编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月26日讯，截至周二收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.76%，报39112.16点；纳斯达克综合指数涨幅1.26%，报17717.65点；标准普尔500指数涨幅0.39%，报5469.3点。
美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.47%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.25%，道指期货 $YMmain 涨幅0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜反弹6.76%，当日期权成交总量达564万张，较前一日减少110.41万张，其中Call单占比60%。未平仓量有3118万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 其行权价为125美元，6月28日到期的看涨期权隔夜暴涨174%，成交超28.7万张。
- 瑞银集团表示，英伟达最近的抛售并不反映科技或市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。“英伟达的股价回调，不应被误认为是人工智能结构性投资案例或整个股票前景的警告信号。”
2、特斯拉：隔夜涨幅2.61%，当日期权成交总量达130万张，较前一日减少7.05万张。未平仓量有682万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果：隔夜涨幅0.45%，当日期权成交总量达77万张，较前一日减少52.38万张。未平仓量有649万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
4、美国超微公司：隔夜涨幅0.0%，当日期权成交总量达53万张，较前一日增加0.99万张。未平仓量有265万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、亚马逊：隔夜涨幅0.41%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少35.19万张。未平仓量有398万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 126.09 | 5.64M | 31.18M | 1 |
| TSLA | 187.35 | 1.3M | 6.82M | 0.9 |
| AAPL | 209.07 | 0.77M | 6.49M | 0.6 |
| AMD | 160.25 | 0.53M | 2.65M | 1 |
| AMZN | 186.34 | 0.49M | 3.98M | 0.9 |
| CCL | 17.82 | 0.41M | 1.74M | 1.2 |
| GME | 24.93 | 0.37M | 1.34M | 0.6 |
| GOOGL | 184.03 | 0.32M | 2.12M | 0.8 |
| META | 510.6 | 0.31M | 1.98M | 0.7 |
| CHWY | 29.99 | 0.25M | 0.47M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、TeraWulf $WULF ：隔夜涨13.74%，其中WULF_240719_C_6.0 行权价在6.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.14万张。
2、Enovix $ENVX ：隔夜涨35.05%，其中ENVX_240628_C_15.0 行权价在15.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交1.87万张。
3、eBay：隔夜跌0.11%，其中EBAY_240628_C_56.0 行权价在56.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交1.18万张。
4、柯尔百货：隔夜跌2.12%，其中KSS_240705_P_23.0 行权价在23.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交0.77万张。
5、谷歌：隔夜涨2.65%，其中GOOG_240628_P_185.0 行权价在185美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交0.62万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| WULF | CALL $6.0 |
07/19/24 | 11.41K | 125 | 91.32 |
| ENVX | CALL $15.0 |
06/28/24 | 18.72K | 259 | 72.29 |
| EBAY | CALL $56.0 |
06/28/24 | 11.78K | 164 | 71.8 |
| KSS | PUT $23.0 |
07/05/24 | 7.72K | 115 | 67.13 |
| ABNB | CALL $157.5 |
06/28/24 | 29.39K | 455 | 64.6 |
| PTEN | PUT $9.0 |
08/16/24 | 65.04K | 1185 | 54.89 |
| GOOG | PUT $185.0 |
06/28/24 | 6.2K | 120 | 51.69 |
| BMBL | PUT $8.0 |
08/16/24 | 44.39K | 890 | 49.87 |
| ENVX | CALL $15.5 |
06/28/24 | 5.85K | 135 | 43.31 |
| S | CALL $22.0 |
11/15/24 | 5.04K | 135 | 37.37 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来周二大跌超18%，当日期权总成交量达7.25万张，其中看涨期权成交占比超80%；当前隐含波动率328.25%，IV年内高位达1010.83%。
- 公司昨日宣布董事会已提出反向拆股建议，提高公司股价以减轻被纳斯达克要求退市的风险，比例区间为已发行普通股的2合1至90合1之间，但若股价自然达到长期合规水平，公司可能会选择延后或不实施反向拆股。
2、 $DNA 周二大跌12%，当日期权总成交量达2.07万张，其中看涨期权占总成交量的91%，隐含波动率升至年内最高值的210.45%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 25.44K | 449.26% | 80.82% | 96% | 540.87% |
| $TUP | 4.72K | 445.29% | 71.38% | 98% | 595.35% |
| $FFIE | 72.52K | 328.25% | 26.33% | 46% | 1010.83% |
| $MCRB | 6.95K | 272.06% | 39.18% | 94% | 652.30% |
| $ANVS | 3.57K | 241.93% | 26.88% | 33% | 472.50% |
| $DNA | 20.69K | 210.45% | 100.00% | 100% | 210.45% |
| $ALT | 11.71K | 196.85% | 44.83% | 90% | 356.79% |
| $VRNA | 6.73K | 195.87% | 85.99% | 97% | 224.47% |
| $BYND | 22.55K | 172.18% | 82.22% | 98% | 195.57% |
| $RIGL | 26.29K | 166.10% | 53.25% | 92% | 307.91% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月25日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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