编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月05日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.51%，报39737.26点；纳斯达克综合指数跌幅2.43%，报16776.16点；标准普尔500指数跌幅1.84%，报5346.56点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅4.03%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅2.70%，道指期货 $YMmain 跌幅1.77%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅1.78%，当日期权成交总量达756万张，较前一日增加90.4万张，环比近90日平均成交两放大2.5倍，其中Call单占比为56%。目前未平仓量有3085万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 消息面上，被曝“设计缺陷”英伟达AI芯片延期发布三个月或更长时间，批量出货或延迟至明年Q1，公司发言人对此不予置评。
2、特斯拉：隔夜跌幅4.24%，当日期权成交总量达225万张，较前一日增加28.59万张。未平仓量有749万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果：隔夜涨幅0.69%，当日期权成交总量达215万张，较前一日增加102.76万张。未平仓量有663万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、亚马逊：隔夜跌幅8.78%，当日期权成交总量达195万张，较前一日增加107.61万张。未平仓量有441万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、英特尔：隔夜跌幅26.06%，当日期权成交总量达147万张，较前一日增加93.12万张。未平仓量有375万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 公司股价跌自11年低点，此前披露令人失望Q2业绩及展望，同时还宣布了年内约裁员超过15%（约1.5万人）的大裁员计划，并暂停派发股息。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 107.27 | 7.56M | 30.85M | 1 |
| $TSLA | 207.67 | 2.26M | 7.49M | 0.9 |
| $AAPL | 219.86 | 2.15M | 6.63M | 0.7 |
| $AMZN | 167.9 | 1.95M | 4.41M | 0.8 |
| $INTC | 21.48 | 1.47M | 3.75M | 0.8 |
| $AMD | 132.5 | 0.98M | 3.39M | 0.8 |
| $MSFT | 408.49 | 0.51M | 2.57M | 0.9 |
| $META | 488.14 | 0.5M | 2.37M | 0.7 |
| $AAL | 9.63 | 0.45M | 3.82M | 2.9 |
| $PLTR | 24.74 | 0.43M | 2.58M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英特尔：隔夜跌26.06%，其中：
INTC_240809_P_20.0 行权价在20.0美元、2024年08月09日到期的看跌期权，成交3.17万张。
INTC_240816_C_22.0 行权价在22.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.98万张。
2、亚马逊：隔夜跌8.78%，其中：
AMZN_240802_C_162.5 行权价在162.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交2.35万张。
AMZN_240809_C_165.0 行权价在165.0美元、2024年08月09日到期的看涨期权，成交1.85万张。
3、微软：隔夜跌2.07%，其中MSFT_240802_C_407.5 行权价在407.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.95万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $INTC | PUT $20.0 |
08/09/24 | 31.7K | 141 | 224.82 |
| $AMZN | CALL $162.5 |
08/02/24 | 23.52K | 112 | 209.96 |
| $INTC | CALL $22.0 |
08/16/24 | 19.76K | 103 | 191.87 |
| $MSFT | CALL $407.5 |
08/02/24 | 19.54K | 139 | 140.59 |
| $AMZN | CALL $165.0 |
08/09/24 | 18.5K | 139 | 133.09 |
| $AMZN | CALL $172.5 |
08/09/24 | 12.98K | 106 | 122.48 |
| $AAPL | PUT $110.0 |
08/16/24 | 63.57K | 568 | 111.91 |
| $TSLA | CALL $212.5 |
08/02/24 | 71.73K | 822 | 87.26 |
| $TSLA | CALL $207.5 |
08/02/24 | 46.17K | 549 | 84.11 |
| $GOOG | CALL $225.0 |
08/16/24 | 10.16K | 121 | 83.93 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、人造肉公司Beyond Meat：上周五大跌近9%，股价创历史新低，期权总成交量1.5万张，隐含波动率升至年内最高的216.86%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| SPWR | 15273 | 324.80% | 79.28% | 98% | 395.09% |
| FFIE | 11251 | 317.99% | 25.22% | 47% | 1010.83% |
| BYND | 15464 | 216.86% | 100.00% | 100% | 216.86% |
| LUMN | 60724 | 191.80% | 55.77% | 98% | 302.47% |
| HA | 6913 | 179.79% | 100.00% | 100% | 179.79% |
| SAVA | 41247 | 179.09% | 97.17% | 99% | 182.44% |
| JMIA | 32482 | 171.90% | 81.40% | 98% | 199.72% |
| HUT | 15369 | 168.17% | 87.34% | 98% | 180.82% |
| FCEL | 9321 | 164.07% | 20.60% | 84% | 525.66% |
| NKLA | 17377 | 162.27% | 27.11% | 71% | 359.33% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月2日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。