编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月04日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.06%，报39308.0点；纳斯达克综合指数涨幅0.88%，报18188.3点；标准普尔500指数涨幅0.51%，报5537.02点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅4.57%，当日期权成交总量达426万张，较前一日增加113.69万张，看涨期权占比近67%。未平仓量有3104万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
最新的文件显示，佩洛西上个月对投资组合进行了调整，通过购买英伟达的股票和博通的看涨期权，增加了对人工智能热潮的投资。根据披露，佩洛西在6月24日至7月1日期间购买了10000股英伟达股票，价值在100万美元至500万美元之间。
这不是佩洛西第一次投资英伟达。她过去因从英伟达获利颇丰而闻名。多年来，佩洛西多次投资这家科技巨头。截至5月，佩洛西和她的丈夫已从英伟达看涨期权中获利近400万美元。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅6.54%，当日期权成交总量达412万张，较前一日减少9.77万张。未平仓量有778万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
7月3日晚间，特斯拉官方微博发布公告，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会首次亮相。特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。
近期，特斯拉利好消息不断。数据显示，今年第二季度特斯拉全球交付超44万辆，高于市场预期，同时第二季度储能产品装机量创历史季度最高。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.58%，当日期权成交总量达98万张，较前一日减少51.21万张，看涨期权占比超70%。未平仓量有674万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅1.21%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少29.51万张。未平仓量有451万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
在亚马逊股价创下新高的当天，其创始人贝索斯披露了计划出售2500万股亚马逊股票的消息，这些股票价值约为50亿美元。
根据周二股市收盘后提交的文件，抛售最早可以在当天进行。贝索斯在2月份的九个交易日内出售了价值约85亿美元的股票，这是自2021年以来他首次出售公司股票。额外的抛售将使他今年的抛售总额达到约135亿美元。
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅0.25%，当日期权成交总量达44万张，较前一日减少33.81万张。未平仓量有281万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 128.28 | 4.27M | 31.04M | 1 |
| TSLA | 246.39 | 4.12M | 7.78M | 1 |
| AAPL | 221.55 | 0.98M | 6.74M | 0.7 |
| AMZN | 197.59 | 0.56M | 4.51M | 0.8 |
| AMD | 163.9 | 0.44M | 2.81M | 1 |
| NKE | 75.24 | 0.31M | 1.42M | 0.7 |
| RIVN | 14.65 | 0.27M | 2.56M | 1.1 |
| SIRI | 3.53 | 0.26M | 1.39M | 0.7 |
| NIO | 4.87 | 0.23M | 2.42M | 0.6 |
| JPM | 208.69 | 0.23M | 0.87M | 1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨6.54%，多只看跌期权隔夜出现大单异动，其中：
TSLA_240705_P_245.0 行权价在245.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交7.72万张；
TSLA_240705_P_240.0 行权价在240.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交15.54万张；
TSLA_240705_P_250.0 行权价在250.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交1.39万张。
2、凯撒娱乐 $CZR ：隔夜涨0.83%，其中CZR_240705_C_39.5 行权价在39.5美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交2.6万张。
3、Arhaus, Inc. $ARHS ：隔夜跌0.19%，其中ARHS_240816_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交2.51万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| TSLA | PUT $245.0 |
07/05/24 | 77.24K | 129 | 598.77 |
| TSLA | PUT $240.0 |
07/05/24 | 155.37K | 616 | 252.23 |
| TSLA | PUT $250.0 |
07/05/24 | 13.93K | 111 | 125.52 |
| CZR | CALL $39.5 |
07/05/24 | 26.02K | 219 | 118.79 |
| ARHS | PUT $12.0 |
08/16/24 | 25.1K | 214 | 117.27 |
| TSLA | CALL $295.0 |
07/26/24 | 11.52K | 110 | 104.7 |
| PDD | PUT $140.0 |
07/26/24 | 10.05K | 106 | 94.78 |
| TSLA | PUT $240.0 |
07/12/24 | 17.02K | 283 | 60.14 |
| TSLA | PUT $235.0 |
07/12/24 | 20.29K | 560 | 36.22 |
| PDD | CALL $143.0 |
07/12/24 | 5.52K | 159 | 34.74 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、新蛋隔夜上涨10%，当日期权总成交量近2.7万张，当前隐含波动率241.83%，IV年内高位达1019.25%。
2、VinFast隔夜涨近4%，期权总成交量达2609张，当前隐含波动率188.70%，IV年内高位达370.18%。
Cantor Fitzgerald的分析师Andres Sheppard重申VinFast Auto的“买入”评级，并维持8美元的目标价格。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| FFIE | 26.93K | 322.43% | 25.70% | 45% | 1010.83% |
| SANA | 4.55K | 241.99% | 81.05% | 96% | 294.54% |
| NEGG | 4.16K | 241.83% | 23.25% | 71% | 1019.25% |
| UP | 5.80K | 193.41% | 32.83% | 84% | 381.09% |
| VFS | 2.61K | 188.70% | 41.43% | 94% | 370.18% |
| PSNY | 2.38K | 171.55% | 53.68% | 91% | 291.22% |
| NKLA | 19.20K | 171.41% | 30.49% | 73% | 359.33% |
| BYND | 12.96K | 164.05% | 76.03% | 98% | 195.57% |
| HUMA | 4.48K | 160.91% | 70.18% | 96% | 222.96% |
| SAVA | 10.34K | 159.66% | 80.75% | 99% | 182.44% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月3日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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