编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月23日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.51%，报39671.04点；纳斯达克综合指数跌幅0.18%，报16801.54点；标准普尔500指数跌幅0.27%，报5307.01点。
周四美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.76%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.43%，道指期货 $YMmain 跌0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜跌幅3.48%，当日期权成交总量达156万张，较前一日减少90.47万张。未平仓量有822万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
欧洲汽车制造商协会周三表示，特斯拉4月仅注册了13951辆汽车，同比下降2.3%，这是自2023年1月以来的最差记录。
2、英伟达：隔夜跌幅0.46%，当日期权成交总量达109万张，较前一日增加51.92万张。未平仓量有346万张，看涨期权占比近58%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
数据显示，公司Q1营收达260亿美元，同比增长262%；净利润为148.8亿美元，同比增长628%。公布财报的同时，英伟达还宣布了拆股计划——1拆10。
3、苹果：隔夜跌幅0.75%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少0.19万张。未平仓量有611万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
法庭文件显示，苹果公司已在欧盟普通法院提起诉讼，要求推翻欧盟委员会此前对其处以的20美元罚款。
4、美国超微公司：隔夜涨幅0.52%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加20.21万张。未平仓量有294万张。期权链： 美国超微公司 AMD 期权链
5、游戏驿站：隔夜跌幅4.52%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加10.29万张。未平仓量有112万张，看涨期权占比近64%。期权链：游戏驿站 GME 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 180.11 | 1.56M | 8.22M | 0.9 |
| NVDA | 949.5 | 1.09M | 3.46M | 0.9 |
| AAPL | 190.9 | 0.62M | 6.11M | 0.7 |
| AMD | 165.52 | 0.52M | 2.94M | 1 |
| GME | 21.12 | 0.43M | 1.13M | 0.7 |
| SBUX | 80.72 | 0.42M | 0.91M | 0.6 |
| AMC | 5.06 | 0.41M | 1.91M | 0.4 |
| AMZN | 183.13 | 0.4M | 4.86M | 0.9 |
| INTC | 31.42 | 0.36M | 3.15M | 0.7 |
| PFE | 29.6 | 0.35M | 2.84M | 1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、华纳兄弟探索频道 $WBD ：隔夜涨2.15%，其中WBD_240628_C_8.0 行权价在8.0美元、2024年06月28日到期的看涨期权，成交10.63万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
2、Enphase能源 $ENPH ：隔夜涨8.73%，其中ENPH_240524_P_113.0 行权价在113.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交4.16万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
3、梯瓦制药 $TEVA ：隔夜涨1.75%，其中TEVA_240531_C_18.0 行权价在18.0美元、2024年05月31日到期的看涨期权，成交2.08万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
此前报道，梯瓦制药和Alvotech宣布在美国推出Simlandi（Adalimumab-RYVK），这是Humira首款可互换的高浓度、不含柠檬酸盐的生物类似药。
4、KKR & Co. LP $KKR ：隔夜跌0.68%，其中KKR_240607_C_115.0 行权价在115.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交1.11万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
5、Esperion Therapeutics $ESPR ：隔夜跌1.24%，其中ESPR_240719_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.8万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
Esperion Therapeutics Inc表示欧盟委员会批准了 Nilemdo 和 Nustendi 的标签更新。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| WBD | CALL $8.0 |
06/28/24 | 106.31K | 223 | 476.7 |
| ENPH | PUT $113.0 |
05/24/24 | 41.59K | 208 | 199.96 |
| TEVA | CALL $18.0 |
05/31/24 | 20.8K | 139 | 149.6 |
| KKR | CALL $115.0 |
06/07/24 | 11.15K | 108 | 103.27 |
| ESPR | CALL $3.0 |
07/19/24 | 7.96K | 106 | 75.08 |
| MSFT | CALL $490.0 |
10/18/24 | 15.53K | 217 | 71.55 |
| ENPH | PUT $115.0 |
05/31/24 | 5.47K | 103 | 53.08 |
| FLEX | PUT $30.0 |
06/21/24 | 11.78K | 224 | 52.57 |
| RCL | PUT $140.0 |
05/31/24 | 6.18K | 126 | 49.03 |
| SIRI | CALL $3.0 |
06/21/24 | 35.59K | 766 | 46.47 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站隔夜跌超4%，隔夜期权成交超42.8万张，当前隐含波动率254.16%，IV百分位98%。
2、AMC院线隔夜反弹近9%，期权成交近41万张，当前隐含波动率206.16%，IV年内高位382.24%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $INSM | 22.69K |
301.81% | 100.00% | 100% | 301.81% |
| $GME | 428.34K |
254.16% | 64.63% | 98% | 363.80% |
| $AMC | 409.74K |
206.16% | 41.79% | 89% | 382.24% |
| $PLCE | 4.39K |
158.03% | 74.18% | 92% | 196.80% |
| $BHVN | 3.13K |
133.08% | 91.28% | 98% | 141.17% |
| $ALT | 4.56K |
128.01% | 21.08% | 48% | 356.79% |
| $DJT | 79.11K |
124.60% | 0.00% | 0% | 251.61% |
| $NVAX | 72.70K |
121.77% | 61.96% | 64% | 187.27% |
| $ACB | 5.59K |
121.52% | 13.51% | 19% | 868.08% |
| $IBRX | 6.72K |
119.50% | 14.79% | 46% | 424.99% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月22日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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