编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯5月24日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.53%，报39065.26点；纳斯达克综合指数跌幅0.39%，报16736.03点；标准普尔500指数跌幅0.74%，报5267.84点。
周五美股盘前，三大股指期货走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.15%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.18%，道指期货 $YMmain 涨0.12%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅9.32%，市值毕竟2.6万亿美元。当日期权成交总量达295万张，较前一日增加185.77万张。未平仓量有377万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
在英伟达无比强劲的业绩公布后，众多华尔街知名投资机构纷纷上调对于英伟达未来12个月股价的预期点位，最激进看涨目标已高达1400美元。
2、特斯拉：隔夜跌幅3.54%，当日期权成交总量达162万张，较前一日增加5.76万张。未平仓量有827万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉年报中未提及此前提出的年销量最终达到2000万辆的目标。公司在2023年影响力报告仍表示，其希望像前几年那样“通过售出尽可能多的特斯拉产品来取代化石燃料”。
3、美国超微公司：隔夜跌幅3.08%，当日期权成交总量达141万张，较前一日增加89.44万张。未平仓量有300万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、苹果：隔夜跌幅2.11%，当日期权成交总量达89万张，较前一日增加26.3万张。未平仓量有622万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
《大空头》原型认为，像英伟达和AMD这样的半导体芯片制造商，目前是参与AI热潮的最简单方式。但他从长远来看，苹果将成为人工智能主导软件的关键中心，为其产品带来巨大的增长空间。
5、亚马逊：隔夜跌幅1.14%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加11.74万张。未平仓量有488万张，看涨期权占比近74%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
据知情人士透露，亚马逊正使用人工智能生成技术升级其已有十年历史的Alexa语音助手，并计划按月收取订阅费以抵消技术成本。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 1037.99 | 2.95M | 3.77M | 0.9 |
| TSLA | 173.74 | 1.62M | 8.27M | 0.9 |
| AMD | 160.43 | 1.41M | 3.0M | 1 |
| AAPL | 186.88 | 0.89M | 6.22M | 0.7 |
| AMZN | 181.05 | 0.52M | 4.88M | 0.9 |
| AMC | 4.55 | 0.38M | 1.97M | 0.4 |
| BABA | 80.8 | 0.37M | 2.48M | 0.5 |
| INTC | 30.08 | 0.37M | 3.19M | 0.7 |
| TSM | 157.09 | 0.36M | 1.48M | 1.3 |
| META | 465.78 | 0.36M | 2.52M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、棒约翰 $PZZA ：隔夜跌3.47%，其中PZZA_241018_P_57.5 行权价在57.5美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交2.13万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨9.32%，市值逼近2.6万亿美元，超过德国所有上市公司市值总和。不过，市场押注其股价走低，其中：
- NVDA_240524_P_1030.0 行权价在1030.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交5.43万张；
- NVDA_240524_P_1035.0 行权价在1035.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交3.81万张；
- NVDA_240524_P_1040.0 行权价在1040.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交4.57万张；
- NVDA_240531_P_1000.0 行权价在1000.0美元、2024年05月31日到期的看跌期权，成交2.89万张。
| 代码 | 期权方向行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PZZA | PUT $57.5 |
10/18/24 | 21.31K | 111 | 191.98 |
| NVDA | PUT $1030.0 |
05/24/24 | 54.3K | 332 | 163.57 |
| NVDA | PUT $1035.0 |
05/24/24 | 38.09K | 237 | 160.7 |
| NVDA | PUT $1040.0 |
05/24/24 | 45.67K | 320 | 142.72 |
| NVDA | PUT $1000.0 |
05/31/24 | 28.9K | 218 | 132.56 |
| NVDA | PUT $1010.0 |
05/24/24 | 29.36K | 228 | 128.79 |
| NVDA | PUT $1025.0 |
05/24/24 | 33.51K | 294 | 113.97 |
| INTC | PUT $28.0 |
06/28/24 | 10.41K | 101 | 103.08 |
| NVDA | PUT $1045.0 |
05/24/24 | 22.42K | 227 | 98.78 |
| HPQ | CALL $33.5 |
05/24/24 | 20.25K | 211 | 96 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站隔夜大跌超13%，隔夜期权成交超35万张，当前隐含波动率195.83%，IV百分位96%。
2、CLEANSPARK周四收跌7.32%%，期权成交近8.3万张，当前隐含波动率108.67%，IV年内高位170.96%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
352.95K |
195.83% |
45.82% |
96% |
363.80% |
|
5.7K |
151.68% |
69.96% |
88% |
196.80% |
|
5.91K |
135.46% |
15.12% |
36% |
868.08% |
|
4.47K |
133.71% |
18.75% |
65% |
424.99% |
|
49.38K |
124.09% |
0.00% |
0% |
251.61% |
|
30.88K |
120.00% |
60.93% |
61% |
187.27% |
|
9.33K |
118.52% |
39.02% |
89% |
247.47% |
|
22.26K |
115.42% |
37.13% |
38% |
193.58% |
|
3.91K |
111.30% |
58.66% |
79% |
160.67% |
|
82.99K |
108.67% |
30.49% |
21% |
170.96% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月23日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。