编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月20日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.34%，报40003.59点；纳斯达克综合指数跌幅0.07%，报16685.97点；标准普尔500指数涨幅0.12%，报5303.27点。
周一美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.17%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.11%，道指期货 $YMmain 涨0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：上周五涨幅1.5%，当日期权成交总量达231万张，较前一日增加104.07万张。未平仓量有884万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达：上周五跌幅1.99%，当日期权成交总量达164万张，较前一日增加40.99万张。未平仓量有401万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
当地时间5月22日，这家芯片巨头将发布最新财报。不少机构预计，英伟达将迎来另一个强劲的季度。Visible Alpha汇总的分析师预测显示，公司2025财年第一季度营收有望达到246.5亿美元，同比增长超200%，此前公司给出的营收指引为240亿美元，预计净利润128.7亿美元，同比增幅超530%。
3、法拉第未来：上周五跌幅37.58%，当日期权成交总量达146万张，较前一日增加66.56万张。未平仓量有43万张。期权链：法拉第未来 FFIE 期权链
据市场分析，这次法拉第未来股价暴涨，跟拜登有关，5月14日，拜登政府宣布，将对中国进口电动汽车征收四倍关税，税率从25%提高到100%。当天，法拉第未来股价暴涨367%。据悉，法拉第未来是唯一在美国本地发展的中国背景电动车概念股，也可能是唯一不会受禁令影响的电动车中概股。
贾跃亭发布视频谈及此事时表示，越来越多的人意识到法拉第未来作为中美汽车产业桥梁的独一无二性，以及许多特有的价值。贾跃亭称，在遵美国相关法律法规的前提下，法拉第未来可以帮助车企和供应链，快速进入美国市场，减少试错和时间成本，希望能有机会和中国车企合作。
4、美国超微公司：上周五涨幅1.14%，当日期权成交总量达123万张，较前一日增加4.63万张。未平仓量有321万张，其中，看涨期权占比近70%。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、游戏驿站：上周五跌幅19.73%，当日期权成交总量达112万张，较前一日增加34.6万张。未平仓量有131万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
游戏驿站在周五向SEC递交监管文件，宣布以“按市价发行”（俗称的ATM发行）的方式，增发4500万普通股。在全部发行完成的情况下，公司的总股本将上升到3.51亿股。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 177.46 | 2.32M | 8.84M | 0.9 |
| NVDA | 924.79 | 1.64M | 4.02M | 0.9 |
| FFIE | 1.03 | 1.46M | 0.43M | 0.6 |
| AMD | 164.47 | 1.23M | 3.21M | 1 |
| GME | 22.21 | 1.13M | 1.31M | 0.9 |
| AAPL | 189.87 | 0.84M | 6.66M | 0.8 |
| AMC | 4.4 | 0.78M | 2.3M | 0.6 |
| BABA | 88.54 | 0.63M | 2.67M | 0.5 |
| HOOD | 20.09 | 0.52M | 1.67M | 0.4 |
| AMZN | 184.7 | 0.46M | 5.4M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Inetvisionz Com Inc Com $INVZ ：上周五涨5.17%，其中INVZ_240719_P_1.0 行权价在1.0美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交15.0万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
2、法拉第未来 $FFIE ：上周五跌37.58%，其中FFIE_240517_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交7.44万张。
3、阿里巴巴 $BABA ：上周五涨2.12%，其中BABA_240517_P_88.0 行权价在88.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交2.73万张。
知名研究机构香橼表达了对阿里发展的乐观态度，指出阿里巴巴股价有望突破100美元。在香橼发帖前一天，对冲基金传奇人物大卫·泰珀管理的Appaloosa提交的13F显示，本季度大手笔增持阿里巴巴，对阿里持仓增至1125万股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC 增持88.6万股阿里巴巴股份。知名对冲基金经理、电影《大空头》主角原型Michael Burry管理的Scion Asset Management，也于今年一季度增持5万股阿里巴巴股份，增幅近67%，阿里目前位列其第二大重仓股。
4、苹果 $AAPL ：上周五涨0.02%，其中AAPL_240524_C_220.0 行权价在220.0美元、2024年05月24日到期的看涨期权，成交0.83万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
据媒体报道，日前，苹果公司首席运营官杰夫·威廉斯拜访台积电，而台积电方面更是由总裁魏哲家亲自接待。双方似乎针对苹果发展自研AI芯片并将包下台积电先进制程产能等事宜展开了讨论。
5、新纪元能源 $NEE ：上周五跌0.42%，其中NEE_240524_C_79.0 行权价在79.0美元、2024年05月24日到期的看涨期权，成交0.54万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| INVZ | PUT $1.0 |
07/19/24 | 150.03K | 306 | 490.29 |
| FFIE | CALL $3.0 |
05/17/24 | 74.38K | 320 | 232.45 |
| BABA | PUT $88.0 |
05/17/24 | 27.28K | 393 | 69.41 |
| AAPL | CALL $220.0 |
05/24/24 | 8.3K | 152 | 54.58 |
| NEE | CALL $79.0 |
05/24/24 | 5.4K | 106 | 50.93 |
| SABR | PUT $2.0 |
12/18/26 | 6.89K | 141 | 48.84 |
| PDD | PUT $130.0 |
08/16/24 | 21.64K | 469 | 46.13 |
| RUN | CALL $20.0 |
11/15/24 | 10.09K | 233 | 43.29 |
| TSLA | PUT $177.5 |
05/17/24 | 256.25K | 6300 | 40.67 |
| ERAS | CALL $2.5 |
06/21/24 | 4.36K | 108 | 40.33 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站上周五暴跌近20%，隔夜期权成交112.56万张，当前隐含波动率232.98%，IV 年内高位达363.8%
2、诺瓦瓦克斯医药上周五跌9.65%，期权成交3.62万张，当前隐含波动率暴拉至138.2%，靠近年内高位。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
6.83K |
271.96% |
94.79% |
98% |
285.56% |
|
1125.52K |
232.98% |
57.80% |
98% |
363.80% |
|
11.61K |
160.65% |
75.92% |
93% |
196.80% |
|
10.80K |
159.74% |
32.03% |
73% |
356.79% |
|
21.28K |
155.35% |
17.43% |
59% |
868.08% |
|
40.97K |
152.69% |
67.40% |
95% |
195.57% |
|
36.17K |
138.20% |
71.50% |
86% |
187.27% |
|
117.12K |
127.75% |
0.00% |
0% |
251.61% |
|
30.04K |
124.42% |
73.83% |
98% |
146.74% |
|
19.15K |
121.96% |
15.47% |
51% |
424.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月18日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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