编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月09日讯，截至周一收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.08%，报39344.79点；纳斯达克综合指数涨幅0.28%，报18403.74点；标准普尔500指数涨幅0.1%，报5572.85点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅1.88%，当日期权成交总量达343万张，较前一日减少94.99万张，看涨期权成交占比达到67.6%。未平仓量有2994万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
瑞银分析师Timothy Arcuri重申了对英伟达的“买入”评级，并将目标价从先前的120美元上调至150美元。这位瑞银分析师解释道，容纳英伟达Blackwell GPU的液冷系统的订单规模很大。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅0.56%，当日期权成交总量达289万张，较前一日减少103.86万张。未平仓量有752万张。在过去 5 天中，特斯拉看涨期权未平仓合约上涨 1.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉连续第九个交易日上涨，股价创半年新高。在数据供应商Hazeltree跟踪的500多家对冲基金中，截至6月底，约18%总体对特斯拉持有空头头寸，为一年多来最高比例。而在3月底，这一比例略低于15%。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.65%，股价创新高，重回全球市值第一。当日期权成交总量达106万张，较前一日减少82.42万张，看涨期权成交占比为68.8%。未平仓量有654万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
据产业链消息，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨幅3.95%，当日期权成交总量达97万张，较前一日减少65.11万张。未平仓量有272万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
New Street Research分析师表示，除英伟达之外，看好美国超微公司的增长趋势和估值。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 128.2 | 3.43M | 29.94M | 1 |
| $TSLA | 252.94 | 2.89M | 7.52M | 0.9 |
| $AAPL | 227.82 | 1.06M | 6.54M | 0.7 |
| $AMD | 178.69 | 0.97M | 2.72M | 1 |
| $PLTR | 27.7 | 0.66M | 2.55M | 0.6 |
| $AMZN | 199.29 | 0.61M | 4.35M | 0.8 |
| $INTC | 33.99 | 0.61M | 3.23M | 0.9 |
| $META | 529.32 | 0.4M | 2.06M | 0.7 |
| $NKE | 73.05 | 0.39M | 1.34M | 0.7 |
| $AMC | 5.47 | 0.33M | 1.19M | 0.3 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $ACHR ：隔夜涨1.82%，其中ACHR_240816_P_5.0 行权价在5.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.76万张。
CCORF分析师Austin Moeller维持 Archer Aviation “买入”评级，维持目标价9美元。
2、施贵宝 $BMY ：隔夜涨0.83%，其中BMY_240719_C_40.5 行权价在40.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.56万张。
3、耐克 $NKE ：隔夜跌3.16%，其中NKE_240712_C_73.0 行权价在73.0美元、2024年07月12日到期的看涨期权，成交0.56万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
近日，耐克发布2024财年第四季度及全年财报。财报显示，2024财年耐克集团实现营收513.62亿美元，实现净利57亿美元；第四财季的营收为126.06亿美元，同比下滑1.71%。
4、思科 $CSCO ：隔夜跌1.26%，其中CSCO_240719_C_46.5 行权价在46.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.35万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
|---|---|---|---|---|---|
| $ACHR | PUT $5.0 |
08/16/24 | 7.62K | 106 | 71.88 |
| $BMY | CALL $40.5 |
07/19/24 | 15.56K | 229 | 67.94 |
| $NKE | CALL $73.0 |
07/12/24 | 5.64K | 107 | 52.73 |
| $CSCO | CALL $46.5 |
07/19/24 | 13.51K | 268 | 50.42 |
| $PYPL | PUT $50.0 |
08/09/24 | 10.11K | 203 | 49.79 |
| $BTBT | PUT $3.0 |
08/02/24 | 5.05K | 108 | 46.73 |
| $TSLA | PUT $252.5 |
07/12/24 | 27.1K | 623 | 43.5 |
| $ACHR | CALL $5.0 |
08/16/24 | 7.91K | 183 | 43.24 |
| $AMD | PUT $177.5 |
07/12/24 | 7.04K | 164 | 42.91 |
| $RUN | CALL $13.5 |
07/12/24 | 27.16K | 639 | 42.5 |
四、期权IV异动直击
1、Annovis Bio $ANVS 隔夜持续上涨39%，当日期权总成交量3.95万张，当前隐含波动率211.74%。
其主打产品ANVS-401能够抑制神经退行性变化，阻止神经毒性蛋白质的异常转化，并促进轴突囊泡的正常运输。第三期研究的新数据表明，buntanetap对早期帕金森病患者在改善运动和非运动活动以及认知功能方面是安全和有效的。
2、Nikola $NKLA 隔夜涨超16%，期权总成交量达4.5万张，当前隐含波动率164.9%。
Nikola第二季度向批发商交付了72辆8级Nikola氢燃料电池卡车，超过了其50至60辆卡车的预期，第一季度交付了40辆卡车。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| ANVS | 39.46K | 211.74% | 17.30% | 7% | 472.50% |
| SANA | 3.10K | 184.07% | 60.16% | 86% | 294.54% |
| HUMA | 3.17K | 178.76% | 78.76% | 98% | 222.96% |
| SPCE | 16.83K | 173.47% | 36.65% | 93% | 342.00% |
| NKLA | 45.04K | 164.94% | 28.10% | 70% | 359.33% |
| SAVA | 11.33K | 161.70% | 82.47% | 99% | 182.44% |
| WULF | 67.82K | 160.84% | 21.76% | 60% | 385.42% |
| ARQT | 5.27K | 136.92% | 34.53% | 70% | 339.03% |
| RILY | 26.76K | 136.06% | 45.89% | 58% | 244.00% |
| DJT | 36.42K | 133.74% | 23.49% | 32% | 251.61% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月8日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。