_240920_P_155.0 行权价在155.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交2.5万张。
PAYC_240920_C_165.0 行权价在165.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交2.42万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $DAL | PUT $37.0 |
09/20/24 | 105.21K | 499 | 210.84 |
| $PAYC | PUT $155.0 |
09/20/24 | 25.04K | 132 | 189.69 |
| $DAL | CALL $39.0 |
09/20/24 | 90.19K | 671 | 134.42 |
| $TXN | PUT $95.0 |
01/16/26 | 11.0K | 106 | 103.77 |
| $PAYC | CALL $165.0 |
09/20/24 | 24.19K | 262 | 92.32 |
| $SO | CALL $95.0 |
11/15/24 | 15.94K | 268 | 59.48 |
| $AAPL | PUT $105.0 |
08/16/24 | 7.02K | 121 | 58.05 |
| $RKT | CALL $21.0 |
09/20/24 | 5.64K | 103 | 54.74 |
| $AAPL | CALL $212.5 |
08/09/24 | 27.04K | 503 | 53.77 |
| $TSLA | CALL $197.5 |
08/09/24 | 14.69K | 276 | 53.23 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、极光大麻：隔夜跌逾6%，股价创近一个月低位，期权总成交量0.55万张，隐含波动率升至317.99%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 15273 | 324.80% | 79.28% | 98% | 395.09% |
| $ACB | 11251 | 317.99% | 25.22% | 47% | 1010.83% |
| $IOVA | 15464 | 216.86% | 100.00% | 100% | 216.86% |
| $FFIE | 60724 | 191.80% | 55.77% | 98% | 302.47% |
| $TCS | 6913 | 179.79% | 100.00% | 100% | 179.79% |
| $SPWR | 41247 | 179.09% | 97.17% | 99% | 182.44% |
| $IBRX | 32482 | 171.90% | 81.40% | 98% | 199.72% |
| $ALT | 15369 | 168.17% | 87.34% | 98% | 180.82% |
| $SAVA | 9321 | 164.07% | 20.60% | 84% | 525.66% |
| $TLRY | 17377 | 162.27% | 27.11% | 71% | 359.33% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月5日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。