编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月10日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.13%，报39291.97点；纳斯达克综合指数涨幅0.14%，报18429.29点；标准普尔500指数涨幅0.07%，报5576.98点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅2.48%，当日期权成交总量达476万张，较前一日增加133.89万张。未平仓量有3043万张，看涨期权未平仓合约增加 2.2% 至 1430 万份。期权链：英伟达 NVDA 期权链
KeyBanc分析师John Vinh将英伟达的目标价从130美元上调至180美元。另据媒体在周二美股收盘后报道，英伟达CEO黄仁勋套现3070万美元。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅3.71%，当日期权成交总量达333万张，较前一日增加43.46万张。未平仓量有789万张，看涨期权未平仓合约增加 6.2% 至 410 万份。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉股价已经连续十天上涨，股价回升至262美元以上，十天累计上涨了约44%。大多数分析师认同本次反弹的主要原因在于特斯拉电动汽车业务的回温。上周，特斯拉公布第二季度汽车交付量，数据好于华尔街预期，这给投资者们带来了信心。
3、AT&T $T ：隔夜跌幅0.05%，当日期权成交总量达74万张，较前一日增加68.0万张。未平仓量有130万张。期权链：AT&T T 期权链
高盛对美国电信服务和基础设施行业进行了更广泛的覆盖，并首予AT&T “买入”评级，目标价为22美元。高盛指出，AT&T在逐渐减少媒体收购之后，经历了长时间的去杠杆化，目前正专注于执行其核心通信业务，预计到2025年中期其资本回报率将有所提高。
5、英特尔 $INTC ：隔夜涨幅1.77%，当日期权成交总量达66万张，较前一日增加5.51万张，看涨期权成交超53万张。未平仓量有337万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
最近，英特尔推出了其新一代的数据中心液冷技术——G-Flow浸没式冷却解决方案。这项技术不仅能降低总体拥有成本和提高电能使用效率，还为需要高效冷却的高密度计算环境提供了卓越的散热效果、系统稳定性和易于操作的特性，同时对环境的影响也更小。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 131.38 | 4.76M | 30.43M | 1 |
| $TSLA | 262.33 | 3.33M | 7.89M | 0.9 |
| $AAPL | 228.68 | 0.94M | 6.68M | 0.7 |
| $T | 18.8 | 0.74M | 1.3M | 0.5 |
| $INTC | 34.59 | 0.66M | 3.37M | 0.8 |
| $AMD | 177.1 | 0.63M | 2.84M | 1 |
| $AMZN | 199.34 | 0.61M | 4.47M | 0.8 |
| $PLTR | 27.39 | 0.46M | 2.65M | 0.6 |
| $SIRI | 3.43 | 0.37M | 1.76M | 0.7 |
| $BIDU | 95.4 | 0.28M | 0.36M | 0.5 |
三、期权异动追踪
1、Green Plains $GPRE ：隔夜涨2.76%，其中GPRE_260116_C_22.0 行权价在22.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交0.79万张。
Green Plains从事燃料级乙醇和玉米油的生产；提供谷物处理；以及储存商品营销和分销服务，近期宣布碳捕获项目的最新进展。这些里程碑使该公司能够在 2024 年下半年开始施工，并从 2025 年下半年开始捕获每年生产 2.87 亿加仑乙醇所产生的生物二氧化碳。
2、苹果 $AAPL ：隔夜涨0.38%，其中AAPL_240726_P_222.5 行权价在222.5美元、2024年07月26日到期的看跌期权，成交1.85万张。
受人工智能设备需求推动，第二季度全球个人电脑(PC)继续复苏，苹果公司PC出货量表现尤为强劲，同比增长20.8%，在全球PC制造商中增幅最大 。
3、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.71%，盘中获看涨、看跌期权大单押注：
TSLA_240712_P_262.5 行权价在262.5美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交3.29万张。
TSLA_240719_P_262.5 行权价在262.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.0万张。
TSLA_240802_C_325.0 行权价在325.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.05万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $GPRE | CALL $22.0 |
01/16/26 | 7.89K | 116 | 68.01 |
| $AAPL | PUT $222.5 |
07/26/24 | 18.5K | 301 | 61.48 |
| $TSLA | PUT $262.5 |
07/12/24 | 32.9K | 611 | 53.85 |
| $TSLA | PUT $262.5 |
07/19/24 | 10.03K | 196 | 51.18 |
| $TSLA | CALL $325.0 |
08/02/24 | 10.51K | 214 | 49.1 |
| $MGM | CALL $44.5 |
07/12/24 | 7.75K | 183 | 42.37 |
| $NKLA | PUT $15.0 |
07/19/24 | 6.42K | 152 | 42.27 |
| $CAMT | CALL $135.0 |
11/15/24 | 5.05K | 122 | 41.39 |
| $BIDU | CALL $110.0 |
07/12/24 | 7.86K | 199 | 39.5 |
| $TSLA | PUT $260.0 |
07/12/24 | 78.18K | 2013 | 38.84 |
四、期权IV异动直击
1、专注于开发和商业化用于治疗帕金森病和阿尔茨海默病公司Annovis Bio $ANVS 隔夜回调跌5.76%，当日期权总成交量1.4万张，当前隐含波动率193.78%。
2、非洲电子商务公司Jumia $JMIA 隔夜涨超29，期权总成交量达5.5万张，当前隐含波动率135.08%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $ANVS | 14.00K | 193.78% | 11.61% | 4% | 472.50% |
| $RILY | 21.40K | 189.21% | 72.53% | 90% | 244.00% |
| $NKLA | 46.54K | 182.66% | 34.65% | 83% | 359.33% |
| $SPCE | 34.05K | 153.69% | 29.22% | 88% | 342.00% |
| $SAVA | 22.19K | 149.23% | 71.93% | 97% | 182.44% |
| $BYND | 9.59K | 143.26% | 60.22% | 90% | 195.57% |
| $NOVA | 3.04K | 136.89% | 55.88% | 73% | 192.02% |
| $JMIA | 55.46K | 135.08% | 87.92% | 99% | 146.74% |
| $APLD | 18.39K | 132.64% | 71.72% | 87% | 172.84% |
| $QURE | 27.69K | 128.40% | 60.70% | 92% | 204.23% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月9日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。