编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月28日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.09%，报39164.06点；纳斯达克综合指数涨幅0.3%，报17858.68点；标准普尔500指数涨幅0.09%，报5482.87点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.33%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅1.91%，当日期权成交总量达376万张，较前一日减少90.49万张。未平仓量有3214万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 根据高盛集团最新数据显示，在英伟达短暂成为“全球第一股”的一个月里，对冲基金正在大举抛售科技股。
2、亚马逊：隔夜涨幅2.19%，当日期权成交总量达206万张，较前一日增加53.0万张。未平仓量有425万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
3、特斯拉：隔夜涨幅0.53%，当日期权成交总量达188万张，较前一日减少92.03万张。未平仓量有723万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、美光科技：隔夜跌幅7.12%，当日期权成交总量达94万张，较前一日增加28.49万张。未平仓量有172万张。期权链：美光科技 MU 期权链
- 公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。
5、游戏驿站：隔夜涨幅3.7%，当日期权成交总量达51万张，其中Call单成交占比近80%。未平仓量有670万张。期权链：游戏驿站 AAPL 期权链
- 带火游戏驿站的“散户带头大哥”Keith Gill，昨日通过社交媒体账号“Roaring Kitty”发布了一个卡通狗的图像，导致宠物电商Chewy股价盘中一度上涨约34%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| 英伟达 | 123.99 | 3.76M | 32.14M | 1 |
| 亚马逊 | 197.85 | 2.06M | 4.25M | 0.9 |
| 特斯拉 | 197.42 | 1.88M | 7.23M | 0.9 |
| 美光科技 | 132.23 | 0.94M | 1.72M | 0.7 |
| 苹果 | 214.1 | 0.93M | 6.7M | 0.7 |
| Rivian $RIVN | 14.47 | 0.51M | 2.65M | 1.1 |
| 游戏驿站 | 25.09 | 0.51M | 1.49M | 0.6 |
| 美国超微公司 | 159.47 | 0.49M | 2.8M | 1 |
| $WBA | 12.19 | 0.46M | 0.8M | 1 |
| $PLTR | 25.22 | 0.46M | 2.5M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、亚马逊：隔夜涨2.19%，多只末日看跌期权出现大单异动，其中：
- AMZN_240628_P_197.5 行权价在197.5美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交4.94万张。
- AMZN_240628_P_200.0 行权价在200.0美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交1.33万张。
2、ChargePoint $CHPT ：隔夜涨7.86%，其中CHPT_250221_C_1.5 行权价在1.5美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.52万张。
3、赛富时：隔夜涨3.99%，其中CRM_240628_P_250.0 行权价在250.0美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交1.32万张。
4、嘉年华邮轮：隔夜涨1.31%，其中CCL_240802_C_18.5 行权价在18.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.36万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $AMZN | PUT $197.5 |
06/28/24 | 49.38K | 324 | 152.4 |
| $CHPT | CALL $1.5 |
02/21/25 | 15.22K | 116 | 131.19 |
| $AMZN | PUT $200.0 |
06/28/24 | 13.26K | 109 | 121.65 |
| $CRM | PUT $250.0 |
06/28/24 | 13.17K | 133 | 99.05 |
| $CCL | CALL $18.5 |
08/02/24 | 13.62K | 143 | 95.27 |
| $META | PUT $517.5 |
06/28/24 | 7.4K | 103 | 71.81 |
| $ZS | CALL $192.5 |
06/28/24 | 14.99K | 213 | 70.4 |
| $WBA | PUT $11.5 |
07/05/24 | 5.83K | 100 | 58.34 |
| $SHOP | CALL $69.0 |
06/28/24 | 80.26K | 1466 | 54.75 |
| $MGM | CALL $43.0 |
06/28/24 | 9.49K | 191 | 49.7 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来周三强势再涨超30%，当日期权总成交量达21.9万张，其中看涨期权成交占比超80%；当前隐含波动率364.27%，IV年内高位达1010.83%。
2、特朗普媒体科技周三跌超6%，今日盘前强势反弹近10%；该股昨日期权总成交量达12.2万张，其中看涨期权成交占比超70%；当前隐含波动率155.88%，IV年内高位达251.61%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| FFIE | 219.44K | 364.27% | 30.21% | 56% | 1010.83% |
| CONN | 2.65K | 251.41% | 72.72% | 99% | 332.68% |
| PSNY | 15.46K | 235.20% | 78.31% | 99% | 291.22% |
| DNA | 15.48K | 225.98% | 100.00% | 100% | 225.98% |
| ANVS | 2.58K | 218.58% | 19.47% | 9% | 472.50% |
| FGEN | 3.60K | 186.58% | 15.97% | 59% | 1142.70% |
| TUP | 7.19K | 182.65% | 21.29% | 55% | 595.35% |
| EOSE | 18.71K | 165.50% | 14.29% | 63% | 761.57% |
| FCEL | 2.61K | 164.83% | 26.96% | 87% | 421.05% |
| DJT | 122.13K | 155.88% | 37.86% | 52% | 251.61% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月27日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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