编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月27日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.04%，报39127.8点；纳斯达克综合指数涨幅0.49%，报17805.16点；标准普尔500指数涨幅0.16%，报5477.9点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.29%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.19%，道指期货 $YMmain 跌幅0.15%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅0.25%，当日期权成交总量达467万张，较前一日减少97.4万张。未平仓量有3166万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达首席执行官黄仁勋在股价飙升后的首次股东大会上发表讲话，表示公司正在面临日益激烈的竞争。
2、特斯拉：隔夜涨幅4.81%，当日期权成交总量达280万张，较前一日增加149.8万张。未平仓量有692万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
美投行Stifel最新报告表示，尽管电动汽车制造商面临需求放缓、竞争加剧等挑战，但特斯拉的股价仍有可能上涨。该行首次给予特斯拉目标价为265美元，较当前水平再涨35%。
3、亚马逊：隔夜涨幅3.9%，当日期权成交总量达153万张，较前一日增加103.81万张。未平仓量有404万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
- 亚马逊正式跨入2万亿美元俱乐部，有最新报道称，公司计划在其网站上推出一个新板块，专门提供廉价的时尚商品、家居用品和日用品，旨在抵御来自新兴电商平台Temu和Shein日益激烈的竞争。
4、苹果：隔夜涨幅2.0%，当日期权成交总量达130万张，较前一日增加52.94万张。未平仓量有661万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、Rivian $RIVN ：隔夜涨幅23.24%，当日期权成交总量达110万张，较前一日增加88.24万张。未平仓量有236万张。期权链：Rivian RIVN 期权链
- 大众汽车和Rivian宣布，双方将成立一家合资企业，以共同开发下一代电动汽车的电子/电气架构。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 126.4 | 4.67M | 31.66M | 1 |
| $TSLA | 196.37 | 2.8M | 6.92M | 0.9 |
| $AMZN | 193.61 | 1.53M | 4.04M | 0.9 |
| $AAPL | 213.25 | 1.3M | 6.61M | 0.6 |
| $RIVN | 14.74 | 1.1M | 2.36M | 1.1 |
| $MU | 142.36 | 0.66M | 1.43M | 0.7 |
| $AMD | 157.54 | 0.47M | 2.72M | 1 |
| $CMG | 65.86 | 0.33M | 0.07M | 1 |
| $MSFT | 452.16 | 0.31M | 2.17M | 0.8 |
| $FFIE | 0.46 | 0.29M | 0.3M | 0.3 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Rivian $RIVN ：隔夜涨23.24%，其中：
- RIVN_240628_C_18.0 行权价在18.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交2.81万张。
- RIVN_240628_C_16.0 行权价在16.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交5.44万张。
2、特斯拉$TSLA：隔夜涨4.81%，其中：
- TSLA_240628_P_192.5 行权价在192.5美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交9.27万张。
- TSLA_240628_P_197.5 行权价在197.5美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交1.18万张。
3、美国航空 $AAL ：隔夜跌0.09%，其中AAL_261218_P_5.0 行权价在5.0美元、2026年12月18日到期的看跌期权，成交2.1万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $RIVN | CALL $18.0 |
06/28/24 | 28.06K | 107 | 262.25 |
| $TSLA | PUT $192.5 |
06/28/24 | 92.67K | 575 | 161.16 |
| $TSLA | PUT $197.5 |
06/28/24 | 11.81K | 106 | 111.4 |
| $AAL | PUT $5.0 |
12/18/26 | 21.01K | 205 | 102.5 |
| $RIVN | CALL $16.0 |
06/28/24 | 54.38K | 559 | 97.29 |
| $AMZN | PUT $192.5 |
06/28/24 | 36.0K | 413 | 87.18 |
| $RIVN | CALL $17.0 |
06/28/24 | 15.56K | 322 | 48.34 |
| $UAL | PUT $25.0 |
12/18/26 | 10.0K | 207 | 48.32 |
| $RIVN | CALL $16.0 |
07/05/24 | 15.2K | 317 | 47.95 |
| $CCL | CALL $18.5 |
07/19/24 | 28.59K | 616 | 46.41 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来周二强势反弹73%，当日期权总成交量达28.6万张，其中看涨期权成交占比超78%；当前隐含波动率359.75%，IV年内高位达1010.83%。
- 消息面上，法拉第未来创始人贾跃亭周三表示，FF与中东合作伙伴达成加强未来合作力度计划。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 107.41K | 455.05% | 82.03% | 96% | 540.87% |
| $FFIE | 285.65K | 359.75% | 29.73% | 55% | 1010.83% |
| $KOPN | 2.95K | 307.08% | 43.67% | 99% | 671.03% |
| $SVRA | 7.81K | 272.78% | 52.19% | 94% | 500.46% |
| $DNA | 3.42K | 211.02% | 100.00% | 100% | 211.02% |
| $PSNY | 3.98K | 208.18% | 67.86% | 99% | 291.22% |
| $TELL | 4.21K | 197.05% | 32.02% | 83% | 522.12% |
| $TUP | 5.72K | 185.75% | 21.88% | 57% | 595.35% |
| $FGEN | 4.35K | 182.67% | 15.62% | 58% | 1142.70% |
| $VRNA | 6.32K | 181.16% | 78.78% | 95% | 224.47% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月26日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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