编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯5月21日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.49%，报39806.77点；纳斯达克综合指数涨幅0.65%，报16794.87点；标准普尔500指数涨幅0.09%，报5308.13点。
周二美股盘前，三大股指期货走势分化，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜跌幅1.41%，当日期权成交总量达100万张，较前一日减少132.11万张。未平仓量有774万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
据媒体报道，多位租车公司高管和车队经理透露，特斯拉正在为一些欧洲的租车公司提供非正式的购买折扣，因为这家汽车制造商的频繁降价打击了租车公司的资产价值。
2、苹果：隔夜涨幅0.62%，当日期权成交总量达69万张，较前一日减少14.86万张。未平仓量有592万张，看涨期权占比近62%。期权链：苹果 AAPL 期权链
当地时间5月20日，苹果在美国推出限时促销活动，旧机换新机的折抵额度提高10至30美元，消费者能以iPhone 7 Plus及后续机型换购iPhone 15系列。根据苹果美国官网，这次换购活动将持续到6月3日。以iPhone 14 Pro Max为例，先前换购最高可折抵630美元，限时促销活动最高可折650美元。
3、英伟达：隔夜涨幅2.49%，当日期权成交总量达63万张，较前一日减少101.15万张。未平仓量有319万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
在戴尔推出新款AI电脑、并与英伟达达成合作后，英伟达首席执行官黄仁勋周一表示，该公司与戴尔科技公司的合作将把人工智能（AI）传播给更广泛的客户，帮助企业和组织创建自己的“人工智能工厂”。
4、AMC院线：隔夜涨幅9.77%，当日期权成交总量达47万张，较前一日减少30.69万张。未平仓量有169万张，看涨期权占比近75%。期权链：AMC院线 AMC 期权链
5、Marathon Digita：隔夜涨幅14.76%，当日期权成交总量达46万张，较前一日增加11.99万张。未平仓量有106万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
加密货币在亚盘初延续涨势，以太坊涨破3700美元关口，日内涨5.7%；比特币现报71325.6美元/枚，日内涨2.61%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $TSLA | 174.95 | 1.0M | 7.74M | 0.9 |
| $AAPL | 191.04 | 0.69M | 5.92M | 0.7 |
| $NVDA | 947.8 | 0.63M | 3.19M | 1 |
| $AMC | 4.83 | 0.47M | 1.69M | 0.5 |
| $MARA | 22.32 | 0.46M | 1.06M | 0.5 |
| $AMD | 166.33 | 0.46M | 2.84M | 1 |
| $GME | 23.14 | 0.45M | 0.91M | 0.8 |
| $AMZN | 183.54 | 0.39M | 4.69M | 1 |
| $FFIE | 1.8 | 0.35M | 0.31M | 0.4 |
| $HOOD | 20.84 | 0.27M | 1.38M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A $OKLO ：隔夜跌13.87%，其中OKLO_240920_P_5.0 行权价在5.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交2.17万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
2、理想汽车 $LI ：隔夜跌12.78%，其中LI_240524_C_23.0 行权价在23.0美元、2024年05月24日到期的看涨期权，成交1.03万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
理想汽车一季度总收入256亿元，同比增加36.4%；净利润5.91亿元，同比减少36.7%。期内车辆销售收入为243亿元，同比增加32.3%。车辆销售收入为243亿元，同比增加32.3%，环比减少39.9%。
理想汽车 CEO 李想在一季度财报电话会上表示，理想汽车今年将不会发布纯电 SUV 产品，推迟至明年上半年发布。 李想还表示，现阶段销售中高端纯电，自营超充桩是必要条件。自营超充桩要达到特斯拉相近的数量，才是产品推向市场的合适时机。
3、PagSeguro Digital Ltd. $PAGS 隔夜涨1.72%，其中PAGS_240621_C_14.0 行权价在14.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.02万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
4、Astrana Health Inc. Ordinary Shares $ASTH ：隔夜跌4.5%，其中ASTH_240621_C_45.0 行权价在45.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交0.6万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
5、PayPal $PYPL ：隔夜涨0.45%，其中PYPL_240628_P_59.0 行权价在59.0美元、2024年06月28日到期的看跌期权，成交0.74万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $OKLO | PUT $5.0 |
09/20/24 | 21.67K | 279 | 77.67 |
| $LI | CALL $23.0 |
05/24/24 | 10.33K | 153 | 67.52 |
| $PAGS | CALL $14.0 |
06/21/24 | 10.19K | 175 | 58.21 |
| $ASTH | CALL $45.0 |
06/21/24 | 6.04K | 110 | 54.95 |
| $PYPL | PUT $59.0 |
06/28/24 | 7.4K | 149 | 49.66 |
| $HIMS | CALL $19.0 |
05/24/24 | 4.9K | 106 | 46.25 |
| $ALGM | CALL $32.5 |
06/21/24 | 9.99K | 248 | 40.27 |
| $DKS | PUT $210.0 |
07/19/24 | 5.0K | 128 | 39.06 |
| $FCX | PUT $55.0 |
05/24/24 | 6.9K | 178 | 38.75 |
| $SBUX | CALL $82.0 |
06/14/24 | 4.7K | 148 | 31.74 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Insmer隔夜期权成交1万张，当前隐含波动率277.75%，接近年内高位。
2、游戏驿站隔夜上涨逾4%，期权成交超45万张，当前隐含波动率240.31%，IV百分位98%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
10.00K |
277.75% |
97.01% |
98% |
285.56% |
|
454.85K |
240.31% |
60.17% |
98% |
363.80% |
|
48.75K |
178.39% |
38.10% |
91% |
370.18% |
|
14.63K |
171.51% |
83.16% |
96% |
196.80% |
|
13.21K |
154.74% |
30.30% |
67% |
356.79% |
|
61.03K |
150.55% |
42.83% |
90% |
275.30% |
|
14.76K |
138.00% |
15.42% |
38% |
868.08% |
|
5.45K |
135.41% |
85.57% |
97% |
156.92% |
|
75.61K |
133.95% |
5.01% |
10% |
251.61% |
|
48.38K |
127.12% |
65.06% |
71% |
187.27% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月20日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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