编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
隔夜美股三大股指集体收涨，因最新的生产者价格指数(PPI)强化了投资者对美联储结束加息的希望。
周四美股盘前，三大期指盘前涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.18%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.04%，道指期货 $YMmain 涨0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨2.29%，连续上涨四日。当日期权成交总量达298万张；未平仓量有886万张。
2、阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨近4%。阿里巴巴将于今日美股盘前公布2024财年第二季度业绩。据彭博分析师预期，阿里Q2营收为2240.96亿元人民币，同比增长8%；调整后净利润为400.42亿元人民币，同比增长18%。当日期权成交总量达45万张，较前一日放量超1倍；未平仓量有223万张，未平仓量的PUT/CALL为0.5，表明投资者看涨情绪浓厚。
3、塔吉特 $TGT ：隔夜大涨17.75%。Q3营收、盈利及Q4指引均高于预期。当日期权成交总量达35万张，较前一日放量超4.8倍；未平仓量有52万张。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、普拉格能源 $PLUG ：股价持续反弹，隔夜涨2.84%。其中行权价在4.50美元、2024年3月15日到期的看涨期权，成交0.71万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
2、世纪铝业 $CENX ：隔夜涨0.53%，近期股价表现强劲，有投资者大量交易其行权价为10美元、2024年1月19日到期的看涨期权，成交1.52万张
3、PayPal $PYPL ：隔夜涨2.27%。其中行权价在60美元、2023年12月29日到期的看涨期权，成交0.98万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、亚太交换中心$EBIX ：该股绩后大涨57.66%。期权成交量5.68万张，较前一日放量超4倍；当前隐含波动率285.58%。
2、天狼星IX控股 $SIRI ：隔夜涨6.13%。该股期权成交量9.03万张；当前隐含波动率96.17%。伯克希尔哈撒韦2023年三季度新进天狼星XM控股，超900股，价值约4377万美元。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
56.82K |
285.58% |
100.00% |
100% |
285.58% |
|
46.25K |
130.86% |
86.74% |
96% |
146.82% |
|
321.00K |
115.90% |
34.29% |
45% |
165.26% |
|
187.17K |
104.75% |
41.81% |
45% |
131.32% |
|
90.32K |
96.17% |
39.66% |
89% |
201.83% |
|
102.77K |
95.14% |
5.01% |
4% |
268.88% |
|
113.63K |
94.27% |
5.16% |
7% |
310.38% |
|
31.24K |
90.12% |
50.32% |
86% |
118.06% |
|
115.35K |
87.17% |
16.46% |
41% |
230.47% |
|
13.31K |
85.44% |
8.88% |
14% |
214.79% |
|
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。