编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月15日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.62%，报40000.9点；纳斯达克综合指数涨幅0.63%，报18398.45点；标准普尔500指数涨幅0.55%，报5615.35点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅1.44%，当日期权成交总量达505万张，较前一日减少154.41万张。未平仓量有3193万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
据台湾经济日报，业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，量能超乎预期，为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅2.99%，当日期权成交总量达394万张，较前一日减少104.41万张。未平仓量有857万张，看涨期权未平仓合约增加 3.0% 至 450 万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉CEO马斯克在美国前总统特朗普遇袭后三连发帖，称“全力支持特朗普总统”。就在特朗普遇袭前一天，马斯克被曝为特朗普竞选捐款。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅1.31%，当日期权成交总量达145万张，较前一日减少2.25万张。未平仓量有710万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
印度反垄断机构“印度竞争委员会”的一项调查发现，苹果公司利用其在iOS操作系统应用商店市场的主导地位，从事“滥用行为和做法”。
4、Rivian Automotive, Inc. $RIVN ：隔夜涨幅8.05%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加46.5万张。未平仓量有258万张。期权链：Rivian Automotive, Inc. RIVN 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 129.24 | 5.06M | 31.93M | 1 |
| $TSLA | 248.23 | 3.94M | 8.57M | 0.9 |
| $AAPL | 230.54 | 1.45M | 7.1M | 0.7 |
| $AMD | 181.61 | 0.91M | 3.07M | 0.9 |
| $RIVN | 18.11 | 0.77M | 2.58M | 1.2 |
| $AMZN | 194.49 | 0.73M | 4.72M | 0.8 |
| $META | 498.87 | 0.67M | 2.27M | 0.7 |
| $INTC | 34.49 | 0.55M | 3.53M | 0.8 |
| $LCID | 4.25 | 0.45M | 1.75M | 2.2 |
| $MARA | 20.77 | 0.44M | 1.26M | 0.4 |
三、期权异动追踪
1、Rivian Automotive, Inc. $RIVN ：隔夜涨8.05%，其中RIVN_240719_P_18.0 行权价在18.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交2.52万张。
瑞穗分析师Vijay Rakesh维持Rivian Automotive评级为中性，并将价格目标从11美元上调至15美元。
2、泛美白银 $PAAS ：隔夜跌1.17%，其中PAAS_240816_C_30.0 行权价在30.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.27万张。
CIBC分析师Cosmos Chiu将其价格目标从30美元提高到35美元。此外，美联储降息预期升温可能导致黄金股普遍上扬，作为银和金的主要生产商，泛美白银的股价也因此受益。
3、Meta Platforms $META ：隔夜跌2.7%，其中META_240712_C_502.5 行权价在502.5美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交2.52万张。
Meta或将震撼发布最强版Llama 3，4050亿参数引领AI多模态革命Meta Platforms即将在科技界掀起一场风暴，据内部消息透露，该公司计划于7月23日发布其第三代大语言模型Llama 3的最大版本。
4、SoundHound AI $SOUN ：隔夜涨15.46%，有投资者反向押注，其中SOUN_240920_P_7.0 行权价在7.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交1.25万张。
SoundHound AI宣布其集成了ChatGPT的语音助手已在欧洲多个汽车品牌中上线并投入生产，预计将进入更多市场并支持多种语言。这一进展表明SoundHound AI在对话智能领域取得了重要突破，并与汽车制造商Stellantis建立了合作关系，这可能提升了市场对公司未来增长潜力的预期。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $RIVN | PUT $18.0 |
07/19/24 | 25.16K | 141 | 178.45 |
| $PAAS | CALL $30.0 |
08/16/24 | 12.67K | 100 | 126.72 |
| $META | CALL $502.5 |
07/12/24 | 25.22K | 271 | 93.05 |
| $USFD | PUT $47.5 |
10/18/24 | 10.0K | 114 | 87.75 |
| $SOUN | PUT $7.0 |
09/20/24 | 12.47K | 143 | 87.2 |
| $QS | CALL $9.0 |
07/26/24 | 34.88K | 442 | 78.91 |
| $HAL | PUT $31.5 |
07/19/24 | 8.03K | 113 | 71.08 |
| $LCID | CALL $4.5 |
07/12/24 | 18.62K | 281 | 66.28 |
| $BYON | CALL $13.5 |
07/19/24 | 11.58K | 192 | 60.31 |
| $META | CALL $505.0 |
07/12/24 | 37.31K | 664 | 56.19 |
四、期权IV异动直击
1、Nikola $NKLA 上周五期权总成交量达10.4万张，环比增长494%，当前隐含波动率199.6%。拜登称将拨款17亿美元推动电动汽车产业发展。
2、非洲电子商务公司Jumia Technologies $JMIA 上周五涨超8%，一周累涨超54%；期权总成交量达3.9万张，当前隐含波动率138.31%。投行Benchmark预计，Jumia将从城市化和移动互联网扩张等结构性因素中受益。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $ZVRA | 8.60K | 199.60% | 73.40% | 98% | 260.84% |
| $ANVS | 5.45K | 180.93% | 7.53% | 4% | 472.50% |
| $HUMA | 4.16K | 166.15% | 72.70% | 95% | 222.96% |
| $NKLA | 104.45K | 154.32% | 24.17% | 52% | 359.33% |
| $SNBR | 9.67K | 148.01% | 100.00% | 100% | 148.01% |
| $RILY | 11.94K | 147.73% | 51.74% | 64% | 244.00% |
| $SPCE | 15.97K | 147.35% | 26.83% | 84% | 342.00% |
| $SAVA | 6.12K | 146.04% | 69.23% | 96% | 182.44% |
| $PLCE | 3.58K | 138.99% | 61.51% | 78% | 196.80% |
| $JMIA | 39.36K | 138.31% | 91.27% | 98% | 146.74% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月13日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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