编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月14日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.17%，报38647.1点；纳斯达克综合指数涨幅0.34%，报17667.56点；标准普尔500指数涨幅0.23%，报5433.74点。
美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.21%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.20%，道指期货 $YMmain 涨幅0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅3.52%，当日期权成交总量达565万张，较前一日减少11.46万张。未平仓量有4121万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英伟达一季度全球独立显卡市场份额升至88%。据分析公司Jon Peddie Research的最新报告，2024年一季度全球独立显卡（AIB显卡）出货量由上一季度的950万块下滑至870万块，但同比增长39%。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅2.92%，当日期权成交总量达277万张，较前一日增加104.43万张。未平仓量有861万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉CEO马斯克称他必将赢得560亿美元薪酬方案投票。特斯拉股东预计将投票批准向该公司CEO马斯克支付560亿美元的薪酬方案，同时允许将这家电动汽车制造商的法定总部迁至美国得克萨斯州。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.55%，当日期权成交总量达241万张，较前一日减少381.86万张。未平仓量有785万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
该公司本周发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新，并宣布进军人工智能领域——与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT，这些消息推动该股迭创新高。
4、游戏驿站 $GME ：隔夜涨幅14.38%，当日期权成交总量达102万张，较前一日减少18.1万张。未平仓量有231万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
周三，游戏驿站的短期期权合约交易激增。市场猜测，美股“散户带头大哥”Keith Gill可能已经出售了他持有的游戏驿站期权头寸。
5、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅1.64%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加14.06万张。未平仓量有505万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
亚马逊承诺以亚马逊云服务（AWS）的信用额度投资2.3亿美元，为处于早期阶段的人工智能初创企业提供指导和培训，以促进对人工智能和机器学习技术的使用。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 129.61 | 5.65M | 41.21M | 1 |
| TSLA | 182.47 | 2.77M | 8.61M | 0.9 |
| AAPL | 214.24 | 2.41M | 7.85M | 0.8 |
| GME | 29.12 | 1.02M | 2.31M | 0.6 |
| AMZN | 183.83 | 0.67M | 5.05M | 0.9 |
| AMD | 159.9 | 0.65M | 3.25M | 1 |
| MO | 45.75 | 0.56M | 0.47M | 0.8 |
| SMCI | 871.1 | 0.46M | 0.34M | 1.2 |
| META | 504.1 | 0.36M | 2.55M | 0.8 |
| HPE | 21.76 | 0.3M | 0.6M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.52%，英伟达继续走高续刷新高，盘中现多笔看跌期权大单押注，其中：
- NVDA_240614_P_128.5 行权价在128.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交6.2万张。
- NVDA_240614_P_131.0 行权价在131.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交2.83万张。
- NVDA_240614_P_129.5 行权价在129.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交2.61万张。
2、慧与科技 $HPE ：隔夜涨4.07%，其中HPE_240621_C_23.0 行权价在23.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.57万张。
3、Coinbase Global $COIN ：隔夜跌2.87%，其中COIN_240621_C_262.5 行权价在262.5美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.17万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NVDA | PUT $128.5 |
06/14/24 | 62.01K | 573 | 108.22 |
| $HPE | CALL $23.0 |
06/21/24 | 15.74K | 177 | 88.92 |
| $NVDA | PUT $131.0 |
06/14/24 | 28.28K | 359 | 78.78 |
| $NVDA | PUT $129.5 |
06/14/24 | 26.06K | 391 | 66.65 |
| $COIN | CALL $262.5 |
06/21/24 | 11.66K | 181 | 64.43 |
| $AVGO | PUT $1600.0 |
06/14/24 | 7.21K | 135 | 53.44 |
| $NVDA | PUT $129.0 |
06/21/24 | 28.32K | 664 | 42.65 |
| $HPE | CALL $35.0 |
09/20/24 | 5.43K | 128 | 42.45 |
| $HPE | CALL $25.0 |
07/19/24 | 9.58K | 227 | 42.21 |
| $TSLA | PUT $187.5 |
06/14/24 | 28.14K | 722 | 38.98 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $GME 当日期权总成交量超120.4万张，当前隐含波动率248%，IV 年内高位达363%。
2、 $VRNA 当日期权总成交量超3460张，当前隐含波动率199%，IV 年内高位达224%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $GME | 1024.09K | 248.26% | 62.73% | 96% | 363.80% |
| $VRNA | 3.46K | 199.25% | 87.64% | 98% | 224.47% |
| $AMC | 275.60K | 160.59% | 26.72% | 74% | 382.24% |
| $BYND | 12.78K | 151.76% | 66.69% | 95% | 195.57% |
| $NOVA | 6.85K | 145.60% | 63.13% | 81% | 192.02% |
| $OKLO | 10.50K | 137.20% | 25.73% | 50% | 197.53% |
| $ALT | 5.06K | 133.73% | 23.05% | 47% | 356.79% |
| $BMEA | 2.90K | 131.68% | 43.23% | 78% | 244.79% |
| $BTDR | 3.12K | 124.81% | 48.87% | 46% | 174.56% |
| $IREN | 66.30K | 120.18% | 40.95% | 50% | 193.58% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月13日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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