1、特斯拉连续第七个交易日上涨！二代人形机器人Optimus亮相WAIC，华尔街预测牛市下股价将达到400美元
2、商汤即将发布“日日新5.5”大模型，机构指出公司综合能力大幅提升，处于国内行业领先水平
3、机构指出煤炭板块估值的重塑正在途中，兖煤澳大利亚当前的煤炭市场状况下有较为强劲的创造现金能力和竞争能力
4、“代工之王”台积电剑指万亿美元市值，大摩称苹果下一代AI芯片或使用台积电产品
特斯拉
机会解读：
- 7月4日，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。
- 此外，数据显示，今年第二季度特斯拉全球交付超44万辆，高于市场预期，同时第二季度储能产品装机量创历史季度最高。值得注意的是，特斯拉股价连续第七个交易日上涨，创一年来最长连涨天数。
- 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标股价从275美元上调至300美元，并预测在牛市情境下将达到400美元，理由是特斯拉在2025年下半年的需求故事将出现积极变化。他还强调了特斯拉人工智能故事的潜力，他认为这方面的价值可能超过1万亿美元，使其成为最被低估的人工智能品牌。
风险提示：行业竞争加剧、二代人形机器人表现不及预期等
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 理想汽车 | 15.88% | 大摩：公司短期估值更吸引，相信股价未来15日有约七至八成机会上升。 |
商汤-W
机会解读：
- 2024世界人工智能大会将于今日在上海展开，据报商汤即将于大会上发布旗下大模型最新版本“日日新5.5”。该大模型也是国内首家在SuperClue评测中超过GPT-4Turbo的中国大模型，有望推动AI商业化进程提速。值得注意的是，商汤近日公告称，拟配售股份净筹19.95亿港元，将主要用作提升公司业界性能领先的商汤大装置的规模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及产品开发）的进一步发展，并用作公司的一般营运资金。
- 此外，政策方面，国家工业和信息化部等四部门日前印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
- 银河证券此前研报指出，“日日新SenseNova”发布节奏超预期，综合能力大幅提升，处于国内行业领先水平，推动国内通用大模型厂商加速迭代，有望降低应用端成本和门槛，进一步拓宽应用端场景，推动AI商业化进程提速。
风险提示：技术创新速度快于公司发展速度；行业竞争加剧等
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 陆控 | 30.44% | 公司通过AIGC数字化技术提升客服效能，并正式发布AIGC在信贷客服领域的智能填单系统模型。 |
兖煤澳大利亚
机会解读：
- 兖煤澳大利亚是一家澳大利亚的公司,在全球海运市场从事露天煤矿和地下煤矿的生产和开发。该公司经营多元化资产组合,包括大型露天矿和地下矿,包括澳大利亚的六个煤矿综合体。
- 安信国际此前发布研报称，兖煤澳大利亚一季度煤炭产量同比大幅上升，环比有所下降；平均销售价格有所下降，预计全年保持平衡。该行指出，一季度的煤炭实现价格相当于指引的现金成本下限的两倍，表明公司仍然保持较好的利润率。公司也是在澳洲行业当中成本具有竞争优势的生产商，再加上无计息贷款以及庞大的净现金头寸，这将有助于公司在当前的煤炭市场状况下保持较为强劲的创造现金能力和竞争能力。
- 此外，国泰君安称，煤炭板块估值的重塑正在途中，背后反应的不仅是煤炭行业深刻供需结构变化，逐步“公用事业化”，而且也反映了在资产荒背景下，无风险收益率下行趋势下的高股息资产更加受到市场青睐。
风险提示：煤炭进口超预期；市场电价不及预期
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 南戈壁 | 6.71% | 全国大部地区气温有望接近常年同期到偏高，高温预期下，电厂采购煤炭需求有望好转。 |
台积电
机会解读：
- 消息面上，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。
- 此外，摩根士丹利发研报指，苹果公司或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术，M5系列芯片将用于人工智能服务器。苹果可能会在明年下半年实现M5芯片的大批量生产，预计台积电明年将大幅扩大其SoIC产能。
- 高盛认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变，重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度，该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%，至于毛利率会下降至52.8%。台积电现正努力进一步实施其销售价值的策略，并在产品定价方面拥有巨大议价能力。该行维持对台积电美股目标价于218美元，并重申“买入”评级。
风险提示：宏观经济的不确定性；技术创新进度的不确定性；行业竞争加剧等
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 博通 | 7.7% | 美银预计在人工智能芯片和VMWare年均复合增长率24%带动下，2024至2026财年博通年均复合增长率将升2倍至13%。此外，据记录，佩洛西购入博通看涨期权。 |
以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！
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