编者按:中东地区再起冲突!原油、黄金受到不同程度冲击。资本市场避险情绪高涨,一起来看一下后市会有如何发展>>
4月13至14日,伊朗袭击以色列,加剧中东冲突。伊朗史上首次袭击以色列本土后,伊朗军方最新表示军事行动已经结束,武装部队处于戒备状态。另外以色列军方表示,此次袭击仅对以色列一处军事基地造成“轻微损失”,伊朗发射的大多数导弹被拦截。
受此影响,加密货币市场上,比特币日内暴跌8%,创去年3月来最大跌幅,“数字黄金”避险属性遭质疑。贵金属、原油价格大幅上涨。15日,黄金继续上涨,盘初上涨近30美元,站上2372美元/盎司。
资本市场避险情绪高涨,一起来看一下对后市会有如何发展?
双方冲突有何影响?
美国《外交政策》网站撰文说,这是近5年以来伊朗在中东地区发动的最大规模袭击之一。
EverBank全球市场总裁Chris Gaffney认为,对黄金来说正面因素多于负面因素。中东紧张局势加剧是金价近期飙升的主要推动力。
但是交易员仍要持续关注事态进展,既要谨防“买预期卖事实”的行情走势,又要跟踪以色列和美国等各方对伊朗作出的反应。虽然地缘局势此前就预计会升温,但现货黄金仍在上周五美盘出现冲高后大幅回落的走势。
中东冲突对原油交易员则对这个剧本再熟悉不过了:中东紧张局势加剧导致油价上涨,上周油价盘中触及六个月来的最高水平。这次局势升级,全球最大的石油生产国之一伊朗直接参与其中,分析师认为这可能让油价很快回到100美元/桶以上。
对此,高盛称,尽管当前霍尔木兹海峡石油供应中断的可能性仍然很低,但如果目前占全球石油产量17%的霍尔木兹海峡的石油运输受阻,油价在第一个月将上涨20%,如果中断持续几个月,油价可能会翻倍。
分析人士认为,伊朗此次发动攻击的目的是为了重新确立对以色列的威慑力。多年来,以色列和伊朗在中东地区以非直接对抗的方式进行较量。随着以色列对伊朗的使馆和领事部门建筑进行空袭,以及伊朗随后的报复行动,双方的对抗可能会进一步升级,这无疑将为中东地区的局势带来更多的不稳定性。
资本市场重点关注哪些板块?
1. 加密货币
当地时间4月14日凌晨,受伊朗以色列冲突影响,加密货币应声跳水,比特币24小时内重挫8%,为自2023年3月以来的最大跌幅,随后跌幅收窄,交易价格约为63900美元。比特币大跌拖累加密货币,以太坊跌超11%,狗狗币跌超22%,sol币跌超23%。
美股 |
港股 |
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代码 |
标的 |
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标的 |
Marathon Digital |
FA南方比特币 |
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Coinbase |
FA三星比特币 |
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Riot Platforms |
美图公司 |
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CleanSpark |
OSL集团 |
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嘉楠科技 |
新火科技控股 |
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比特数字 |
蓝港互动 |
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雄岸科技 |
2. 黄金
4月15日,亚洲交易时段开盘,黄金市场出现大涨行情。现货黄金大幅跳空高开约12美元,随后金价一度飙升:至2372.71美元/盎司,日内暴涨近30美元。
高盛分析师上周五表示,随着新兴市场央行在地缘政治风险中不断购买黄金,黄金价格今年年底将高于此前预期。他们将黄金的年终目标价从之前的每盎司2300美元上调至2700美元。过去两个月,金价已上涨逾20%,上周五创下每盎司逾2400美元的新高,因市场担心伊朗攻击以色列可能导致中东战争升级。
作为最稳妥的避险资产,如果冲突加剧,金价可能会继续反弹向2400美元/盎司。
美股 |
港股 |
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代码 |
标的 |
代码 |
标的 |
黄金ETF |
黄金ETF | ||
两倍做多黄金ETF |
两倍做多黄金ETF | ||
两倍做空金矿指数ETF |
做空黄金ETF | ||
两倍做多白银ETF |
紫金矿业 | ||
白银ETF |
招金矿业 | ||
两倍做多白银ETF |
山东黄金 | ||
两倍做空白银ETF |
中国黄金国际 | ||
巴里克黄金 |
灵宝黄金 | ||
纽曼矿业 |
中国白银集团 | ||
泛美白银 |
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3. 原油
交易数据显示,在伊朗袭击以色列之后,世界石油价格上涨0.3%-0.4%。
受伊朗以色列冲突影响,原油出口主要航线的霍尔木兹海峡的通航风险激增。有分析认为,如果事态恶化,油价将超过每桶100美元大关。
美股 |
港股 |
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代码 |
标的 |
代码 |
标的 |
2倍做多原油ETF | F三星原油期 | ||
美国原油基金ETF | FGX原油 | ||
2倍做空原油ETF | F南方原油一倍空 | ||
标普油气勘探与生成ETF-SPDR | 昆仑能源 | ||
西方石油 | 上海石油化工股份 | ||
英国石油 | 中国海洋石油 | ||
雪佛龙 | 中国石油股份 | ||
加拿大自然资源 | 中国石油化工股份 | ||
康菲石油 | 中海油田服务 |
3.军工企业
冲突和战争的威胁通常会增加对军事装备和技术的需求,这可能会推动军工企业的股价上涨。
美股 |
港股 |
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代码 |
标的 |
代码 |
标的 |
洛克希德·马丁 |
中船防务 |
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雷神 |
中航科工 |
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波音 |
航天控股 |
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诺斯罗普格鲁曼 |
大陆航空科技控股 |
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通用动力 |
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洛克希德·马丁 |
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雷神 |
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波音 |
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诺斯罗普格鲁曼 |
5.以色列在美上市公司
虽然,以色列地理面积较小,但其却在全球芯片市场上却占据了重要地位。以色列的半导体产业至今已有40多年的发展历史,是全世界拥有最完整半导体产业生态链的国家之一。
总部位于以色列的塔尔半导体 $TSEM 为客户提供模拟和混合信号半导体,主要面向汽车和消费行业,该公司最新表示迄今公司运营依然正常。
除了芯片,以色列是全球仿制药大国。全球最大仿制药制造商梯瓦制药 $TEVA 就在以色列。
代码 | 个股名称 | 简介 |
$TSEM | 塔尔半导体 | 集成电路晶圆代工制造商 |
$TEVA | 梯瓦制药 | 全球最大仿制药商 |
$ODD | ODDITY Tech | 美妆品牌运营商 |
$CGNT | Cognyte Software | 调查分析软件商 |
$CHKP | Check Point 软件技术 | 网络安全商 |
$GCTK | GlucoTrack | 糖尿病医疗设备商 |
$GLBE | Global-E Online | 跨境电子商务平台提供商 |
$SPNS | Sapiens国际公共 | 保险市场IT供应商 |
$CAMT | 康特科技 | 光学检测(AOI)设备商 |
$ICL | 以色列化学 | 特种化学品制造商 |
编辑/ roy
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