跑赢美股 | “黑天鹅事件”冲击美股,巴菲特投资法则助你逆势掘金!

2023-08-09 21:00 华盛资讯 独家
  • 编者按:伯克希尔最新持仓大公布,哪些“金股”助巴菲特再创纪录?美国信用惨遭机构下调,“股债双杀”阴云下竟还有确定性可追?8月8日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>

核心观点:

1.宏观数据解读不急在眼前 静待巨头估值修复机会

2.股神巴菲特再发威 长线优选和仓位配置很重要

3.“黑天鹅”带崩美股不用恐慌 市场下半年能顺利消化 

4.震荡中更要抓牢确定性 继续坚信AIGC和工业回流 

一、7月非农不及预期,美联储“鹰派”借故发声?

最近美国遭遇了“股债双杀”的黑天鹅事件,为该国经济前景蒙上了阴霾,不仅如此,七月非农数据不及预期,让美联储的“鹰派”又再占上风。本期《跑赢美股》正式围绕此展开,重点解读了美股市场最新形势,为投资者保驾护航。

首先,7月份美国的非农就业数据显示,该国新增就业人数为18.7万人,连续两个月低于市场预期,创下了2020年12月以来的最低纪录。从工资增幅来看,整个7月份非农就业的平均时薪同比增长了4.4%,略高于市场预期,环比增速为0.4%,同样高于市场预期。

这些数据确实给美联储带来了压力,增强了加息预期,不过从其它的数据来看,局面并不是一边倒。

数据显示,美国职位空缺创下了12个月以来的新低,同时,申请失业金人数持续维持在较低水平,这表明美国就业市场短期内仍然保持相对“紧平衡”的状态。

不过,最拖累市场的,还是惠誉下调美国政府信用评级这一“黑天鹅”事件。目前,市场呈现了激烈的波动,尤其是科技板块受到的压力更大,巨头们既受到业绩的挑战,又因为惠誉下调引发的担忧,因此市场对它们的估值和未来盈利能力产生了怀疑。

对此,言财老师坚持认为,从长期来看,短期的波动不会改变市场的运行方向,市场仍会按照原来的趋势发展。虽然短期扰动确实很大,但也有一些巨头像 $AMZN  $META 发布的业绩好于市场预期,之后会有估值修复的机会。

二、巴菲特又赚翻了!伯克希尔二季度持仓怎么看?

号外!号外!巴菲特再次“证明”自己的股神地位!去年二季度,老爷子的伯克希尔·哈撒韦公司亏损超500亿美元,一度被有些人认为是“跌落神坛”,而最新数据显示, $BRK.A 2023Q2运营利润同比增长6.6%,超出市场预期,公司股价也因此创出历史新高,市值排在美股市场第八位。

对此,言财老师强调,巴菲特不需要“证明自己”,因为股神做的一直是超长线的投资,是可以穿越牛熊的。

通过分析 $BRK.A 的财报,节目发现,巴菲特其实在二季度并没有购入新的标的,他所青睐的市场指标也显示美股短期估值过高,因此,公司的战略是长期持有防御性板块(消费品、金融、工业和能源),并没有追逐上半年大热的人工智能热门股票。

但是,节目也指出,巴菲特的策略可能不适合普通投资者抄作业。这是因为,拥有庞大市值的伯克希尔公司购入的绝大部分都是稳定、高分红的标的,它赚的是息差,而且回报周期是非常长的,而资金量相对少很多的普通投资者赚的主要是股差,因此,跟买巴菲特的持仓标的,显然不适合。

那我们能学到什么呢?言财老师建议,投资者可以参考“4411”的仓位配比法则:即一两只最看好的加起来占40%仓位,四只次看好的各买约10%的仓位,然后对于未来有成为黑马潜力但是波动较大的,可以挑四只,各占5%左右的仓位。

板块选择上,《跑赢美股》则一直相信今年AIGC和工业回流两大主线的潜力,配置龙头,越是震荡的市场越不要追小盘股!

三、惠誉引发美国“股债双杀”,震荡中如何配置?

上周,国际知名信用评级机构惠誉将美国的信用评级下调,此举引发了股债双杀的“黑天鹅”事件。不少人对于评级的时机和原因表示困惑,为何在今年上半年,美债面临违约,以及美国通胀仍居相对高位时不下调,偏要现在下调呢?

一些经济学家担心,下调评级可能会对美国经济产生冲击,类似于2011年债务危机,而随着美国国债利率上升、股市波动,以及美元地位的动摇,可能还会波及今年表现不错的新兴市场。

对此,言财老师认为无须过度解读和担忧,他指出,尽管美国短期内震荡大大加剧,但美国经济的基本面比2011年健康得多。上期节目,我们通过彭博社的报道可以看到,本次财报季,美国上市企业中约80%财报是超出预期的,而且美国GDP增速正在回升,消费数据也不错,因此,下半年市场最终能够消化负面消息。

节目建议,在短期的调整中,应继续关注人工智能和工业回流等主线投资,并根据财报发布后的表现再进行优选,千万不要“赌财报表现”,应进行均衡配置,并选择各个行业的优质龙头股票。

四、这个财报季,哪些公司开始释放AI业绩了?

那么,除了以上提到的标的外,还有什么是可以去重点关注的呢?《跑赢美股》特此给大家列出了AIGC和工业回流概念下的一些龙头,供大家参考。

在AI算力方面,英伟达 $NVDA 和美国超微公司 $AMD 已经开始释放业绩,前者表现最明显,而AMD在数据中心和AI需求方面有较好的展望;光模块龙头应用光电  $AAOI 在AI需求的推动下,收入有所增长,该公司与微软签订的协议,有望为该公司带来超过3亿美元的收入。

此外, $CFLT  $NET  $LSCC  $LRCX  以及工业回流概念下的 $ROK  $ETN  $URI  $EMR 都值得持续关注。

最后,“抄作业”时间到,本周言财老师重点关注个股高清大图奉上!

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