编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月16日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.53%，报40211.72点；纳斯达克综合指数涨幅0.4%，报18472.57点；标准普尔500指数涨幅0.28%，报5631.22点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅0.62%，当日期权成交总量达283万张，较前一日减少223.62万张。未平仓量有3050万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
法国反垄断监管机构Autorité de la concurrence于本周一确认，人工智能计算领域的领军企业英伟达目前正面临一项涉嫌反竞争行为的调查。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅1.78%，当日期权成交总量达212万张，较前一日减少182.55万张。未平仓量有778万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
消息面上，周末，在特朗普遭遇未遂刺杀事件后，马斯克连续发推文支持特朗普；而前一天，马斯克被曝为特朗普竞选捐款。此外，当地时间周一，马斯克终于对无人驾驶出租车Robotaxi跳票事件作出回应了，他表示，特斯拉要花更多的时间，对车辆进行一些设计更改。不过，马斯克没有给出具体的发布时间。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅1.67%，当日期权成交总量达133万张，较前一日减少12.32万张。未平仓量有678万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
摩根士丹利预计，未来两年内苹果公司可能售出近5亿部iPhone，此前该机构预测iPhone每年的销量约2.3亿部。
4、Marathon Digita $MARA ：隔夜涨幅18.34%，当日期权成交总量达65万张，较前一日增加20.79万张。未平仓量有114万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
比特币周一触及两周高点，达到64644.00美元。消息面上，据活动组织者透露，美国前总统特朗普将于7月27日在田纳西州纳什维尔举行的2024年比特币大会的主舞台上发表演讲。在此之前，特朗普在周六遭遇暗杀。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 128.44 | 2.83M | 30.5M | 1 |
| $TSLA | 252.64 | 2.12M | 7.78M | 0.9 |
| $AAPL | 234.4 | 1.33M | 6.78M | 0.7 |
| $AMZN | 192.72 | 0.78M | 4.51M | 0.8 |
| $MARA | 24.58 | 0.65M | 1.15M | 0.4 |
| $PLTR | 28.67 | 0.53M | 2.7M | 0.6 |
| $AMD | 179.83 | 0.5M | 2.81M | 1 |
| $SOFI | 7.33 | 0.46M | 2.79M | 0.5 |
| $SIRI | 3.89 | 0.4M | 2.13M | 0.8 |
| $DJT | 40.58 | 0.36M | 0.41M | 1.3 |
三、期权异动追踪
1、佩恩国民博彩 $PENN ：隔夜跌3.69%，其中PENN_240719_P_20.5 行权价在20.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.24万张。
据TheDeal.com援引未具名消息人士透露，博伊德赌场考虑收购博彩和体育博彩运营商佩恩国民博彩不到一个月后，又出现了新的竞标者。Flutter娱乐公司子公司FanDuel正在考虑与博伊德一起竞标佩恩国民博彩。
2、特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨31.37%，其中DJT_240719_C_41.0 行权价在41.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.55万张。
特朗普持有该公司的多数股份，该公司运营着社交媒体平台Truth Social。预测平台Polymarket显示，特朗普在11月大选中获胜的概率在枪击事件后飙升了约10个百分点，达到70%。
3、思科 $CSCO ：隔夜涨0.04%，其中CSCO_240726_C_47.5 行权价在47.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交0.44万张。
4、盖璞 $GPS ：隔夜跌4.21%，其中GPS_241220_P_20.0 行权价在20.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交0.55万张。
5、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨18.34%，其中MARA_240719_P_22.5 行权价在22.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交0.77万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $PENN | PUT $20.5 |
07/19/24 | 12.38K | 245 | 50.53 |
| $DJT | CALL $41.0 |
07/19/24 | 5.46K | 116 | 47.03 |
| $CSCO | CALL $47.5 |
07/26/24 | 4.41K | 101 | 43.69 |
| $GPS | PUT $20.0 |
12/20/24 | 5.54K | 132 | 41.93 |
| $MARA | PUT $22.5 |
07/19/24 | 7.71K | 211 | 36.53 |
| $RIOT | CALL $12.5 |
07/26/24 | 9.99K | 278 | 35.92 |
| $AAPL | PUT $237.5 |
07/19/24 | 7.1K | 204 | 34.78 |
| $ACI | PUT $19.0 |
08/16/24 | 8.45K | 252 | 33.52 |
| $AMGN | CALL $345.0 |
08/16/24 | 5.02K | 158 | 31.77 |
| $TTD | CALL $101.0 |
07/26/24 | 3.92K | 130 | 30.17 |
四、期权IV异动直击
1、Humacyte $HUMA 周一期权总成交量达1.95万张，当前隐含波动率197.96%，接近年内高位。该公司最近报告称，已卖空825万股，占所有可供交易的普通股的9.14%。
2、特朗普媒体科技集团 $DJT 周一收涨31.37%，受到特朗普遇刺等事件影响，当日期权总成交量暴增至35.8万张，当前隐含波动率162.91%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $SANA | 4.09K | 277.80% | 93.96% | 99% | 294.54% |
| $HUMA | 19.47K | 197.96% | 87.99% | 98% | 222.96% |
| $PCRX | 4.72K | 197.17% | 100.00% | 100% | 197.17% |
| $ANVS | 4.05K | 179.73% | 7.15% | 4% | 472.50% |
| $DJT | 358.16K | 162.91% | 42.42% | 61% | 251.61% |
| $NKLA | 4.89K | 160.06% | 26.29% | 61% | 359.33% |
| $SPCE | 11.09K | 145.69% | 26.21% | 82% | 342.00% |
| $RILY | 16.51K | 144.28% | 50.01% | 61% | 244.00% |
| $SAVA | 5.69K | 142.71% | 66.42% | 96% | 182.44% |
| $JMIA | 19.20K | 131.91% | 84.64% | 97% | 146.74% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月15日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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