编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月17日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.1%，报39869.38点；纳斯达克指数跌幅0.26%，报16698.32点；标准500指数跌幅0.21%，报5297.1点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.03%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.03%，道指期货 $YMmain 平盘0.00%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜涨幅0.49%，当日期权成交总量达128万张，较前一日减少36.86万张。未平仓量有877万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
2、英伟达：隔夜跌幅0.29%，当日期权成交总量达123万张，较前一日减少24.26万张。未平仓量有390万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、美国超微公司：隔夜涨幅1.85%，当日期权成交总量达118万张，较前一日增加57.38万张。未平仓量有309万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、AMC院线：隔夜跌幅15.33%，当日期权成交总量达79万张，较前一日减少43.19万张。未平仓量有222万张。期权链：AMC院线 AMC 期权链
5、法拉第未来：隔夜涨幅134.04%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加32.77万张，其中看跌期权占总成交量的35.4%，看涨期权占64.6%。未平仓量有23万张。期权链：法拉第未来 FFIE 期权链
- 法拉第未来股价周四上涨134%，报收1.65美元/股，市值涨至7041万美元。最近5个交易日，法拉第未来股价迅速上涨，已累计上涨3964%。
- 有业内人士认为，法拉第未来股价的大涨可能与投机性炒作有关。在股市中，一些投资者可能会利用政策变化、市场传闻等因素进行短期炒作，从而推高股价。“这种情况下，投资者需要保持警惕，避免盲目跟风。”
6、阿里巴巴隔夜涨超7%，当日期权总成交量达74万张，较前一日放量超2.6倍，其中看跌期权占总成交量的26.38%，看涨期权占73.62%。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 近期香橼发表分析称，阿里巴巴正获得动能，股价有望涨穿100美元，在中国将效仿微软和亚马逊成功，投资者将认识到阿里的人工智能（AI）云前景和战略投资。香橼还指出，在中国的大语言模型（LLM）领域，阿里的模型通义千问是佼佼者。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
174.84 |
1.28M |
8.77M |
0.9 |
|
943.59 |
1.23M |
3.9M |
0.9 |
|
162.62 |
1.18M |
3.09M |
1 |
|
1.65 |
0.79M |
0.23M |
0.3 |
|
4.64 |
0.79M |
2.22M |
0.6 |
|
27.67 |
0.78M |
1.21M |
0.9 |
|
86.7 |
0.74M |
2.57M |
0.5 |
|
189.84 |
0.72M |
6.54M |
0.7 |
|
64.01 |
0.48M |
1.56M |
0.9 |
|
183.63 |
0.47M |
5.35M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Lucid Group Inc Ordinary Shares $LCID ：隔夜跌0.69%，其中LCID_240614_P_3.0 行权价在3.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交2.45万张。
2、Apellis Pharmaceuticals $APLS ：隔夜涨0.19%，其中APLS_250117_C_40.0 行权价在40.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.02万张。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨1.85%，盘中多张PUT单出现大单异动:
AMD_240517_P_167.5 行权价在167.5美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交1.4万张。
AMD_240517_P_162.5 行权价在162.5美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交1.4万张。
4、Take-Two互动软件 $TTWO ：隔夜跌1.35%，其中TTWO_240517_C_162.5 行权价在162.5美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交0.98万张。
5、阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨7.05%，其中BABA_240517_P_86.0 行权价在86.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交1.3万张。
6、拼多多隔夜涨1.47%，其中PDD_241018_C_165.0 行权价在165.0美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交1.12万张。
中概股仍然是中资机构们的心头好，尤其是拼多多，更是在高瓴、高毅和景林的头部持仓中都榜上有名。此外，段永平一季度再出手，段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC提交的最新13F文件显示2024年第一季度持有9只股票，数量跟2023年第四季度一样，其中8只股票继续持有，新增一只股票拼多多。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $3.0 |
06/14/24 |
24.5K |
122 |
200.84 |
|
CALL $40.0 |
01/17/25 |
10.23K |
111 |
92.13 |
|
PUT $167.5 |
05/17/24 |
14.04K |
161 |
87.18 |
|
CALL $162.5 |
05/17/24 |
9.78K |
115 |
85.01 |
|
PUT $86.0 |
05/17/24 |
12.99K |
179 |
72.56 |
|
PUT $162.5 |
05/17/24 |
61.24K |
852 |
71.87 |
|
CALL $66.0 |
05/31/24 |
27.23K |
411 |
66.27 |
|
CALL $75.0 |
08/16/24 |
6.26K |
100 |
62.56 |
|
PUT $64.0 |
05/17/24 |
12.7K |
227 |
55.93 |
|
CALL $165.0 |
10/18/24 |
11.24K |
213 |
52.78 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站隔夜暴跌30%，隔夜期权成交77.95万张，当前隐含波动率暴拉至251.56%，IV 年内高位达363.80%
2、特朗普媒体科技集团隔夜跌0.69%，期权成交6.63万张，当前隐含波动率暴拉至130.06%，IV 年内高位达251.61%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
779.50K |
251.56% |
63.79% |
98.00% |
363.80% |
|
8.76K |
233.89% |
24.33% |
22.00% |
472.50% |
|
45.74K |
195.57% |
100.00% |
100.00% |
195.57% |
|
62.14K |
141.81% |
73.60% |
90.00% |
187.27% |
|
12.72K |
141.75% |
25.82% |
57.00% |
356.79% |
|
66.31K |
130.06% |
0.00% |
0.00% |
251.61% |
|
4.05K |
126.90% |
76.45% |
95.00% |
151.36% |
|
223.25K |
125.71% |
11.39% |
10.00% |
328.89% |
|
28.40K |
121.33% |
70.20% |
98.00% |
146.74% |
|
3.92K |
115.15% |
34.51% |
65.00% |
305.42% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月16日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。