跑赢美股| MEME股涨出十倍牛股!还有哪些股有上车机会?

2023-07-26 20:59 华盛资讯 独家

编者按:MEME股发力,“牛情绪”会给后市带来更深远的影响吗?特斯拉与奈飞“出师不利”,业绩不及预期还是预期“太高”?7月25日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>

核心观点:

1. 市场已消化七月加息情绪 微小颠簸静待美联储“收手”

2. MEME股难重现21年光景 短期快进快出切勿留恋

3. 特斯拉奈飞增长还看中长期 巨头财报“好饭不怕晚” 

4. 建筑信息化软件大有可为 欧特克坐上美国工业回流“大船”

一、7月FOMC遇纳指调权,宏观重磅周,美股如何走?

本周关注的焦点事件是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议和个人消费支出物价指数(PCE)的公布。6月份零售数据显示消费放缓,环比增幅仅为0.2%,低于市场预期0.5%;同比增幅为1.49%,也低于市场预期,显示了美国消费情况的一定放缓。

其次,6月份新屋开工数据,显示环比下降0.8%,但好于市场预期,整体趋势表明新屋开工数有上升的趋势。失业救济金人数的波动剧烈,初请失业金人数低于预期,而续请失业金人数上升,表明重新就业的难度增加。

在这样的数据背景下,市场普遍预计明天凌晨的FOMC会议将宣布一次加息,而降息预期可能要等到明年3月。纳斯达克指数权重调整基本结束,前期科技股权重下降到40%左右,对市场影响逐渐减小。

市场预计这次加息可能是最后一次,因为通胀状况已经受控,离美联储年度通胀目标3%已经不远,考虑到这次加息的可能性,市场可能会认为未来的加息波动不会太大。

将来的市场走势仍将受多个因素影响:一方面,需要等待FOMC会议决定和表态,以及未来加息路径的演化。另一方面,财报季的开局并不理想,市场仍在等待微软等巨头公司的财报。

言财老师指出,短期内市场预计将保持震荡格局,市场将关注巨头们AI业绩的兑现程度,同时也将继续关注加息和财报的影响。

二、MEME股发力,“牛情绪”会给后市带来更深远的影响吗?

最近MEME股暴涨引发了市场关注,例如美国二手车平台 $CVNA 年内涨幅已接近900%,完胜今年备受瞩目的“芯片之王” $NVDA ,排名第二的 $RIOT 也大涨超400%,涨幅惊人。当然这场面对于2021年的MEME股王者游戏驿站 $GME 来说,都只是“毛毛雨”,投资者们此时最想知道的就是,2021年“散户大战华尔街空头”的盛况还会重现吗?

《跑赢美股》分析指出,本轮MEME股走红主要有两点原因

1、上半年大涨的“美股七骑士”面临权重调整,热度向小盘股扩散

2、通胀持续低于预期,大幅加息预期降低,从而对流动性敏感的"Meme股"形成了利好

对于,言财老师表示,针对这类股票的投机策略是进快出,不要仅凭基本面去判断它们的走势,如果打算长期持有"Meme股",需要慎重考虑!

如果大家抓不准哪些属于MEME股,可以关注 $MEME$BUZZ 两只ETF,它们会将近期炒作热度最高的标的纳入其中,接下来可能还会有上涨的机会,但总体不太可能出现2021年的现象,风险较大!

三、特斯拉与奈飞“出师不利”,业绩不及预期还是预期“太高”?

上周,美股两家巨头特斯拉和奈飞公布的业绩表现都不太及预期,绩后股价也出现一定跌幅,很多投资者担心巨头们本季开局表现不佳,是否会拖累后市,目前而言特斯拉和奈飞的业绩下滑有以下几点原因。

对于奈飞来说,尽管用户增长超过市场预期,但新增用户中有大部分用户付费时间不足三个月,未能很好地反映在相关报表上,另一方面,奈飞推出了低价套餐,导致平均收入下降。此外,公司的广告收入也未表现出色,因此,奈飞的变现能力有待观察。

至于特斯拉,尽管二季度销量增长良好,但汽车销售毛利率下滑且未达到市场预期,部分原因是因为降价和碳酸锂价格波动的影响。好在,特斯拉在太阳能装置和储能领域的增长相对较好,充电网络正在快速增长,虽然未能在本季财报反映,但对中长期的积极影响会逐渐显现。

总的来说,市场对于这两家公司的估值持观望态度,并密切关注它们在提升收入能力和应对业务挑战方面的努力,言财老师仍对两家公司中长期的表现抱有信心。

就在今天(7月26日)凌晨,谷歌和微软双双发布财报,两家的整体业绩均超市场预期,没有像奈飞和特斯拉那样下跌,也稳住了大市。而明天(7月27日)早上9:30,华盛通直播间将会放送 $META 的二季度财报会,详情请点击这里>> 敬请关注!

四、建筑信息化龙头撞上美国地产上行周期,欧特克还有得升?

Autodesk(欧特克) $ADSK 是一家知名的建筑信息化和工业软件领域的龙头企业。其主打产品包括AutoCAD、3ds Max和Maya等应用软件,广泛应用于建筑工程、工业制造和媒体娱乐等领域。

在过去的几年中,由于美国地产周期的下行和制造业疲软,公司的收入增速放缓,然而,Autodesk的毛利率和净利率仍然保持稳定,显示出公司在行业中的优势地位。

其财务数据显示,公司收入呈现稳定增长的趋势,尤其在自动化和建筑领域。预计2024年,公司的收入将达到53.6亿至54.6亿美元,同比增长率可能达到8%。

就估值而言, $ADSK 目前市盈率约为8倍至9倍,低于过去15倍至20倍的均值范围,目前公司还在积极融合人工智能和AR技术,积累数据优势。

言财老师认为,目前,整个美国地产库存达到了40年来的最低点,美国地产复苏和工业回流周期的开启会为 $ADSK 带来了新的亮点;同时,考虑到未来对人工智能发展的需求,该公司的估值仍然具有较大的上涨空间。

最后,“抄作业”时间到,本周言财老师重点关注个股高清大图奉上!

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